投資目標
本基金旨在保本之餘，以期尋求高水平的當期收益。
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本基金將其資產淨值至少70%投資於美國發行人的短期和中期債務證券。雖然本基金沒有預設證券的質素標準，但本基金會將其資產淨值至少70%投資於投資級別的債務證券。
隱藏內容
關於本基金
- 旨在憑藉自下而上的投資流程，善用基本因素分析和靈活行業配置，旨在透過挑選個別證券創造回報
- 融合環球固定收益和股票研究，務求發掘最佳經風險調整後的機遇
- 於投資流程融入專有的研究及風險管理系統Quantum Global
概述
| 資產類別 | 固定收益 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/01/25 |
148.22M |
| 行業 | Morningstar USD Diversified Bond - Short Term |
| 基準 | Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
Head of US Fixed Income/Head of Core Plus | Portfolio Manager
行業自 1993. 加入公司 2020.
表現
累積表現 (%)
截至 2025/01/31
截至 2025/01/31
A2 USD (Net)
Bloomberg 1-3 Year US Govt/Credit TR
USD Diversified Bond - Short Term - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1998/12/24 |
|
| A2 USD (Net) | 0.53 | 1.12 | 2.38 | 0.53 | 4.76 | 4.93 | 7.31 | 89.30 |
| Bloomberg 1-3 Year US Govt/Credit TR | 0.46 | 1.01 | 2.20 | 0.46 | 4.43 | 6.39 | 8.03 | 110.78 |
| USD Diversified Bond - Short Term - OE | 0.50 | 0.98 | 2.02 | 0.50 | 4.22 | 8.49 | 8.32 | 68.27 |
年度回報(%)
截至 2024/12/31
截至 2024/12/31
A2 USD (Net)
Bloomberg 1-3 Year US Govt/Credit TR
USD Diversified Bond - Short Term - OE
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 4.73 | 4.60 | -5.76 | -0.44 | 4.45 |
| Bloomberg 1-3 Year US Govt/Credit TR | 4.36 | 4.61 | -3.69 | -0.47 | 3.33 |
| USD Diversified Bond - Short Term - OE | 4.11 | 5.49 | -2.14 | -0.31 | 1.01 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,530 USD | 7,930 USD |
| 每年平均回報 | -24.65% | -4.54% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 8,790 USD | 9,580 USD |
| 每年平均回報 | -12.10% | -0.86% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 9,590 USD | 10,100 USD |
| 每年平均回報 | -4.09% | 0.20% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 10,300 USD | 10,580 USD |
| 每年平均回報 | 2.99% | 1.13% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 0.50% |
| Ongoing Charge (As of 2023/12/31) |
0.90% |
投資組合
最大持倉
(As of 2025/01/31)
| 基金的百分比 | |
| Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedged | 9.80 |
| United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 08/31/26 | 6.58 |
| United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 01/31/30 | 3.97 |
| United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 12/31/26 | 2.06 |
| 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust, 5.48%, 09/15/34 | 1.52 |
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.35%, 11/25/41 | 1.16 |
| DT Midstream Inc, 4.12%, 06/15/29 | 1.13 |
| American Tower Trust #1, 5.49%, 03/15/28 | 1.09 |
| United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 09/30/26 | 1.03 |
| Ford Motor Credit Co LLC, 5.80%, 03/08/29 | 0.99 |
| TOTAL | 29.33 |
文件
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