投資目標
本基金旨在尋求高收益及實現若干長期資本增值潛力。
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本基金將其資產至少70%投資於任何質素的全球多類別債務證券投資組合中的美國發行人發行的債務證券。其投資組合包括由政府、公司或任何其他類型發行人發行的證券，資產抵押和按揭抵押證券、高收益證券（包括非投資級別或無評級的證券）。
隱藏內容
關於本基金
- 靈活的多類別收益基金，尋求高流動收益且波幅低於專門的高收益策略
- 利用自下而上的基本因素分析，專注發掘固定收益類別最佳的經風險調整回報。
- 投資級別以下的債券通常佔35%至65%
概述
| 資產類別 | 固定收益 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 4 Dec 2019 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/10/24 |
498.05M |
| 行業 | Morningstar USD Flexible Bond |
| 基準 | Bloomberg US Aggregate Bond Index |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2024/10/31
截至 2024/10/31
H2 USD (Net)
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
USD Flexible Bond - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2019/12/04 |
|
| H2 USD (Net) | -0.99 | 1.48 | 6.09 | 5.88 | 13.31 | 1.76 | - | 9.80 |
| Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | -2.48 | 0.25 | 5.31 | 1.86 | 10.55 | -6.46 | - | -1.08 |
| USD Flexible Bond - OE | -1.52 | 1.05 | 4.83 | 4.38 | 11.19 | 0.03 | - | 7.75 |
年度回報(%)
截至 2024/09/30
截至 2024/09/30
H2 USD (Net)
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
USD Flexible Bond - OE
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Performance Inception 2019/12/04 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| H2 USD (Net) | 8.93 | -12.01 | 2.46 | 5.07 | 0.50 |
| Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | 5.53 | -13.01 | -1.54 | 7.51 | -0.05 |
| USD Flexible Bond - OE | 6.07 | -9.38 | -0.24 | 6.86 | 0.74 |
費用
| 首次認購費 | 0.00% |
| 年度費用 | 0.60% |
| Ongoing Charge (As of 2023/12/31) |
0.71% |