投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80％投資於任何行業的美國公司股票。本基金將投資至少50%於美國小型公司，這些公司為在首次購買時其市值屬羅素2000增長指數成分公司市值範圍的公司。
隱藏內容
關於本基金
- 發掘多年來善用其優勢以達致增長，並在芸芸競爭對手中脫穎而出的小型公司
- 由經驗豐富的分析師組成專責團隊，提供深入的基本因素研究
- 著眼於在不同市況下表現強韌的業務模式
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| 成立日期 | 31 Dec 1999 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 30/11/24 |
102.09M |
| 行業 | Morningstar US Small-Cap Equity |
| 基準 | Russell 2000 Growth Index |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2024/11/30
截至 2024/11/30
A2 USD (Net)
Russell 2000® Growth Index
US Small-Cap Equity - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1999/12/31 |
|
| A2 USD (Net) | 9.19 | 6.70 | 13.81 | 20.11 | 32.49 | 2.61 | 39.21 | 325.30 |
| Russell 2000® Growth Index | 12.26 | 12.24 | 19.89 | 25.42 | 40.44 | 10.08 | 55.21 | 348.77 |
| US Small-Cap Equity - OE | 10.63 | 10.10 | 16.17 | 20.62 | 33.87 | 11.62 | 63.34 | 513.84 |
年度回報(%)
截至 2024/09/30
截至 2024/09/30
A2 USD (Net)
Russell 2000® Growth Index
US Small-Cap Equity - OE
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 13.68 | -25.92 | 4.21 | 30.84 | 27.75 |
| Russell 2000® Growth Index | 18.66 | -26.36 | 2.83 | 34.63 | 28.48 |
| US Small-Cap Equity - OE | 17.09 | -23.03 | 16.72 | 25.89 | 25.64 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 1,070 USD | 1,140 USD |
| 每年平均回報 | -89.29% | -35.27% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 6,620 USD | 6,460 USD |
| 每年平均回報 | -33.84% | -8.35% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 10,400 USD | 13,980 USD |
| 每年平均回報 | 3.98% | 6.93% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 16,860 USD | 21,780 USD |
| 每年平均回報 | 68.62% | 16.85% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.50% |
| Ongoing Charge (As of 2023/12/31) |
2.47% |
投資組合
最大持倉
(As of 2024/11/30)
| 基金的百分比 | |
| Stride Inc | 2.47 |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 2.16 |
| Descartes Systems Group Inc | 1.96 |
| Shift4 Payments Inc | 1.86 |
| Globus Medical Inc | 1.84 |
| SPX Technologies Inc | 1.78 |
| Blackbaud Inc | 1.64 |
| OSI Systems Inc | 1.50 |
| LPL Financial Holdings Inc | 1.48 |
| Bancorp Inc | 1.43 |
| TOTAL | 18.12 |
| 行業配置 | 基金的百分比 | % of Index | 基金的百分比 | % of Index | As of 2024/11/30 |
| Regional Allocation | 基金的百分比 | % of Index | 基金的百分比 | % of Index | As of November 30, 2024 |
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