投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80％投資於任何行業的美國公司股票。本基金將投資至少50%於美國小型公司，這些公司為在首次購買時其市值屬羅素2000增長指數成分公司市值範圍的公司。
隱藏內容
關於本基金
- 發掘多年來善用其優勢以達致增長，並在芸芸競爭對手中脫穎而出的小型公司
- 由經驗豐富的分析師組成專責團隊，提供深入的基本因素研究
- 著眼於在不同市況下表現強韌的業務模式
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| 成立日期 | 31 Dec 1999 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/01/25 |
101.97M |
| 行業 | Morningstar US Small-Cap Equity |
| 基準 | Russell 2000 Growth Index |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2025/01/31
截至 2025/01/31
A2 USD (Net)
Russell 2000® Growth Index
US Small-Cap Equity - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1999/12/31 |
|
| A2 USD (Net) | 4.36 | 6.34 | 3.91 | 4.36 | 18.58 | 11.70 | 35.94 | 314.20 |
| Russell 2000® Growth Index | 3.16 | 6.33 | 5.14 | 3.16 | 22.73 | 19.87 | 45.32 | 325.06 |
| US Small-Cap Equity - OE | 3.46 | 5.98 | 4.78 | 3.46 | 18.05 | 16.99 | 54.93 | 488.01 |
年度回報(%)
截至 2024/12/31
截至 2024/12/31
A2 USD (Net)
Russell 2000® Growth Index
US Small-Cap Equity - OE
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 12.09 | 13.68 | -25.92 | 4.21 | 30.84 |
| Russell 2000® Growth Index | 15.15 | 18.66 | -26.36 | 2.83 | 34.63 |
| US Small-Cap Equity - OE | 11.68 | 17.09 | -23.03 | 16.72 | 25.89 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 1,070 USD | 1,140 USD |
| 每年平均回報 | -89.29% | -35.26% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 6,620 USD | 9,190 USD |
| 每年平均回報 | -33.84% | -1.68% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 10,330 USD | 13,040 USD |
| 每年平均回報 | 3.29% | 5.45% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 16,860 USD | 21,780 USD |
| 每年平均回報 | 68.62% | 16.85% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.50% |
| Ongoing Charge (As of 2023/12/31) |
2.47% |
投資組合
最大持倉
(As of 2025/01/31)
| 基金的百分比 | |
| Stride Inc | 2.75 |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 2.14 |
| Globus Medical Inc | 2.07 |
| Shift4 Payments Inc | 2.03 |
| Descartes Systems Group Inc | 2.00 |
| LPL Financial Holdings Inc | 1.73 |
| OSI Systems Inc | 1.71 |
| Blackbaud Inc | 1.56 |
| Bancorp Inc | 1.55 |
| SPX Technologies Inc | 1.54 |
| TOTAL | 19.08 |
| 行業配置 | 基金的百分比 | % of Index | 基金的百分比 | % of Index | As of 2025/01/31 |
| Regional Allocation | 基金的百分比 | % of Index | 基金的百分比 | % of Index | As of January 31, 2025 |
文件
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