投資目標
本基金旨在保本之餘，以期尋求高水平的當期收益。
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本基金將其資產淨值至少70%投資於美國發行人的短期和中期債務證券。雖然本基金沒有預設證券的質素標準，但本基金會將其資產淨值至少70%投資於投資級別的債務證券。
隱藏內容
關於本基金
- 旨在憑藉自下而上的投資流程，善用基本因素分析和靈活行業配置，旨在透過挑選個別證券創造回報
- 融合環球固定收益和股票研究，務求發掘最佳經風險調整後的機遇
- 於投資流程融入專有的研究及風險管理系統Quantum Global
概述
| 資產類別 | 固定收益 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/10/24 |
178.54M |
| 行業 | Morningstar USD Diversified Bond - Short Term |
| 基準 | Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2024/09/30
截至 2024/09/30
A2 USD (Net)
Bloomberg 1-3 Year US Govt/Credit TR
USD Diversified Bond - Short Term - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1998/12/24 |
|
| A2 USD (Net) | 0.80 | 3.12 | 4.04 | 4.67 | 8.41 | 2.62 | 7.79 | 88.20 |
| Bloomberg 1-3 Year US Govt/Credit TR | 0.83 | 2.96 | 3.94 | 4.38 | 7.19 | 4.57 | 8.80 | 109.87 |
| USD Diversified Bond - Short Term - OE | 0.72 | 2.59 | 3.53 | 4.20 | 6.93 | 7.12 | 8.88 | 67.58 |
年度回報(%)
截至 2024/09/30
截至 2024/09/30
A2 USD (Net)
Bloomberg 1-3 Year US Govt/Credit TR
USD Diversified Bond - Short Term - OE
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 4.60 | -5.76 | -0.44 | 4.45 | 3.73 |
| Bloomberg 1-3 Year US Govt/Credit TR | 4.61 | -3.69 | -0.47 | 3.33 | 4.03 |
| USD Diversified Bond - Short Term - OE | 5.49 | -2.14 | -0.31 | 1.01 | 3.30 |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 0.50% |
| Ongoing Charge (As of 2023/12/31) |
0.90% |
投資組合
最大持倉
(As of 2024/09/30)
| 基金的百分比 | |
| Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedged | 8.69 |
| United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 08/31/26 | 6.20 |
| United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 01/31/26 | 3.88 |
| Centene Corp, 4.25%, 12/15/27 | 1.63 |
| Fannie Mae or Freddie Mac, 3.00%, 10/15/24 | 1.63 |
| Bank of America NA, 5.53%, 08/18/26 | 1.31 |
| 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust, 6.30%, 09/15/34 | 1.23 |
| United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 09/30/29 | 1.14 |
| Danske Bank A/S, 6.47%, 01/09/26 | 1.12 |
| Fannie Mae or Freddie Mac, 4.00%, 10/15/24 | 1.01 |
| TOTAL | 27.84 |
文件
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