投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少80%投資於因具有增長潛力而被精選的20 至40 隻美國公司股票所組成的集中投資組合。本基金一般將投資於任何行業和界別的大型公司。
隱藏內容
關於本基金
- 本基金一般持有30至40隻股份,並憑著有別於市場的觀點,投資於我們認為最佳的美國大型增長股
- 選股型基金受惠於三十年高信念的投資經驗
- 以基本因素及研究主導的投資模式,發掘創新且甚具競爭優勢的公司
憑著有別於市場的觀點,我們能夠在增長有限的領域發掘到增長機遇,長遠有望協助我們的投資跑贏指數
ISIN
IE0004445239
NAV
USD 67.26
As of
2024/07/19
一日變幅
USD -0.35 (-0.52%)
As of
2024/07/19
主要投資風險:
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少80%投資於因具有增長潛力而被精選的20 至40 隻美國公司股票所組成的集中投資組合。本基金一般將投資於任何行業和界別的大型公司。
隱藏內容
資產類別 | 股票 |
產品結構 | Irish Investment Company |
成立日期 | 24 Dec 1998 |
基本貨幣 | USD |
基金規模 As of 30/06/24 |
1.13B |
行業 | Morningstar U.S. Large-Cap Growth Equity |
基準 | Russell 1000 Growth Index |
年結日 | 31-Dec |
累積 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1998/12/24 |
|
A2 USD | 5.12 | 5.45 | 18.82 | 18.82 | 29.98 | 13.56 | 95.59 | 579.30 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
A2 USD | 37.13 | -34.32 | 21.26 | 37.27 | 34.45 |
年 | A2 USD | 指數 |
---|---|---|
2023 | 37.13 | 42.68 |
2022 | -34.32 | -29.14 |
2021 | 21.26 | 27.60 |
2020 | 37.27 | 38.49 |
2019 | 34.45 | 36.39 |
2018 | -0.32 | -1.51 |
2017 | 28.04 | 30.21 |
2016 | -2.54 | 7.08 |
2015 | 5.56 | 5.67 |
2014 | 9.59 | 13.05 |
2013 | 36.21 | 33.48 |
2012 | 21.39 | 15.26 |
2011 | -8.87 | 2.64 |
2010 | 6.86 | 16.71 |
2009 | 43.83 | 37.21 |
2008 | -44.85 | -38.44 |
2007 | 30.21 | 11.81 |
2006 | 9.22 | 9.07 |
2005 | 10.94 | 5.26 |
2004 | 14.79 | 6.30 |
2003 | 22.77 | 29.75 |
2002 | -24.48 | -27.88 |
2001 | -23.99 | -20.42 |
2000 | -29.99 | -22.42 |
1999 | 73.05 | 33.16 |
1998 from 24/12/1998 | -0.20 | 1.22 |
首次認購費 | 5.00% |
年度費用 | 1.25% |
經常性開支 (截至 2022/12/31) |
2.15% |
基金的百分比 | |
Microsoft Corp | 9.95 |
NVIDIA Corp | 8.40 |
Amazon.com Inc | 6.70 |
Apple Inc | 5.96 |
Meta Platforms Inc | 5.62 |
Alphabet Inc | 4.36 |
Mastercard Inc | 3.99 |
Eli Lilly & Co | 3.15 |
ASML Holding NV | 3.07 |
Booking Holdings Inc | 3.00 |
TOTAL | 54.20 |
Regional Allocation | 基金的百分比 | 基金的百分比 | As of June 30, 2024 |
行業配置 | 基金的百分比 | 基金的百分比 | As of 2024/06/30 |