投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80%投資於因具有增長潛力而被精選的20 至40 隻美國公司股票所組成的集中投資組合。本基金一般將投資於任何行業和界別的大型公司。
隱藏內容
關於本基金
- 本基金一般持有30至40隻股份，並憑著有別於市場的觀點，投資於我們認為最佳的美國大型增長股
- 選股型基金受惠於三十年高信念的投資經驗
- 以基本因素及研究主導的投資模式，發掘創新且甚具競爭優勢的公司
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/03/25 |
1.08B |
| 行業 | Morningstar U.S. Large-Cap Growth Equity |
| 基準 | Russell 1000 Growth Index |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2025/02/28
截至 2025/02/28
A2 USD (Net)
Russell 1000® Growth Index
US Large-Cap Growth Equity - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1998/12/24 |
|
| A2 USD (Net) | -2.73 | -2.52 | 4.10 | -0.14 | 14.82 | 31.27 | 97.44 | 624.20 |
| Russell 1000® Growth Index | -3.59 | -0.82 | 8.25 | -1.69 | 19.75 | 51.44 | 145.87 | 766.78 |
| US Large-Cap Growth Equity - OE | -4.22 | -2.33 | 5.57 | -0.60 | 13.03 | 31.43 | 95.60 | 579.82 |
年度回報(%)
截至 2024/12/31
截至 2024/12/31
A2 USD (Net)
Russell 1000® Growth Index
US Large-Cap Growth Equity - OE
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 26.85 | 37.13 | -34.32 | 21.26 | 37.27 |
| Russell 1000® Growth Index | 33.36 | 42.68 | -29.14 | 27.60 | 38.49 |
| US Large-Cap Growth Equity - OE | 23.20 | 34.27 | -30.62 | 20.93 | 33.97 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 980 USD | 1,010 USD |
| 每年平均回報 | -90.23% | -36.82% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 6,190 USD | 11,060 USD |
| 每年平均回報 | -38.06% | 2.03% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 11,250 USD | 18,170 USD |
| 每年平均回報 | 12.47% | 12.69% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 15,210 USD | 27,490 USD |
| 每年平均回報 | 52.15% | 22.41% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.25% |
| Ongoing Charge (As of 2023/12/31) |
2.13% |
投資組合
最大持倉
(As of 2025/02/28)
| 基金的百分比 | |
| Microsoft Corp | 9.79 |
| Amazon.com Inc | 8.10 |
| Apple Inc | 6.32 |
| NVIDIA Corp | 5.93 |
| Meta Platforms Inc | 5.51 |
| Mastercard Inc | 5.11 |
| Alphabet Inc | 4.29 |
| Eli Lilly & Co | 3.65 |
| Broadcom Inc | 3.33 |
| Oracle Corp | 3.26 |
| TOTAL | 55.29 |
| Regional Allocation | 基金的百分比 | % of Index | 基金的百分比 | % of Index | As of 2025/02/28 |
| 行業配置 | 基金的百分比 | % of Index | 基金的百分比 | % of Index | As of 2025/02/28 |