投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少75%投資於歐洲經濟區或英國（如英國將不再是歐洲經濟區的成員）及市值一般排名在其相關市場最底25%內的公司的股票或股本相關工具。這些公司的註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國（如英國將不再是歐洲經濟區的成員）。
隱藏內容
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 1993年8月1日 |
| 基本貨幣 | EUR |
|
Fund Assets As of 31/01/25 |
1.20B |
| 行業 | Morningstar Europe Small-Cap Equity |
| 基準 | MSCI Europe Small Cap Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2025/01/31
截至 2025/01/31
A2 EUR (Net)
MSCI Europe Small Cap NR
Europe Small-Cap Equity - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1993/08/27 |
|
| A2 EUR (Net) | 3.75 | 3.52 | -4.06 | 3.75 | 9.53 | 4.51 | 40.06 | 1540.19 |
| MSCI Europe Small Cap NR | 4.01 | 5.01 | 0.39 | 4.01 | 10.84 | 3.19 | 28.64 | 1430.54 |
| Europe Small-Cap Equity - OE | 3.24 | 3.98 | -0.61 | 3.24 | 5.69 | -9.67 | 17.64 | 1246.18 |
年度回報(%)
截至 2024/12/31
截至 2024/12/31
A2 EUR (Net)
MSCI Europe Small Cap NR
Europe Small-Cap Equity - OE
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 EUR (Net) | 4.23 | 8.00 | -15.19 | 21.17 | 13.97 |
| MSCI Europe Small Cap NR | 5.65 | 12.74 | -22.60 | 22.93 | 7.32 |
| Europe Small-Cap Equity - OE | 1.52 | 7.08 | -26.43 | 25.72 | 12.51 |
推薦持有期5年
投資示例： EUR 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 1,010 EUR | 1,050 EUR |
| 每年平均回報 | -89.87% | -36.25% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,070 EUR | 8,840 EUR |
| 每年平均回報 | -29.30% | -2.43% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 9,910 EUR | 13,780 EUR |
| 每年平均回報 | -0.90% | 6.63% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 18,760 EUR | 19,540 EUR |
| 每年平均回報 | 87.64% | 14.33% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 （截至2022年6月30日） |
1.87% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | MSCI Europe Small Cap Index |
投資組合
最大持倉
(As of 2025/01/31)
| 基金的百分比 | |
| Van Lanschot Kempen | 3.17 |
| IG Group | 3.04 |
| TKH Group | 2.67 |
| Stroeer | 1.82 |
| SUSS MicroTec | 1.76 |
| KSB | 1.76 |
| Gaztransport Et Technigaz | 1.71 |
| Renewi | 1.70 |
| Crest Nicholson | 1.62 |
| Criteo | 1.62 |