投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少75%投資於歐洲經濟區或英國（如英國將不再是歐洲經濟區的成員）及市值一般排名在其相關市場最底25%內的公司的股票或股本相關工具。這些公司的註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國（如英國將不再是歐洲經濟區的成員）。
隱藏內容
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 1993年8月1日 |
| 基本貨幣 | EUR |
|
Fund Assets As of 30/11/24 |
1.21B |
| 行業 | Morningstar Europe Small-Cap Equity |
| 基準 | MSCI Europe Small Cap Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
投資組合管理
投資組合經理 | 副投資組合經 (2014) - The European Smaller Companies Trust PLC
行業自 2001. 加入公司 2013.
投資組合經理 | 副投資組合經 (2024) - The European Smaller Companies Trust PLC
行業自 2009. 加入公司 2018.
表現
累積表現 (%)
截至 2024/11/30
截至 2024/11/30
A2 EUR (Net)
MSCI Europe Small Cap NR
Europe Small-Cap Equity - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1993/08/27 |
|
| A2 EUR (Net) | 0.07 | -5.87 | -7.35 | 4.54 | 11.33 | 1.43 | 38.56 | 1485.45 |
| MSCI Europe Small Cap NR | 1.23 | -2.91 | -2.48 | 5.94 | 13.33 | -3.51 | 26.75 | 1375.39 |
| Europe Small-Cap Equity - OE | 0.34 | -3.62 | -5.29 | 1.14 | 7.88 | -17.21 | 16.82 | 1199.01 |
年度回報(%)
截至 2024/09/30
截至 2024/09/30
A2 EUR (Net)
MSCI Europe Small Cap NR
Europe Small-Cap Equity - OE
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 EUR (Net) | 8.00 | -15.19 | 21.17 | 13.97 | 34.27 |
| MSCI Europe Small Cap NR | 12.74 | -22.60 | 22.93 | 7.32 | 28.65 |
| Europe Small-Cap Equity - OE | 7.08 | -26.43 | 25.72 | 12.51 | 27.19 |
推薦持有期5年
投資示例： EUR 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 1,020 EUR | 1,060 EUR |
| 每年平均回報 | -89.82% | -36.20% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,070 EUR | 7,830 EUR |
| 每年平均回報 | -29.30% | -4.77% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 10,330 EUR | 14,030 EUR |
| 每年平均回報 | 3.31% | 7.01% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 18,760 EUR | 21,300 EUR |
| 每年平均回報 | 87.64% | 16.33% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 （截至2022年6月30日） |
1.87% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | MSCI Europe Small Cap Index |
投資組合
最大持倉
(As of 2024/10/31)
| 基金的百分比 | |
| Van Lanschot Kempen | 3.10 |
| IG Group | 2.94 |
| TKH Group | 2.74 |
| SUSS MicroTec | 2.16 |
| Gaztransport Et Technigaz | 1.70 |
| R&S Group | 1.70 |
| KSB | 1.67 |
| Crest Nicholson | 1.49 |
| DFDS | 1.48 |
| Stroeer | 1.47 |