投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少75%投資於其註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國（如英國將不再是歐洲經濟區的成員），且主要收入來自擁有、開發和管理歐洲房地產的房地產投資信託基金（REIT）和公司股票及股票相關證券。
隱藏內容
關於本基金
- 投資範圍廣泛，加上精挑細選的投資模式，使團隊能夠發掘股息率吸引和具備增長特性的股份
- 由英國專家團隊管理，並獲美國和新加坡龐大的環球地產股票團隊提供支援
- 以具有流通性的模式分散投資於房地產，並受惠於影響此資產類別的強大長期主題
概述
| 資產類別 | 房地產股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 1998年7月1日 |
| 基本貨幣 | EUR |
|
Fund Assets As of 31/10/24 |
636.21M |
| 行業 | Morningstar Property - Indirect Europe |
| 基準 | FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2024/10/31
截至 2024/10/31
A2 EUR (Net)
FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped NR
Property - Indirect Europe - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1998/07/01 |
|
| A2 EUR (Net) | -8.11 | -2.91 | 3.84 | 1.47 | 29.72 | -21.89 | -1.18 | 436.68 |
| FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped NR | -8.23 | -0.45 | 5.06 | 0.12 | 26.04 | -24.43 | -17.44 | 383.73 |
| Property - Indirect Europe - OE | -7.41 | 0.03 | 5.02 | 0.77 | 24.96 | -22.41 | -14.06 | 316.46 |
年度回報(%)
截至 2024/09/30
截至 2024/09/30
A2 EUR (Net)
FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped NR
Property - Indirect Europe - OE
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 EUR (Net) | 19.43 | -37.37 | 27.38 | -3.93 | 35.60 |
| FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped NR | 16.34 | -36.57 | 18.49 | -10.74 | 28.52 |
| Property - Indirect Europe - OE | 15.19 | -34.25 | 18.54 | -9.60 | 28.51 |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 （截至2022年6月30日） |
1.87% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index |
投資組合
最大持倉
(As of 2024/10/31)
| 基金的百分比 | |
| Vonovia | 9.71 |
| Segro | 7.57 |
| LEG Immobilien | 5.95 |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 5.24 |
| British Land | 4.57 |
| Merlin Properties Socimi | 4.22 |
| PSP Swiss Property | 4.07 |
| Fastighets AB Balder | 4.00 |
| Tritax Big Box REIT | 3.93 |
| UNITE Group | 3.35 |
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