投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少三分之二集中投資於日本或大部份收入來自日本的任何行業小型市值公司股票及股本相關證券。
隱藏內容
關於本基金
- 有望受惠於日本經濟復甦和企業管治改善，從而創造長期資本增值
- 擁有超過40年投資日本股票經驗、高信念的策略
- 投資於日本市值排名最低25%內的上市公司，我們的投資團隊相信這些公司有望成為國內復甦的最大受惠者
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| 成立日期 | 1985年8月1日 |
| 基本貨幣 | JPY |
|
Fund Assets As of 31/10/24 |
45.38B |
| 行業 | Morningstar Japan Small/Mid-Cap Equity |
| 基準 | Russell/Nomura Small Cap Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
表現
累積表現 (%)
截至 2024/10/31
截至 2024/10/31
A2 JPY (Net)
Russell/Nomura Small Cap
Japan Small/Mid-Cap Equity - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2009/09/30 |
|
| A2 JPY (Net) | -1.08 | -3.03 | -1.78 | 0.28 | 7.69 | 20.06 | 51.34 | 388.37 |
| Russell/Nomura Small Cap | 0.30 | -0.91 | 1.14 | 12.52 | 17.48 | 34.80 | 57.92 | 367.76 |
| Japan Small/Mid-Cap Equity - OE | -1.07 | -2.53 | -0.64 | 7.59 | 14.57 | 15.70 | 48.75 | 309.79 |
年度回報(%)
截至 2024/09/30
截至 2024/09/30
A2 JPY (Net)
Russell/Nomura Small Cap
Japan Small/Mid-Cap Equity - OE
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 JPY (Net) | 18.83 | 3.38 | 13.72 | 3.63 | 31.50 |
| Russell/Nomura Small Cap | 23.30 | 1.08 | 8.40 | -0.28 | 17.22 |
| Japan Small/Mid-Cap Equity - OE | 18.41 | -6.74 | 10.15 | 7.91 | 19.21 |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 （截至2022年6月30日） |
1.89% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | Russell/Nomura Small Cap Index |
投資組合
最大持倉
(As of 2024/10/31)
| 基金的百分比 | |
| JINS | 4.92 |
| Park24 | 4.41 |
| Septeni | 4.27 |
| Fujitsu General | 3.56 |
| CyberAgent | 3.30 |
| Aiful | 3.22 |
| Daio Paper | 2.93 |
| Central Security Patrols | 2.85 |
| Harmonic Drive Systems | 2.79 |
| Nihon M&A Center | 2.78 |