投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80%集中投資於任何行業及任何規模的日本公司股票及股本相關證券。
隱藏內容
關於本基金
本地化投資方針
首席投資組合經理經驗豐富，對本地市場擁有深厚專業知識，加上獲得本公司雄厚資源的支持，能締造卓越投資往績。
不受限制的投資風格
本基金持倉以優質公司為基礎，同時會把握時機，考慮投資出現錯價的優質公司。
高置信度
本基金以基本因素分析為基石，採用可複製的投資流程，集中投資於實現現金流增長且盈利穩健的企業組合。
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| 成立日期 | 1985年7月1日 |
| 基本貨幣 | JPY |
|
Fund Assets As of 31/10/24 |
5.81B |
| 行業 | Morningstar Japan Large-Cap Equity |
| 基準 | Tokyo Stock Price Index (TOPIX) |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
表現
累積表現 (%)
截至 2024/10/31
截至 2024/10/31
A2 USD (Net)
Tokyo Stock Price Index (TOPIX) NR
Japan Large-Cap Equity - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1985/07/31 |
|
| A2 USD (Net) | -5.84 | -8.49 | -1.54 | 6.61 | 20.92 | 2.49 | 30.28 | 364.92 |
| Tokyo Stock Price Index (TOPIX) NR | -4.33 | -3.92 | 2.54 | 7.37 | 21.29 | 7.45 | 27.04 | 676.56 |
| Japan Large-Cap Equity - OE | -4.81 | -3.95 | 2.54 | 6.65 | 20.66 | 2.59 | 24.43 | 775.99 |
年度回報(%)
截至 2024/09/30
截至 2024/09/30
A2 USD (Net)
Tokyo Stock Price Index (TOPIX) NR
Japan Large-Cap Equity - OE
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 21.86 | -20.19 | -1.37 | 22.09 | 25.22 |
| Tokyo Stock Price Index (TOPIX) NR | 19.58 | -15.22 | 0.76 | 12.62 | 18.79 |
| Japan Large-Cap Equity - OE | 18.53 | -17.81 | 1.13 | 14.91 | 19.33 |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 （截至2022年6月30日） |
1.90% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | Tokyo Stock Price Index |
投資組合
最大持倉
(As of 2024/10/31)
| 基金的百分比 | |
| Toyota Motor | 7.17 |
| Hitachi | 6.02 |
| Sony Group | 5.30 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | 4.86 |
| Tokio Marine | 4.81 |
| Shin-Etsu Chemical | 4.67 |
| Fujitsu | 4.61 |
| Daiichi Sankyo | 4.38 |
| Mitsubishi | 3.94 |
| Asahi Group | 3.79 |
文件
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