透過投資於科技相關公司的全球多元化投資組合，旨在創造長期資本增值
ISIN
LU0070992663
NAV
USD 219.10
As of
2024/11/21
一日變幅
USD 0.41 (0.19%)
As of
2024/11/21
主要投資風險:
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本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少90%集中投資於任何國家及任何規模的公司股票及股本相關證券，而該等公司為技術相關或主要利潤來自技術。
隱藏內容
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 1996年10月16日 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/10/24 |
5.13B |
| 行業 | Morningstar Sector Equity Technology |
| 基準 | MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1996/10/15 |
|
| A2 USD (Net) | 0.08 | 3.71 | 10.37 | 25.98 | 50.16 | 25.50 | 122.15 | 2152.11 |
| MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR | -0.71 | 3.53 | 17.20 | 25.15 | 46.48 | 29.07 | 141.33 | 1821.66 |
| Sector Equity Technology - OE | -0.38 | 5.20 | 11.44 | 14.68 | 39.11 | -0.87 | 78.96 | 827.00 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 50.64 | -35.24 | 17.84 | 40.95 | 39.52 |
| MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR | 47.67 | -32.28 | 22.38 | 43.36 | 46.89 |
| Sector Equity Technology - OE | 37.26 | -36.40 | 12.13 | 47.75 | 35.10 |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 （截至2022年6月30日） |
1.87% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index |
| 基金的百分比 | |
| Microsoft | 8.32 |
| NVIDIA | 7.98 |
| Alphabet | 7.73 |
| Meta Platforms | 5.90 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 5.28 |
| Apple | 4.30 |
| Amazon.com | 4.28 |
| Broadcom | 3.91 |
| Marvell Technology | 3.43 |
| Advanced Micro Devices | 3.38 |
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