旨在捕捉全球最快速增長地區之一的亞洲區內公司之收益和資本增長潛力
ISIN
LU0264606111
NAV
USD 21.15
As of
2024/12/20
一日變幅
USD -0.21 (-0.98%)
As of
2024/12/20
主要投資風險:
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隱藏內容
本基金旨在於任何五年期間提供高於MSCI所有國家 亞太地區（日本除外）高息股指數的收入回報及長期資本增長潛力。
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本基金將其資產至少三分之二投資於任何市值、行業的亞太地區(日本除外)的股票及股本相關證券。
隱藏內容
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| 成立日期 | 2006年10月26日 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 30/11/24 |
68.69M |
| 行業 | Morningstar Asia-Pacific ex-Japan Equity |
| 基準 | MSCI All Countries Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2006/10/26 |
|
| A2 USD (Net) | -0.74 | 0.56 | 4.32 | 7.62 | 14.87 | 1.23 | 1.08 | 114.80 |
| MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield NR | -1.64 | 0.18 | 4.48 | 10.96 | 18.42 | 25.36 | 36.64 | 192.97 |
| Asia-Pacific ex-Japan Equity Income - OE | -1.60 | -0.73 | 4.85 | 9.17 | 14.74 | 5.62 | 22.75 | 168.75 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 6.00 | -12.82 | -1.28 | -1.57 | 19.13 |
| MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield NR | 17.59 | -8.92 | 6.64 | 1.35 | 14.60 |
| Asia-Pacific ex-Japan Equity Income - OE | 8.02 | -13.98 | 3.54 | 11.58 | 16.42 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 2,320 USD | 2,390 美元 |
| 每年平均回報 | -76.79% | -24.86% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,260 USD | 7,760 USD |
| 每年平均回報 | -27.35% | -4.95% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 9,510 USD | 10,850 USD |
| 每年平均回報 | -4.90% | 1.65% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 12,990 USD | 14,030 USD |
| 每年平均回報 | 29.89% | 7.01% | |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 （截至2022年6月30日） |
1.93% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index |
| 基金的百分比 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 5.96 |
| United Overseas Bank | 3.28 |
| Macquarie Korea Infrastructure Fund | 3.24 |
| MediaTek | 3.13 |
| Hon Hai Precision Industry | 3.05 |
| Oversea-Chinese Banking | 3.01 |
| China Construction Bank | 2.89 |
| First Pacific | 2.88 |
| China CITIC Bank | 2.85 |
| Sea | 2.84 |
