旨在捕捉全球最快速增長地區之一的亞洲區內公司之收益和資本增長潛力
ISIN
LU0264606111
NAV
USD 21.60
As of
2024/11/22
一日變幅
USD 0.03 (0.14%)
As of
2024/11/22
主要投資風險:
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隱藏內容
本基金旨在於任何五年期間提供高於MSCI所有國家 亞太地區（日本除外）高息股指數的收入回報及長期資本增長潛力。
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本基金將其資產至少三分之二投資於任何市值、行業的亞太地區(日本除外)的股票及股本相關證券。
隱藏內容
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | SICAV |
| 成立日期 | 2006年10月26日 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/10/24 |
69.73M |
| 行業 | Morningstar Asia-Pacific ex-Japan Equity |
| 基準 | MSCI All Countries Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index |
| 年結日 | 30-Jun |
| 定價基準 | Single Priced |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2006/10/26 |
|
| A2 USD (Net) | -3.65 | 3.39 | 6.65 | 8.42 | 22.88 | -1.14 | 0.84 | 116.40 |
| MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield NR | -3.64 | 4.81 | 10.67 | 12.81 | 28.16 | 24.64 | 37.79 | 197.84 |
| Asia-Pacific ex-Japan Equity Income - OE | -4.62 | 3.60 | 8.68 | 10.94 | 24.23 | 4.07 | 24.27 | 173.11 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 6.00 | -12.82 | -1.28 | -1.57 | 19.13 |
| MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield NR | 17.59 | -8.92 | 6.64 | 1.35 | 14.60 |
| Asia-Pacific ex-Japan Equity Income - OE | 8.02 | -13.98 | 3.54 | 11.58 | 16.42 |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.20% |
| 經常性開支 （截至2022年6月30日） |
1.93% |
| 表現費 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| 門檻率 | MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index |
| 基金的百分比 | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 6.50 |
| Macquarie Korea Infrastructure Fund | 3.34 |
| Hon Hai Precision Industry | 3.31 |
| MediaTek | 3.21 |
| China Construction Bank | 2.94 |
| United Overseas Bank | 2.91 |
| Oversea-Chinese Banking | 2.82 |
| Macquarie Group | 2.81 |
| First Pacific | 2.77 |
| China CITIC Bank | 2.75 |
