高信念度的主動型高收益投資組合，專注於整個信貸週期承擔適度的風險
ISIN
IE0004446971
NAV
USD 32.21
As of
2025/04/25
一日變幅
USD 0.10 (0.31%)
As of
2025/04/25
主要投資風險:
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隱藏內容
本基金旨在提供高收益及實現若干長期資本增值潛力。
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本基金將其資產至少80％投資於由美國發行人或公司所發行的債務證券或優先股（非投資級別）。
隱藏內容
| 資產類別 | 固定收益 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
| 基金規模截至 31/03/25 | 331.33M |
| 行業 | Morningstar USD High Yield Bond |
| 基準 | Bloomberg U.S. Corporate High Yield Bond Index |
| 年結日 | 31-Dec |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1998/12/24 |
|
| A2 USD (Net) | -1.59 | -0.25 | -0.28 | -0.25 | 5.29 | 4.91 | 25.98 | 222.50 |
| Bloomberg U.S. Corporate High Yield Bond TR | -1.02 | 1.00 | 1.18 | 1.00 | 7.69 | 15.70 | 42.19 | 408.06 |
| USD High Yield Bond - OE | -1.03 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 6.19 | 10.88 | 32.44 | 250.88 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 7.02 | 10.34 | -16.19 | 4.41 | 5.11 |
| Bloomberg U.S. Corporate High Yield Bond TR | 8.19 | 13.44 | -11.19 | 5.28 | 7.11 |
| USD High Yield Bond - OE | 6.75 | 11.09 | -11.11 | 3.99 | 5.01 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 4,220 USD | 4,720 USD |
| 每年平均回報 | -57.84% | -13.95% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,730 USD | 9,200 USD |
| 每年平均回報 | -22.69% | -1.64% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 9,920 USD | 10,550 USD |
| 每年平均回報 | -0.81% | 1.08% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 11,730 USD | 12,960 USD |
| 每年平均回報 | 17.30% | 5.32% | |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 0.85% |
| 經常性開支 (截至 2023/12/31) |
1.97% |
| 基金的百分比 | |
| US 2YR NOTE (CBT) Jun25 JUN 25 | 10.45 |
| Sell Protection, 5.00%, 06/20/2030 | 2.46 |
| FTAI Infra Escrow Holdings LLC, 10.50%, 06/01/2027 | 2.03 |
| X Corp, 10.92%, 10/29/2029 | 1.70 |
| Standard Industries Inc/NY, 3.38%, 01/15/2031 | 1.47 |
| Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp, 10.50%, 04/30/2028 | 1.42 |
| Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp, 6.00%, 09/01/2031 | 1.42 |
| LifePoint Health Inc, 10.00%, 06/01/2032 | 1.35 |
| HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc, 12.25%, 04/15/2029 | 1.28 |
| Cloud Software Group Inc, 6.50%, 03/31/2029 | 1.23 |
| TOTAL | 24.81 |
First impressions from credit markets to President Trump’s Liberation Day.
