投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
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本基金將其資產至少80％投資於具增長潛力股票的集中投資組合。基金可投資於任何國家與科技相關或將從科技中受惠的任何規模的公司。
隱藏內容
關於本基金
- 致力投資於開拓科技發展並且受惠其中的公司
- 同時投資於具備抗跌力以及增長潛力的公司，務求妥善平衡風險和增長
- 投資流程以分析師為主導，各成員的經驗合共超過120年
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 31 Mar 2000 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/01/25 |
527.64M |
| 行業 | Morningstar Sector Equity Technology |
| 基準 | MSCI ACWI Information Technology Index |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2025/01/31
截至 2025/01/31
A2 USD (Net)
MSCI ACWI/Information Technology NR
Sector Equity Technology - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2000/03/31 |
|
| A2 USD (Net) | 2.05 | 7.02 | 9.30 | 2.05 | 27.99 | 41.35 | 110.97 | 238.40 |
| MSCI ACWI/Information Technology NR | -1.07 | 4.16 | 6.61 | -1.07 | 26.16 | 47.60 | 144.68 | - |
| Sector Equity Technology - OE | 3.82 | 8.22 | 13.85 | 3.82 | 25.16 | 22.14 | 77.19 | 136.34 |
年度回報(%)
截至 2024/12/31
截至 2024/12/31
A2 USD (Net)
MSCI ACWI/Information Technology NR
Sector Equity Technology - OE
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 31.48 | 51.84 | -38.21 | 15.66 | 48.69 |
| MSCI ACWI/Information Technology NR | 31.59 | 51.02 | -31.07 | 27.36 | 45.61 |
| Sector Equity Technology - OE | 19.54 | 37.26 | -36.40 | 12.13 | 47.75 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 930 USD | 950 USD |
| 每年平均回報 | -90.67% | -37.54% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 5,780 USD | 11,440 USD |
| 每年平均回報 | -42.19% | 2.73% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 12,140 USD | 21,170 USD |
| 每年平均回報 | 21.36% | 16.19% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 16,060 USD | 35,800 USD |
| 每年平均回報 | 60.65% | 29.05% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.50% |
| Ongoing Charge (As of 2023/12/31) |
2.42% |
投資組合
最大持倉
(As of 2025/01/31)
| 基金的百分比 | |
| Apple Inc | 8.48 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.28 |
| NVIDIA Corp | 7.84 |
| Microsoft Corp | 7.46 |
| Amazon.com Inc | 5.03 |
| Broadcom Inc | 4.58 |
| Alphabet Inc | 4.50 |
| ASML Holding NV | 3.29 |
| Constellation Software Inc/Canada | 3.25 |
| Meta Platforms Inc | 2.68 |
| TOTAL | 55.39 |