本主動型管理及高信念基金專注於基金經理對上市地產股票和房地產投資信託基金的最佳投資意念，並旨在帶來長期資本增值
ISIN
IE0033534557
NAV
USD 24.56
As of
2025/02/20
一日變幅
USD 0.16 (0.66%)
As of
2025/02/20
主要投資風險:
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隱藏內容
本基金旨在提供正向收益水平及尋求長期（5年或以上）的資本增長，聚焦於創造收益。
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本基金將其資產至少80%投資於從事或涉及地產業的公司股票及股票相關證券，包括房地產投資信託基金（REIT）。基金可投資於任何國家的任何規模的公司。
隱藏內容
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 29 Sep 2003 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/01/25 |
195.40M |
| 行業 | Morningstar Property - Indirect Global |
| 基準 | FTSE EPRA Nareit Global REIT Index |
| 年結日 | 31-Dec |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2003/09/29 |
|
| A2 USD (Net) | 0.96 | -4.12 | -0.78 | 0.96 | 9.29 | -7.16 | 3.95 | 142.30 |
| FTSE EPRA Nareit Global REITs NR | 1.60 | -3.31 | 0.90 | 1.60 | 7.60 | -8.71 | -0.36 | - |
| Property - Indirect Global - OE | 1.83 | -4.26 | -1.02 | 1.83 | 5.06 | -13.51 | -6.44 | 178.47 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 3.40 | 7.70 | -23.09 | 20.88 | 0.52 |
| FTSE EPRA Nareit Global REITs NR | 1.61 | 9.61 | -24.45 | 27.87 | -9.16 |
| Property - Indirect Global - OE | -0.99 | 9.69 | -26.69 | 24.43 | -6.35 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 770 USD | 920 USD |
| 每年平均回報 | -92.33% | -37.95% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,310 USD | 8,780 USD |
| 每年平均回報 | -26.94% | -2.56% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 10,050 USD | 12,070 USD |
| 每年平均回報 | 0.52% | 3.83% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 12,540 USD | 16,400 USD |
| 每年平均回報 | 25.38% | 10.40% | |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.25% |
| Ongoing Charge (As of 2023/12/31) |
2.18% |
| 基金的百分比 | |
| Realty Income Corp | 6.10 |
| Public Storage | 5.39 |
| Digital Realty Trust Inc | 5.19 |
| VICI Properties Inc | 4.48 |
| Prologis Inc | 4.46 |
| Goodman Group | 4.10 |
| AvalonBay Communities Inc | 4.01 |
| Federal Realty Investment Trust | 3.74 |
| Sabra Health Care REIT Inc | 3.52 |
| American Homes 4 Rent | 3.51 |
| TOTAL | 44.50 |
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