本主動型管理及高信念基金專注於基金經理對上市地產股票和房地產投資信託基金的最佳投資意念，並旨在帶來長期資本增值
ISIN
IE0033534557
NAV
USD 25.21
As of
2024/11/04
一日變幅
USD 0.18 (0.72%)
As of
2024/11/04
主要投資風險:
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隱藏內容
本基金旨在提供正向收益水平及尋求長期（5年或以上）的資本增長，聚焦於創造收益。
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本基金將其資產至少80%投資於從事或涉及地產業的公司股票及股票相關證券，包括房地產投資信託基金（REIT）。基金可投資於任何國家的任何規模的公司。
隱藏內容
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 29 Sep 2003 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/10/24 |
218.19M |
| 行業 | Morningstar Property - Indirect Global |
| 基準 | FTSE EPRA Nareit Global REIT Index |
| 年結日 | 31-Dec |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2003/09/29 |
|
| A2 USD (Net) | 3.27 | 15.53 | 14.87 | 14.13 | 30.43 | 3.48 | 19.59 | 164.90 |
| FTSE EPRA Nareit Global REITs NR | 3.10 | 15.90 | 13.96 | 11.92 | 28.98 | 3.99 | 11.43 | - |
| Property - Indirect Global - OE | 3.25 | 15.46 | 12.81 | 10.80 | 27.94 | -2.63 | 7.10 | 205.99 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 7.70 | -23.09 | 20.88 | 0.52 | 29.26 |
| FTSE EPRA Nareit Global REITs NR | 9.61 | -24.45 | 27.87 | -9.16 | 23.58 |
| Property - Indirect Global - OE | 9.69 | -26.69 | 24.43 | -6.35 | 22.23 |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.25% |
| Ongoing Charge (As of 2023/12/31) |
2.18% |
| 基金的百分比 | |
| Realty Income Corp | 6.53 |
| Welltower Inc | 6.41 |
| Public Storage | 5.79 |
| Prologis Inc | 4.36 |
| Digital Realty Trust Inc | 4.15 |
| VICI Properties Inc | 3.89 |
| American Homes 4 Rent | 3.77 |
| AvalonBay Communities Inc | 3.77 |
| Federal Realty Investment Trust | 3.65 |
| Goodman Group | 3.38 |
| TOTAL | 45.70 |
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