投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少80％投資於具增長潛力和以生命科學為導向的公司的股票。基金可投資於任何國家的任何規模的公司。
隱藏內容
關於本基金
- 擬投資於解決龐大醫療需求或尋求提升醫療體系效率的公司
- 旨在建構涵蓋行業內各個子類別（生物科技、健康護理服務、醫療器材和製藥）的均衡投資組合
- 投資團隊由經驗豐富的專家組成，致力了解健康護理行業的科學和業務
概述
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 31 Mar 2000 |
| 基本貨幣 | USD |
| 基金規模截至 31/03/25 | 3.81B |
| 行業 | Morningstar Sector Equity Healthcare |
| 基準 | MSCI World Health Care Index |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2025/03/31
截至 2025/03/31
A2 USD (Net)
MSCI World Health Care NR
Sector Equity Healthcare - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2000/03/31 |
|
| A2 USD (Net) | -4.63 | 0.51 | -11.13 | 0.51 | -5.40 | 9.05 | 55.38 | 416.80 |
| MSCI World Health Care NR | -2.32 | 5.10 | -6.88 | 5.10 | -1.10 | 7.94 | 60.25 | 498.28 |
| Sector Equity Healthcare - OE | -3.57 | 1.43 | -8.75 | 1.43 | -3.68 | -3.44 | 30.10 | 308.99 |
年度回報(%)
截至 2025/03/31
截至 2025/03/31
A2 USD (Net)
MSCI World Health Care NR
Sector Equity Healthcare - OE
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 1.72 | 5.44 | -4.35 | 4.72 | 23.41 |
| MSCI World Health Care NR | 1.13 | 3.76 | -5.41 | 19.80 | 13.52 |
| Sector Equity Healthcare - OE | -0.97 | 2.67 | -13.91 | 7.12 | 20.53 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 1,360 USD | 1,420 USD |
| 每年平均回報 | -86.43% | -32.36% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,630 USD | 10,310 USD |
| 每年平均回報 | -23.73% | 0.61% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 10,490 USD | 14,840 USD |
| 每年平均回報 | 4.93% | 8.21% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 13,220 USD | 19,520 USD |
| 每年平均回報 | 32.19% | 14.31% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.50% |
| 經常性開支 (截至 2023/12/31) |
2.38% |
投資組合
最大持倉
(As of 2025/03/31)
| 基金的百分比 | |
| Eli Lilly & Co | 9.41 |
| UnitedHealth Group Inc | 6.87 |
| AstraZeneca PLC | 4.00 |
| Johnson & Johnson | 3.59 |
| Boston Scientific Corp | 3.13 |
| Abbott Laboratories | 3.09 |
| Sanofi SA | 3.06 |
| Amgen Inc | 2.89 |
| AbbVie Inc | 2.83 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.82 |
| TOTAL | 41.69 |
| 行業配置 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/03/31 |
| Regional Allocation | 基金的百分比 | 指數的百分比 | 基金的百分比 | 指數的百分比 | As of 2025/03/31 |
文件
相關研究觀點
我們非凡的智慧資本，是我們實現知識共享的關鍵"
2024年10月3日
經濟前景黯淡，難擋健康護理股綻放光彩 (只提供英文版本)
The sector’s traditionally defensive qualities and accelerating innovation could stand out amid a potentially slowing economy.