投資目標
本基金旨在保本和平衡當期收益之餘，達至長期資本增長。
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本基金將其資產淨值的35%-70%投資於股票，並將其資產淨值的30%-65%投資於債務證券及貸款參與。本基金將其資產淨值至少80%投資於因具有收入潛力而被精選的美國公司及美國發行人。
隱藏內容
關於本基金
- 高信念度大型增長股結合主動型管理的中期債券策略
- 靈活資產配置策略在市況波動前可靈活地進行防守部署，視乎情況將股票比重調整介乎35至70%
- 運用融合研究模式，股票和固定收益分析師可在同一環球領域上並肩作戰
概述
| 資產類別 | Asset Allocation |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 30/11/24 |
8.74B |
| 行業 | Morningstar USD Moderate Allocation |
| 基準 | Balanced Index (60% S&P 500 / 40% BB US Agg Bond) |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2024/11/30
截至 2024/11/30
A5m USD (Net)
Balanced Index
USD Moderate Allocation - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2013/10/01 |
|
| A5m USD (Net) | 3.70 | 3.55 | 9.36 | 16.23 | 20.70 | 11.67 | 43.88 | 118.70 |
| Balanced Index | 3.94 | 4.21 | 10.75 | 16.69 | 21.61 | 17.66 | 52.53 | 155.08 |
| USD Moderate Allocation - OE | 1.71 | 1.51 | 5.84 | 9.15 | 13.39 | 5.55 | 20.62 | 51.79 |
年度回報(%)
截至 2024/09/30
截至 2024/09/30
A5m USD (Net)
Balanced Index
USD Moderate Allocation - OE
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A5m USD (Net) | 13.62 | -17.61 | 15.49 | 12.62 | 20.03 |
| Balanced Index | 16.62 | -15.52 | 14.32 | 14.20 | 21.03 |
| USD Moderate Allocation - OE | 10.30 | -13.96 | 7.17 | 6.75 | 14.92 |
推薦持有期5年
投資示例： USD 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 2,810 USD | 2,940 USD |
| 每年平均回報 | -71.93% | -21.70% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 7,830 USD | 8,180 USD |
| 每年平均回報 | -21.73% | -3.94% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 10,270 USD | 13,250 USD |
| 每年平均回報 | 2.67% | 5.78% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 12,280 USD | 17,240 USD |
| 每年平均回報 | 22.82% | 11.51% | |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.00% |
| Ongoing Charge (As of 2023/12/31) |
1.88% |
投資組合
最大持倉
(As of 2024/11/30)
| 基金的百分比 | |
| NVIDIA Corp | 5.45 |
| Microsoft Corp | 5.18 |
| United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 10/31/29 | 3.86 |
| Apple Inc | 3.66 |
| Amazon.com Inc | 2.90 |
| Alphabet Inc | 2.46 |
| Mastercard Inc | 2.36 |
| Meta Platforms Inc | 2.07 |
| Progressive Corp | 1.74 |
| UnitedHealth Group Inc | 1.72 |
| TOTAL | 31.40 |
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