投資目標
本基金旨在保本和平衡當期收益之餘，達至長期資本增長。
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本基金將其資產淨值的35%-70%投資於股票，並將其資產淨值的30%-65%投資於債務證券及貸款參與。本基金將其資產淨值至少80%投資於因具有收入潛力而被精選的美國公司及美國發行人。
隱藏內容
關於本基金
- 高信念度大型增長股結合主動型管理的中期債券策略
- 靈活資產配置策略在市況波動前可靈活地進行防守部署，視乎情況將股票比重調整介乎35至70%
- 運用融合研究模式，股票和固定收益分析師可在同一環球領域上並肩作戰
概述
| 資產類別 | Asset Allocation |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| SFDR 分類 | 第8條 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/10/24 |
8.42B |
| 行業 | Morningstar USD Moderate Allocation |
| 基準 | Balanced Index (60% S&P 500 / 40% BB US Agg Bond) |
| 年結日 | 31-Dec |
投資組合管理
表現
累積表現 (%)
截至 2024/10/31
截至 2024/10/31
A2 USD (Net)
Balanced Index
USD Moderate Allocation - OE
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1998/12/24 |
|
| A2 USD (Net) | -1.74 | 2.04 | 9.15 | 12.05 | 24.50 | 7.47 | 42.15 | 346.20 |
| Balanced Index | -1.54 | 2.29 | 10.26 | 12.26 | 25.26 | 12.91 | 49.64 | 405.01 |
| USD Moderate Allocation - OE | -1.84 | 1.46 | 5.90 | 7.32 | 17.77 | 2.45 | 19.91 | 159.37 |
年度回報(%)
截至 2024/09/30
截至 2024/09/30
A2 USD (Net)
Balanced Index
USD Moderate Allocation - OE
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 13.61 | -17.57 | 15.45 | 12.60 | 20.08 |
| Balanced Index | 16.62 | -15.52 | 14.32 | 14.20 | 21.03 |
| USD Moderate Allocation - OE | 10.30 | -13.96 | 7.17 | 6.75 | 14.92 |
費用
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.00% |
| Ongoing Charge (As of 2023/12/31) |
1.88% |
投資組合
最大持倉
(As of 2024/10/31)
| 基金的百分比 | |
| NVIDIA Corp | 5.48 |
| Microsoft Corp | 5.44 |
| United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 10/31/29 | 4.13 |
| Apple Inc | 3.64 |
| Alphabet Inc | 2.81 |
| Amazon.com Inc | 2.53 |
| Meta Platforms Inc | 2.35 |
| Mastercard Inc | 2.32 |
| UnitedHealth Group Inc | 1.85 |
| Progressive Corp | 1.65 |
| TOTAL | 32.20 |
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