投資目標
本基金旨在保本之餘,以期獲得最大的總回報。
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本基金將投資於美國發行人所發行的產生收益證券,通常佔本基金資產淨值的70%,但在任何時間均不會少於本基金資產淨值的60%。
隱藏內容
關於本基金
- 協作交化、環球整合及應對挑戰,輔以研究主導的心態
- 嚴謹的投資流程建基於結構基礎,形成較優勝的起步點,銳意持續發揮出色表現。
- 在多種回報來源進行自下而上的理念構思,在不同的市場週期實施靈活的資產配置
20多年來致力持續締造經風險調整後回報的靈活核心債券基金
ISIN
IE0004445783
NAV
USD 20.52
As of
2024/11/21
一日變幅
USD -0.02 (-0.10%)
As of
2024/11/21
主要投資風險:
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本基金旨在保本之餘,以期獲得最大的總回報。
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本基金將投資於美國發行人所發行的產生收益證券,通常佔本基金資產淨值的70%,但在任何時間均不會少於本基金資產淨值的60%。
隱藏內容
資產類別 | 固定收益 |
產品結構 | Irish Investment Company |
SFDR 分類 | 第8條 |
成立日期 | 24 Dec 1998 |
基本貨幣 | USD |
Fund Assets As of 31/10/24 |
508.32M |
行業 | Morningstar USD Diversified Bond |
基準 | Bloomberg US Aggregate Bond Index |
年結日 | 31-Dec |
累積 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1998/12/24 |
|
A2 USD (Net) | -2.65 | -0.05 | 5.37 | 1.28 | 10.40 | -10.86 | -5.20 | 106.00 |
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | -2.48 | 0.25 | 5.31 | 1.86 | 10.55 | -6.46 | -1.15 | 164.21 |
USD Diversified Bond - OE | -2.02 | 0.58 | 4.59 | 2.23 | 8.68 | -3.85 | 1.50 | 116.25 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
A2 USD (Net) | 3.88 | -15.24 | -2.33 | 8.89 | 7.90 |
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | 5.53 | -13.01 | -1.54 | 7.51 | 8.72 |
USD Diversified Bond - OE | 4.75 | -10.17 | -1.50 | 6.92 | 7.66 |
首次認購費 | 5.00% |
年度費用 | 0.65% |
Ongoing Charge (As of 2023/12/31) |
1.90% |
基金的百分比 | |
United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 10/31/29 | 2.65 |
United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 08/15/34 | 2.53 |
United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 06/30/26 | 2.32 |
Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedged | 2.03 |
Fannie Mae or Freddie Mac, 5.50%, 11/14/24 | 1.26 |
Freddie Mac Pool, 6.00%, 09/01/53 | 0.92 |
Fannie Mae or Freddie Mac, 4.00%, 11/14/24 | 0.91 |
United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 10/15/27 | 0.90 |
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6, 6.36%, 10/25/41 | 0.82 |
Morgan Stanley Capital I Trust 2015-UBS8, 3.81%, 12/15/48 | 0.73 |
TOTAL | 15.07 |