投资目标
本基金旨在提供长期资本增长。
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本基金将其资产至少75%投资于其注册办事处位于欧洲经济区或英国（如英国将不再是欧洲经济区的成员），且主要收入来自拥有、开发和管理欧洲房地产的房地产投资信托基金（REIT）和公司股票及股票相关证券。
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关于本基金
- 投资范围广泛，加上精挑细选的投资模式，使团队能够发掘股息率吸引和具备增长特性的股份
- 由英国专家团队管理，并获美国和新加坡庞大的环球地产股票团队提供支援
- 以具有流通性的模式分散投资于房地产，并受惠于影响此资产类别的强大长期主题
概述
| 资产类别 | 房地产股票 |
| 产品结构 | SICAV |
| Currency | 第八条 |
| 成立日期 | 1998 年 7 月 1 日 |
| 基本货币 | EUR |
|
Fund Assets As of 31/05/24 |
634.70M |
| 行业 | Morningstar Property - Indirect Europe |
| 基准 | FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index |
| 年结日 | 30-Jun |
| 定价基准 | Single Priced |
投资组合管理
表现
累积表现 (%)
截至2024/05/31
截至2024/05/31
A2 EUR
| 累积 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 个月 | 3 个月 | 6个月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1998/07/01 |
|
| A2 EUR | 4.75 | 11.69 | 11.91 | 2.37 | 28.21 | -13.55 | 9.30 | 441.41 |
年度回报(%)
截至2024/03/31
截至2024/03/31
A2 EUR
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 EUR | 19.43 | -37.37 | 27.38 | -3.93 | 35.60 |
历年回报 (%)
| 年 | A2 EUR | 指数 |
|---|---|---|
| 2023 | 19.43 | 16.34 |
| 2022 | -37.37 | -36.57 |
| 2021 | 27.38 | 18.49 |
| 2020 | -3.93 | -10.74 |
| 2019 | 35.60 | 28.52 |
| 2018 | -5.62 | -8.40 |
| 2017 | 19.77 | 12.55 |
| 2016 | -7.86 | -5.29 |
| 2015 | 22.13 | 18.14 |
| 2014 | 30.09 | 25.35 |
| 2013 | 15.70 | 10.79 |
| 2012 | 28.64 | 27.08 |
| 2011 | -9.73 | -10.42 |
| 2010 | 11.67 | 16.29 |
| 2009 | 35.12 | 35.93 |
| 2008 | -53.94 | -46.42 |
| 2007 | -34.21 | -29.07 |
| 2006 | 50.95 | 48.84 |
| 2005 | 36.82 | 27.44 |
| 2004 | 41.95 | 41.88 |
| 2003 | 20.92 | 20.53 |
| 2002 | 5.46 | 6.79 |
| 2001 | -6.35 | 0.46 |
| 2000 | 14.98 | 13.02 |
| 1999 | 19.21 | 16.34 |
| 1998 from 01/07/1998 | -12.66 | -3.92 |
FEE INFORMATION
| 首次认购费 | 5.00% |
| 年度费用 | 1.20% |
| Ongoing Charge (As of 2023/06/30) |
1.87% |
| 表现费 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| Hurdle Rate | FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index |
投资组合
最大持仓
(截至2024/05/31)
| 基金的百分比 | |
| Vonovia | 9.46 |
| Segro | 8.52 |
| LEG Immobilien | 5.67 |
| Merlin Properties Socimi | 4.86 |
| British Land | 4.05 |
| PSP Swiss Property | 4.01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 3.97 |
| Tritax Big Box REIT | 3.71 |
| Hammerson | 3.17 |
| Safestore | 3.14 |