本主动型管理基金专注于基金经理对亚太区上市地产股票和房地产投资信托基金的最佳投资意念，从而带来长期资本增值
ISIN
LU0229494975
NAV
USD 16.01
As of
2024/07/22
1-Day Change
USD -0.03 (-0.19%)
As of
2024/07/22
Morningstar Medalist Rating ™
本基金旨在提供可持续水平的收益，且寻求股息率高于富时EPRA Nareit发达亚洲红利+指数的股息收益，并具备长期资本增值潜力。
更多
本基金将其资产至少75%集中投资於主要收入来自拥有、开发和管理亚太地区的房地产的房地产投资信托基金（ REIT ）和任何规模公司的股票。
隐藏内容
| 资产类别 | 房地产股票 |
| 产品结构 | SICAV |
| Currency | 第八条 |
| 成立日期 | 2005 年 10 月 3 日 |
| 基本货币 | USD |
|
Fund Assets As of 30/06/24 |
16.08M |
| 行业 | Morningstar Property - Indirect Asia |
| 基准 | FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index |
| 年结日 | 30-Jun |
| 定价基准 | Single Priced |
| 累积 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 个月 | 3 个月 | 6个月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2005/10/03 |
|
| A2 USD | -2.96 | -9.09 | -8.44 | -8.44 | -5.70 | -29.49 | -22.03 | 54.00 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD | -1.58 | -14.85 | 0.70 | -1.48 | 20.92 |
| 年 | A2 USD | 指数 |
|---|---|---|
| 2023 | -1.58 | -1.85 |
| 2022 | -14.85 | -11.60 |
| 2021 | 0.70 | 5.03 |
| 2020 | -1.48 | -9.14 |
| 2019 | 20.92 | 16.93 |
| 2018 | -5.05 | -0.97 |
| 2017 | 15.47 | 15.74 |
| 2016 | 0.86 | 6.53 |
| 2015 | -4.84 | -7.46 |
| 2014 | -3.40 | -0.28 |
| 2013 | 5.58 | 6.50 |
| 2012 | 42.90 | 46.80 |
| 2011 | -26.83 | -19.95 |
| 2010 | 22.92 | 16.61 |
| 2009 | 51.63 | 45.33 |
| 2008 | -49.14 | -52.07 |
| 2007 | 7.81 | 14.85 |
| 2006 | 30.04 | 39.15 |
| 2005 from 03/10/2005 | 12.20 | 13.74 |
| 首次认购费 | 5.00% |
| 年度费用 | 1.20% |
| Ongoing Charge (As of 2023/06/30) |
1.92% |
| 表现费 | 10% of the 'Relevant Amount' |
| Hurdle Rate | FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Inde |
| 基金的百分比 | |
| Mitsubishi Estate | 8.86 |
| Sino Land | 7.86 |
| Nomura Real Estate | 5.48 |
| NEXTDC | 4.71 |
| Goodman Group | 4.62 |
| CapitaLand Ascendas REIT | 4.60 |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 4.57 |
| Scentre Group | 4.56 |
| KDX Realty Investment | 4.56 |
| Japan Metropolitan Fund Invest | 4.32 |