Zorg ervoor dat Javascript is ingeschakeld voor de toegankelijkheid van de website Global Adaptive Multi-Asset Fund - Janus Henderson Investors - Europe PA Netherlands
{{banner.link_text}}
Voor financiële professionals in Nederland

Global Adaptive Multi-Asset Fund

Assetallocatiefonds op basis van visie op extreme marktbewegingen

ISIN
IE00BZ77D437

NAV
USD 17.65
As of 25/04/2025

1-daagse verandering
USD 0.08 (0.46%)
 Per 25/04/2025

Totale Morningstar Rating

As of 31/03/2025

Overzicht

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een rendement uit een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten op lange termijn.
Rendementsdoel: Een rendement dat op jaarbasis 1% hoger ligt dan de 60% MSCI ACWI + 40% Bloomberg Global Aggregate Bond Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar.

Meer

Het Fonds belegt in een wereldwijde, diverse portefeuille van bedrijfsaandelen en aan aandelen gerelateerde beleggingen, alle soorten obligaties, grondstoffen (zoals goud, aardolie en landbouwproducten), contanten en geldmarktinstrumenten.
Het Fonds kan zijn blootstelling aan deze activa ofwel direct verwerven, via andere fondsen (instellingen voor collectieve belegging, inclusief beursverhandelde indexfondsen) en beleggingstrusts/-vennootschappen, of door gebruik te maken van derivaten (complexe financiële instrumenten). De Sub-beleggingsadviseur beschikt over de flexibiliteit om met beleggingen te schuiven tussen de verschillende activaklassen en kan tot 100% van zijn vermogen in een van deze klassen beleggen, afhankelijk van de marktomstandigheden. Het Fonds heeft geen specifieke geografische of sectorale focus en kan in ontwikkelingslanden beleggen.
De Sub-Beleggingsadviseur kan gebruik maken van derivaten (complexe financiële instrumenten), inclusief totaalrendementswaps, om beleggingswinsten te verwezenlijken die in lijn liggen met de doelstelling van het Fonds, om het risico te verminderen of om het Fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de 60% MSCI ACWI + 40% Bloomberg Global Aggregate Bond Index, die in ruime mate representatief is voor de activa waarin het kan beleggen, omdat deze de basis vormt voor het rendementsdoel van het Fonds. De Sub-beleggingsadviseur beschikt over een hoge mate van vrijheid om individuele beleggingen voor het Fonds te kiezen.

Minder

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.

OVER DIT FONDS

  • De strategie streeft naar een totaalrendement door allocatie naar wereldwijde aandelen en beleggingen in wereldwijde vastrentende waarden
  • Door gebruik te maken van zelfontwikkelde technologie om de koers van opties te analyseren, past het fonds de assetallocatie aan op basis van de toekomstige waarschijnlijkheid van extreme (zowel opwaartse als neerwaartse) marktbewegingen.
  • Tracht het risico op aanzienlijk verlies te verminderen en neemt deel aan de opwaartse groei van de kapitaalmarkten
Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.

PORTEFEUILLEBEHEER

Ashwin Alankar, Ph.D.
Ashwin Alankar, Ph.D.

Hoofd wereldwijde activaspreiding | Portefeuillebeheerder

Actief in de sector sinds 2001. Bij ons sinds 2014.

Performance

Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen. Alle resultaten hebben betrekking op de winst of het verlies uit zowel inkomsten als vermogen en zijn na aftrek van lopende kosten en andere kosten voor het fonds.
Cumulatief rendement en rendement (%)
Vanaf 31/03/2025
H2 USD (Net) 60% MSCI ACWI NR / 40% Bloomberg Global Agg USD Flexible Allocation - OE
  
  Cumulatief Op jaarbasis
  1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
05/04/2016
H2 USD (Net) -3.01 -0.17 3.56 4.80 12.02 - 6.59
60% MSCI ACWI NR / 40% Bloomberg Global Agg -2.12 0.28 5.57 3.55 8.43 - 6.53
USD Flexible Allocation - OE -2.27 -0.19 3.26 2.12 6.01 - 3.82
 
  Op jaarbasis
3YR 5YR 10YR SINDS OPRICHTING
05/04/2016
H2 USD (Gross) - 13.09 - 7.65
60% MSCI ACWI NR / 40% Bloomberg Global Agg + 1.00% - 9.52 - 7.59
Houd er rekening mee dat verschillen tussen de valuta's van de portefeuille-effecten, die van de aandelenklasse en van de te betalen kosten of valuta's die afwijken van uw eigen valuta, u blootstellen aan valutarisico. Kosten en rendementen kunnen stijgen of dalen als gevolg van valuta- en wisselkoersschommelingen.
Sinds 18 Februari 2020 is de benchmark van het fonds gewijzigd. Resultaten uit het verleden vóór 18 Februari 2020 worden weergegeven voor de vorige benchmark van het fonds.
Gegevens in verband met prestaties/prestatiedoelen zullen alleen worden vermeld indien dat relevant is voor de introductiedatum van het fonds/de aandelenklasse en de geannualiseerde beoogde termijn.
Vanaf 31 juli 2024 zijn het beleggingsbeleid van het Fonds gewijzigd. In het verleden behaalde resultaten vóór 31 juli 2024 worden getoond voor de vorige beleggingsbeleid van het fonds.
© Morningstar 2025. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.
Fondskosten beïnvloeden de waarde van uw belegging. In het bijzonder de op elk fonds toepasselijke lopende kosten verminderen de beleggingsopbrengsten, vooral na verloop van tijd.
De lopende kosten zijn inclusief vergoedingen die betaalbaar zijn aan de distributeurs. Wanneer de lopende kosten de nagestreefde rendementsbonus ten opzichte van de benchmark overtreffen, dan zal het rendement waarschijnlijk lager liggen dan het benchmarkrendement, ook al is de nagestreefde rendementsbonus van het Fonds (vóór aftrek van kosten) gerealiseerd.
Rendement over kalenderjaar (%)
Vanaf 31/03/2025
H2 USD (Net) 60% MSCI ACWI NR / 40% Bloomberg Global Agg USD Flexible Allocation - OE
YTD 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 Prestatie aanvang
H2 USD (Net) -0.17 7.50 16.41 -8.09 10.75 17.13 17.11 -6.35 4.73 3.70
60% MSCI ACWI NR / 40% Bloomberg Global Agg 0.28 9.49 15.43 -17.33 8.78 14.05 18.55 -6.00 17.09 4.08
USD Flexible Allocation - OE -0.19 6.57 10.28 -13.66 7.82 6.34 13.59 -7.91 12.08 2.86
Houd er rekening mee dat verschillen tussen de valuta's van de portefeuille-effecten, die van de aandelenklasse en van de te betalen kosten of valuta's die afwijken van uw eigen valuta, u blootstellen aan valutarisico. Kosten en rendementen kunnen stijgen of dalen als gevolg van valuta- en wisselkoersschommelingen.
Sinds 18 Februari 2020 is de benchmark van het fonds gewijzigd. Resultaten uit het verleden vóór 18 Februari 2020 worden weergegeven voor de vorige benchmark van het fonds.
Gegevens in verband met prestaties/prestatiedoelen zullen alleen worden vermeld indien dat relevant is voor de introductiedatum van het fonds/de aandelenklasse en de geannualiseerde beoogde termijn.
Vanaf 31 juli 2024 zijn het beleggingsbeleid van het Fonds gewijzigd. In het verleden behaalde resultaten vóór 31 juli 2024 worden getoond voor de vorige beleggingsbeleid van het fonds.
© Morningstar 2025. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.
Fondskosten beïnvloeden de waarde van uw belegging. In het bijzonder de op elk fonds toepasselijke lopende kosten verminderen de beleggingsopbrengsten, vooral na verloop van tijd.
De lopende kosten zijn inclusief vergoedingen die betaalbaar zijn aan de distributeurs. Wanneer de lopende kosten de nagestreefde rendementsbonus ten opzichte van de benchmark overtreffen, dan zal het rendement waarschijnlijk lager liggen dan het benchmarkrendement, ook al is de nagestreefde rendementsbonus van het Fonds (vóór aftrek van kosten) gerealiseerd.
Het prestatiedoel moet worden verwezenlijkt over een bepaalde geannualiseerde termijn. Raadpleeg de tekst over het prestatiedoel in de doelstelling.

Aanbevolen houdperiode 5 jaar

Voorbeeldbelegging: USD 10,000

Scenario's Als u na 1 jaar uitstapt Als u na 5 jaar uitstapt
MinimaalEr is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw belegging gedeeltelijk of geheel verliezen
StressMogelijke opbrengst na aftrek van kosten3,320 USD3,200 USD
Gemiddeld rendement per jaar-66.78%-20.36%
OngunstigMogelijke opbrengst na aftrek van kosten8,950 USD9,390 USD
Gemiddeld rendement per jaar-10.47%-1.25%
GemiddeldMogelijke opbrengst na aftrek van kosten10,440 USD14,200 USD
Gemiddeld rendement per jaar4,37%7.26%
GunstigMogelijke opbrengst na aftrek van kosten14,450 USD16,250 USD
Gemiddeld rendement per jaar44.53%10.20%
Deze grafiek toont de prestaties van het fonds als het procentuele verlies of de winst per jaar in de afgelopen 9 jaar ten opzichte van de benchmark. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden is beheerd en om dit te vergelijken met zijn benchmark.

As of 31/03/2025
H2 USD (Net) 60% MSCI ACWI NR / 40% Bloomberg Global Agg USD Flexible Allocation - OE
Houd er rekening mee dat verschillen tussen de valuta's van de portefeuille-effecten, die van de aandelenklasse en van de te betalen kosten of valuta's die afwijken van uw eigen valuta, u blootstellen aan valutarisico. Kosten en rendementen kunnen stijgen of dalen als gevolg van valuta- en wisselkoersschommelingen.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van een belegging kan zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u uw oorspronkelijk belegde bedrag verliest. Markten kunnen zich in de toekomst anders ontwikkelen dan u verwacht. Gebruik deze informatie om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd.
© Morningstar 2025. IW-IW, bruto-inkomsten herbelegd waar van toepassing.
Fondskosten beïnvloeden de waarde van uw belegging. In het bijzonder de op elk fonds toepasselijke lopende kosten verminderen de beleggingsopbrengsten, vooral na verloop van tijd.
Informatie over vergoedingen
Instapkosten 0.00%
Jaarlijkse kosten 0.70%
Lopende kosten
(Per 31-12-2023) 		0.95%
Het cijfer van de lopende kosten is een schatting van de verwachte toekomstige kosten.
Voor meer informatie over de kosten, zie onze pagina over “kosten van het fonds” of de rubriek “kosten” van het prospectus van het fonds.

Documenten

Gerelateerd inzicht

Trump, importheffingen en de rol van de dollar als reservevaluta
4 april 2025
Tijdig & Actueel

Trump, importheffingen en de rol van de dollar als reservevaluta

We moeten niet vergeten wat de kosten van het verkwanselen van de status van de Amerikaanse dollar als reservevaluta zijn bij het herschikken van de handelsbalans.

7 min. lezen

SRRI-waarde
  • De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.
  • De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product aanhoudt gedurende een periode van 5 jaar.
  • Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als een middelgroot-lage, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.
  • We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 van 7; dat is een middelgroot-lage risicocategorie.
  • De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
  • Resultaten uit het verleden geven geen indicatie over toekomstige rendementen.
  • Gegevens van derden worden verondersteld betrouwbaar te zijn maar er is geen garantie ten aanzien van de volledigheid en juistheid ervan.
  • Aandelen/Deelnemingsrechten kunnen snel in waarde dalen en gaan doorgaans gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging dalen.
  • Het is mogelijk dat een emittent van een obligatie (of geldmarktinstrument) niet langer bereid of in staat is om de rente te betalen of kapitaal aan het Fonds terug te betalen. Als dit gebeurt of als de markt denkt dat dit kan gebeuren, zal de waarde van de obligatie dalen.
  • Wanneer de rentevoeten stijgen (of dalen), zullen de prijzen van verschillende effecten anders worden beïnvloed. In het bijzonder zal de waarde van obligaties gewoonlijk dalen als de rentevoeten stijgen. Over het algemeen wordt dit risico groter naarmate de looptijd van een obligatiebelegging toeneemt.
  • Opkomende markten stellen het Fonds bloot aan een hogere volatiliteit en een hoger verliesrisico dan ontwikkelde markten. Ze zijn gevoelig voor ongunstige politieke en economische gebeurtenissen en ze zijn mogelijk minder goed gereguleerd en beschikken mogelijk over minder degelijke bewaar- en vereffeningsprocedures.
  • Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Dit kan leiden tot hefboomwerking, wat de resultaten van een belegging kan uitvergroten en waardoor de winsten of verliezen van het Fonds groter kunnen zijn dan de kosten van het derivaat. Het gebruik van derivaten gaat ook gepaard met andere risico's, waaronder met name het risico dat een tegenpartij bij derivaten niet in staat is om haar contractuele verplichtingen na te komen.
  • Als het Fonds activa houdt in andere valuta's dan de basisvaluta van het Fonds of als u belegt in een aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten in een andere valuta dan die van het Fonds (tenzij afgedekt of 'hedged'), kan de waarde van uw belegging worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen.
  • Wanneer het Fonds, of een afgedekte aandelenklasse/klasse van deelnemingsrechten, tracht de wisselkoersschommelingen van een valuta ten opzichte van de basisvaluta te beperken, kan de afdekkingsstrategie zelf een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het Fonds vanwege verschillen in de kortetermijnrentevoeten van de valuta's.
  • Effecten in het Fonds kunnen moeilijk te waarderen of te verkopen zijn op het gewenste moment of tegen de gewenste prijs, vooral in extreme marktomstandigheden waarin de prijzen van activa kunnen dalen, wat het risico op beleggingsverliezen verhoogt.
  • Het Fonds kan geld verliezen als een tegenpartij met wie het Fonds handelt niet bereid of in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, of als gevolg van een fout in of vertraging van operationele processen of verzuim van een derde partij.
  • Fondsen maken kosten als noodzakelijk onderdeel van het koop- en verkoopproces van de onderliggende beleggingen. Deze worden portefeuilletransactiekosten genoemd en omvatten kosten zoals de makelaarsprovisie en zegelrecht.
  • Alvorens te beleggen in een van onze fondsen moet u zich afvragen of dit fonds voor u geschikt is en of u de risico’s kunt dragen; vraag zo nodig het advies van een financieel adviseur.
  • Rechten van beleggers - Samenvatting
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. kan besluiten de marketingregelingen van deze beleggingsinstelling overeenkomstig de desbetreffende regelgeving te beëindigen.
  • Informatie over naleving van de EU-regels rond informatie over duurzaamheid, vindt u hier.
  • Voor gedetailleerde productinformatie, bijvoorbeeld over de risico's die gepaard gaan met beleggen, verwijzen we naar het desbetreffende prospectus of jaarverslag. Raadpleeg de prospectus van de ICBE en het document met essentiële beleggersinformatie voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.
  • De Legal Entity Identifier (LEI) voor dit product is 549300P2KXVTNYG01J23.

Regio kiezen

Land

Taal

Welk type belegger bent u?