Beleggingsdoelstelling
Het Fonds streeft naar positieve, consistente rendementen (hoewel niet gegarandeerd) boven de rendementen die zouden worden behaald op kasequivalenten. Doelrendement: Minstens 2% per jaar beter presteren dan de FTSE 3-Month US Treasury Bill Index, vóór aftrek van kosten, over elke periode van 5 jaar.
Meer
Het Fonds belegt ten minste 80% van zijn activa in een wereldwijde portefeuille van obligaties met korte duration van elke kwaliteit, waaronder high-yield (non-investment grade) obligaties en door activa gedekte en door hypotheken gedekte obligaties, uitgegeven door overheden of bedrijven. De totale duration van het fonds is doorgaans minder dan twee jaar en kan soms ook negatief zijn. Het Fonds kan rechtstreeks of via derivaten (complexe financiële instrumenten) beleggen.
Het Fonds kan daarnaast beleggen in andere activa waaronder obligatietypes van andere emittenten, preferente aandelen, contanten en geldmarktinstrumenten. In bepaalde marktomstandigheden kan het Fonds meer dan 35% van zijn activa beleggen in staatsobligaties uitgegeven door een bepaalde entiteit. Het Fonds zal niet meer dan 15% van zijn activa beleggen in high-yield obligaties (non-investment grade) en zal nooit beleggen in obligaties met een lagere rating dan B- of B3 (ratings van kredietbeoordelaars), of, als ze geen rating hebben, in obligaties die door de Subbeleggingsadviseur van vergelijkbare kwaliteit wordt geacht.
De Subbeleggingsadviseur kan derivaten (complexe financiële instrumenten) gebruiken, zoals “total return swaps”, met het doel het beleggingsrendement op één lijn te brengen met de fondsdoelstelling, om risico te verlagen of om het fonds efficiënter te beheren.
Het Fonds wordt actief beheerd met als benchmark de FTSE 3-Month US Treasury Bill Index, die de basis vormt van het streefrendement. De Subbeleggingsadviseur heeft een grote mate van vrijheid om individuele beleggingen voor het Fonds te kiezen.
Minder
De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen als gevolg van markt- en valutaschommelingen zowel dalen als stijgen. Het is daardoor mogelijk dat u het oorspronkelijk belegde bedrag niet terugkrijgt.
Lees voordat u gaat beleggen het prospectus en, voor zover van toepassing, de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig door.
De informatie die u op deze website vindt, is reclame doeleinden en mag niet beschouwd worden als beleggingsadvies.
OVER DIT FONDS
- Een cash-plus strategie die is ontworpen om een gestage inkomstenstroom en een hoger rendement dan een geldmarktfonds te realiseren
- Geeft een hoge prioriteit aan kapitaalbehoud
- Een potentiële spreider voor allocatie naar de obligatiemarkt
