Obiettivo di investimento
Il Fondo mira a fornire rendimenti positivi e regolari (sebbene non garantiti) superiori a quelli che si conseguirebbero con strumenti equivalenti in liquidità. Obiettivo di rendimento: sovraperformare l’Indice FTSE 3-Month US Treasury Bill di almeno il 2% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi arco di tempo quinquennale.
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Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in un portafoglio globale di obbligazioni di qualsiasi qualità con duration breve, comprendenti obbligazioni high yield (non-investment grade), titoli garantiti da attività e da titoli garantiti da ipoteche emessi da governi o società. La duration complessiva del Fondo è generalmente inferiore a due anni e talvolta può essere anche negativa. Il Fondo può investire direttamente o tramite derivati (strumenti finanziari complessi).
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui obbligazioni di altro tipo di qualunque emittente, azioni privilegiate, liquidità e strumenti del mercato monetario. In determinate condizioni di mercato, il Fondo può investire oltre il 35% del proprio patrimonio in obbligazioni governative emesse da qualsiasi organismo. Il Fondo non investirà più del 15% del patrimonio in obbligazioni high yield (non investment grade) e non investirà mai in obbligazioni con rating inferiore a B- o B3 (rating attribuito da un’agenzia del credito), o, se prive di rating, ritenute di qualità comparabile dal Consulente Aggiunto per gli Investimenti.
Il Consulente Aggiunto per gli Investimenti può utilizzare strumenti derivati (strumenti finanziari complessi), compresi i total return swap, allo scopo di realizzare guadagni d’investimento in linea con l’obiettivo del Fondo, di ridurre il rischio o di gestire il Fondo in maniera più efficiente.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice FTSE 3-Month US Treasury Bill, che costituisce la base del suo obiettivo di performance. Il Consulente Aggiunto per gli Investimenti ha un elevato grado di libertà nella scelta dei singoli investimenti per il Fondo.
Riduci
Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.
Informazioni sul fondo
- Una strategia "cash-plus" concepita per perseguire un flusso di reddito costante e rendimenti maggiori rispetto a un fondo monetario
- Attribuisce un'elevata priorità alla conservazione del capitale
- Una potenziale fonte di diversificazione in un'allocazione obbligazionaria
