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Global Short Duration Income Opportunities Fund

Una strategia absolute return che sfrutta la flessibilità per generare opinioni attive ad alta convinzione da un punto di vista macroeconomico

ISIN
IE00BLWF5D72

NAV
USD 12.47
al 17/04/2025

Variazione a 1 giorno
USD 0.01 (0.08%)
 al 17/04/2025

Rating Morningstar

al 31/03/2025

Panoramica

Obiettivo di investimento

Il Fondo si prefigge di generare un rendimento dalla combinazione tra reddito e crescita del capitale, cercando al contempo di limitare le perdite di capitale (sebbene ciò non sia garantito).
Rendimento target: sovraperformare il FTSE 3-Month US Treasury Bill Index di almeno il 3% l'anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

di più

Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in un portafoglio globale di obbligazioni con duration breve di qualsiasi qualità, comprendenti obbligazioni ad alto rendimento (non-investment grade) emesse da società o governi e titoli garantiti da attività e ipoteche. La duration complessiva del Fondo è solitamente inferiore a tre anni e può talvolta risultare negativa.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e strumenti del mercato monetario. In alcune condizioni di mercato, il Fondo può investire più del 35% del patrimonio in titoli di Stato di qualsiasi emittente.
Il Subconsulente per gli investimenti fa ampio ricorso a derivati (strumenti finanziari complessi), compresi swap di rendimento totale, c.d. total return swap, per ridurre il rischio o per una sua gestione più efficiente, allo scopo di conseguire guadagni d’investimento in linea con il proprio obiettivo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al FTSE 3-Month US Treasury Bill Index in quanto costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il Subconsulente per gli investimenti ha un elevato margine di libertà nella scelta dei singoli investimenti per il Fondo.

Riduci

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.

Informazioni sul fondo

  • Possibilità di investire su ampia scala nei mercati obbligazionari globali, senza vincoli dettati dalle linee guida specifiche di un benchmark
  • Intende massimizzare i rendimenti totali a prescindere dalle condizioni di mercato
  • Fornisce da sempre una diversificazione dalle asset class tradizionali e non
Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

Gestori di portafoglio

Daniel Siluk
Daniel Siluk

Head of Global Short Duration & Liquidity | Gestore di portafoglio

Nell’industria dal 2004. In Janus Henderson dal 2015

Addison Maier: Portfolio Manager
Addison Maier

Gestore di portafoglio

Nell’industria dal 2011. In Janus Henderson dal 2011

Dylan Bourke, CFA: Portfolio Manager
Dylan Bourke, CFA

Gestore di portafoglio

Nell’industria dal 2009. In Janus Henderson dal 2015

Performance

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Performance cumulativa e annualizzata (%)
Dati aggiornati al 31/03/2025
I2 USD (Net) FTSE 3-Month US Treasury Bill EAA Fund Global Flexible Bond
  
  Cumulativa Annualizzata
  1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
29/09/2014
I2 USD (Net) 0.16 1.22 6.30 4.64 2.95 2.11 2.14
FTSE 3-Month US Treasury Bill 0.37 1.10 5.17 4.42 2.69 1.90 1.81
EAA Fund Global Flexible Bond 1.10 3.09 4.07 1.24 2.47 1.10 0.92
 
  Annualizzata
3YR 5YR 10YR DAL LANCIO
29/09/2014
I2 USD (Gross) - 3.67 2.94 2.98
FTSE 3-Month US Treasury Bill + 3.00% - 5.77 4.96 4.87
Si fa presente che qualsiasi valore - dei titoli del portafoglio, delle classi di azioni e dei costi dovuti o rappresentati - espresso in una valuta diversa da quella di riferimento esporrà al rischio valutario. I costi e i rendimenti possono aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio.
Dal 18 Febbraio 2020 il benchmark del fondo verrà modificato. La performance passata prima del 18 Febbraio 2020 è mostrata per il precedente benchmark del fondo.
I dati sui rendimenti e sugli obiettivi di rendimento sono stati riportati solo ove pertinenti rispetto alla data di lancio e al periodo in oggetto annualizzato per il fondo o la classe di azioni.
© Morningstar 2025.  NAV-NAV, reddito lordo reinvestito, ove applicabile.
Le spese del Fondo avranno un impatto sul valore dell’investimento. In particolare, le spese correnti applicabili a ciascun fondo avranno un effetto diluitivo sulla performance dell’investimento, soprattutto con il passare del tempo.
Performance anno solare (%)
Dati aggiornati al 31/03/2025
I2 USD (Net) FTSE 3-Month US Treasury Bill EAA Fund Global Flexible Bond
YTD 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
I2 USD (Net) 1.22 6.10 6.89 -1.72 -0.27 3.06 3.66 -2.62 2.99 4.75 -1.49
FTSE 3-Month US Treasury Bill 1.10 5.45 5.26 1.50 0.05 0.58 2.25 1.86 0.84 0.27 0.03
EAA Fund Global Flexible Bond 3.09 0.38 8.11 -11.69 -3.12 7.98 6.10 -5.98 8.93 3.63 -4.18
PERFORMANCE ANNO SOLARE (%)
Anno I2 USD (Net) Indice
2024 6.10 5.45
2023 6.89 5.26
2022 -1.72 1.50
2021 -0.27 0.05
2020 3.06 0.58
2019 3.66 2.25
2018 -2.62 1.86
2017 2.99 0.84
2016 4.75 0.27
2015 -1.49 0.03
2014 from 29/09/2014 0.40 0.00
Si fa presente che qualsiasi valore - dei titoli del portafoglio, delle classi di azioni e dei costi dovuti o rappresentati - espresso in una valuta diversa da quella di riferimento esporrà al rischio valutario. I costi e i rendimenti possono aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio.
Dal 18 Febbraio 2020 il benchmark del fondo verrà modificato. La performance passata prima del 18 Febbraio 2020 è mostrata per il precedente benchmark del fondo.
I dati sui rendimenti e sugli obiettivi di rendimento sono stati riportati solo ove pertinenti rispetto alla data di lancio e al periodo in oggetto annualizzato per il fondo o la classe di azioni.
© Morningstar 2025.  NAV-NAV, reddito lordo reinvestito, ove applicabile.
Le spese del Fondo avranno un impatto sul valore dell’investimento. In particolare, le spese correnti applicabili a ciascun fondo avranno un effetto diluitivo sulla performance dell’investimento, soprattutto con il passare del tempo.
L'obiettivo di rendimento va conseguito in un periodo annualizzato specifico. Si rimanda alla formulazione dell'obiettivo di rendimento all'interno dell'obiettivo d'investimento.

Periodo di detenzione consigliato 5 anni

Esempio di investimento: USD 10,000

Scenari Disinvestimento dopo 1 anno Se esci dopo 5 anni
MinimoNon esiste un rendimento minimo garantito. Potresti perdere parte o tutto il tuo investimento
StressCosa potresti ottenere dopo i costi8.090 USD8,420 USD
Rendimento medio annuo-19,09%-3.39%
SfavorevoleCosa potresti ottenere dopo i costi9.440 dollari USA9,860 USD
Rendimento medio annuo-5,57%-0.29%
ModeratoCosa potresti ottenere dopo i costi10,070 USD10,640 USD
Rendimento medio annuo0.74%1,26%
FavorevoleCosa potresti ottenere dopo i costi10,580 USD11,200 USD
Rendimento medio annuo5.78%2,30%
Questo grafico mostra la performance del fondo come percentuale di perdita o guadagno annuo negli ultimi 10 anni rispetto al suo benchmark. Può essere utile per valutare la gestione del fondo in passato e per confrontarlo con il benchmark.

al 31/03/2025
I2 USD (Net) FTSE 3-Month US Treasury Bill EAA Fund Global Flexible Bond
Si fa presente che qualsiasi valore - dei titoli del portafoglio, delle classi di azioni e dei costi dovuti o rappresentati - espresso in una valuta diversa da quella di riferimento esporrà al rischio valutario. I costi e i rendimenti possono aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio.
Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Il valore di un investimento può diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe perdere l’importo inizialmente investito. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito.
© Morningstar 2025.  NAV-NAV, reddito lordo reinvestito, ove applicabile.
Le spese del Fondo avranno un impatto sul valore dell’investimento. In particolare, le spese correnti applicabili a ciascun fondo avranno un effetto diluitivo sulla performance dell’investimento, soprattutto con il passare del tempo.
INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI
Commissioni di ingresso 2.00%
Commissioni annuali 0.65%
Spese correnti
(Al 31/12/2023) 		0.70%
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a visitare la pagina spese del fondo o la sezione “spese” del prospetto informativo del fondo.

Portafoglio

Principali Titoli in Portafoglio (Al 31/03/2025)
% del Fondo
Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedged (Long) 2.17
National Australia Bank Ltd 6.4463 11/18/2031 (Long) 1.76
Vistra Operations Co LLC 5.125 05/13/2025 (Long) 1.61
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875 10/15/2026 (Long) 1.54
NOW Trust 2025-1 5.245 02/14/2034 (Long) 1.50
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd 5.3 02/09/2027 (Long) 1.50
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.9672 02/26/2031 (Long) 1.43
Liberty Financial Pty Ltd 7.5249 04/05/2027 (Long) 1.38
Vicinity Centres Trust 4 04/26/2027 (Long) 1.31
Hyundai Capital America 5.5 03/30/2026 (Long) 1.29
TOTAL -
I riferimenti a singoli titoli non costituiscono un’offerta o un invito a emettere, vendere, sottoscrivere o acquistare tali titoli. Le posizioni sono soggette a variazioni senza preavviso.

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  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Gli emittenti di obbligazioni (o di strumenti del mercato monetario) potrebbero non essere più in grado di pagare gli interessi o rimborsare il capitale, ovvero potrebbero non intendere più farlo. In tal caso, o qualora il mercato ritenga che ciò sia possibile, il valore dell'obbligazione scenderebbe.
  • L’aumento (o la diminuzione) dei tassi d’interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è a più lungo termine.
  • Il Fondo investe in obbligazioni ad alto rendimento (non investment grade) che, sebbene offrano di norma un interesse superiore a quelle investment grade, sono più speculative e più sensibili a variazioni sfavorevoli delle condizioni di mercato.
  • Il Fondo investe in Titoli garantiti da attività (ABS) e altre forme di investimenti cartolarizzati, che possono essere soggetti a maggiori rischi di credito/inadempienza, liquidità, tasso d’interesse e di rimborso anticipato e proroga rispetto ad altri investimenti come i titoli di Stato o le obbligazioni emesse da società; ciò può avere un impatto negativo sul rendimento realizzato sull’investimento nei titoli.
  • Alcune obbligazioni (obbligazioni callable) consentono ai loro emittenti il diritto di rimborsare anticipatamente il capitale o di estendere la scadenza. Gli emittenti possono esercitare tali diritti laddove li ritengano vantaggiosi e, di conseguenza, il valore del Fondo può esserne influenzato.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di conseguire il suo obiettivo d'investimento. Ciò potrebbe determinare una "leva", che potrebbe amplificare i risultati dell'investimento, e le perdite o i guadagni per il Fondo potrebbero superare il costo del derivato. I derivati comportano rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni o quote in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • Se il Fondo, o una sua classe di azioni con copertura, intende attenuare le fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta e la valuta di base, la stessa strategia di copertura potrebbe generare un effetto positivo o negativo sul valore del Fondo, a causa delle differenze di tasso d’interesse a breve termine tra le due valute.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Oltre al reddito, questa classe di azioni può distribuire plusvalenze di capitale realizzate e non realizzate e il capitale inizialmente investito. Sono dedotti dal capitale anche commissioni, oneri e spese. Entrambi i fattori possono comportare l’erosione del capitale e un potenziale ridotto di crescita del medesimo. Si richiama l’attenzione degli investitori anche sul fatto che le distribuzioni di tale natura possono essere trattate (e quindi imponibili) come reddito, secondo la legislazione fiscale locale.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
  • Sintesi dei diritti degli investitori
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. può decidere di risolvere gli accordi di commercializzazione di questo Organismo d'investimento collettivo del risparmio in conformità alla normativa applicabile.
  • Le informazioni sulla conformità con le informative UE in materia di sostenibilità si trovano qui.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale. Consultare il prospetto dell’OICVM e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.
  • L'identificativo della persona giuridica per questo prodotto è 549300GP6YZN7B61FK42.

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