Obiettivo di investimento
Il Fondo si prefigge di fornire un reddito periodico e di preservare il capitale iniziale investito nel corso del Periodo. Il Fondo è concepito per essere detenuto fino al termine del Periodo e gli investitori devono predisporsi a rimanere investiti fino a tale data. L’importo del reddito e il valore del capitale non sono garantiti. Il valore delle azioni alla fine del Periodo può essere inferiore al valore al momento dell’investimento a causa della politica di distribuzione del Fondo o dei movimenti di mercato.
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Il Fondo investe almeno il 75% del valore patrimoniale netto in obbligazioni societarie investment grade (ossia con rating equivalente o superiore a BBB) globali. Il Fondo potrà investire fino al 5% in titoli di altri Organismi di investimento collettivo idonei, fino al 25% in emissioni obbligazionarie ad alto rendimento (non investment grade) o azioni privilegiate (di cui fino al 5% in emissioni obbligazionarie o azioni privilegiate di Mercati in via di sviluppo) e fino al 5% in emissioni obbligazionarie societarie senza rating di qualità equivalente. Il Fondo potrà inoltre investire in obbligazioni ad alto rendimento (non investment grade), titoli di Stato, obbligazioni municipali, carta commerciale, certificati di deposito e liquidità. Il Fondo potrà investire fino al 10% del valore patrimoniale netto in MBS di agenzia (che non comprende le CMO). Il Fondo non investirà in obbligazioni convertibili contingenti. Il Subconsulente per gli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più efficiente oppure generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo, nonché ai fini d’investimento. Il Fondo è gestito in base al principio di acquisto e mantenimento senza fare riferimento a un indice di riferimento. Il Subconsulente per gli investimenti ha un elevato margine di libertà nella scelta degli investimenti per il Fondo, ma cercherà di mantenere l’attività del portafoglio a un livello basso.
Riduci
DATE CHIAVE
| Data di apertura del periodo di offerta iniziale | 11 settembre 2023 |
| Data di chiusura del periodo di offerta iniziale | 2 novembre 2023 |
| Data di scadenza | 22 ottobre 2027 |
Il fondo investe in un portafoglio ben diversificato di società globali prevalentemente investment grade. Utilizzando un'approfondita ricerca fondamentale sulle società, il fondo mira a sfruttare le inefficienze dei prezzi e ad incrementare i rendimenti, ponendo l'accento sulla riduzione delle perdite e su un turnover minimo.
Il Fondo è progettato per essere mantenuto fino al 22 ottobre 2027 (Scadenza) e gli investitori dovrebbero essere pronti a rimanere investiti fino a tale data. Le commissioni sono applicabili se le azioni vengono riscattate prima della data di scadenza.Per ulteriori dettagli, si prega di fare riferimento al prospetto informativo.
Informazioni sul fondo
- Processo disciplinato e ripetibile: Oltre 14 anni di esperienza nella gestione di portafogli con obiettivi specifici di rendimento e scadenza. Il nostro approccio attivo, unito a un processo disciplinato e ripetibile per monitorare l'evoluzione dei rischi del portafoglio, è progettato per soddisfare le aspettative dei clienti.
- Competenza nella selezione del credito: Un team globale di credito corporate che copre soluzioni investment grade, high yield e miste, sfruttando appieno le nostre conoscenze del settore per migliorare i rendimenti del portafoglio. Ci concentriamo sull'evitare default e declassamenti, individuando al contempo un'adeguata compensazione per il rischio assunto.
- Ottimizzazione del rischio di portafoglio: L'analisi quantitativa supporta la ricerca sul credito, identificando le inefficienze dei prezzi e sfruttando i segnali dei mercati. La ripartizione e la presa in carico del rischio tra gestori di portafoglio e analisti incoraggia l'assunzione di responsabilità.
