Spese del fondo
Spese
Le seguenti sezioni illustrano le finalità delle spese indicate nel Documento contenente le informazioni chiave (KID).
| Esempio fondo 1 | Esempio fondo 2 | |
|---|---|---|
| Somma investita (€) | €20,000 | €20,000 |
| Commissione di sottoscrizione | 0.00% | 5% (€1,000) |
| Spese correnti | 0.3% (€60) | 0.5% (€100) |
| Costi di transazione impliciti | 0.06% (€12) | 0.12% (€24) |
| Costi totali | €72 | €1,124 |
| Saldo finale | €19,928 | €18,876 |
Si prega di notare che la tabella precedente è fornita a scopo puramente illustrativo. Il periodo considerato è di 12 mesi e presuppone che l'importo investito sia rimasto invariato. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Il valore di un investimento può aumentare o diminuire e potrebbe non essere possibile recuperare l'importo inizialmente investito.
| Esempio Fondo 1 | Esempio Fondo 2 | |
|---|---|---|
| Somma investita (£) | 20.000 £ | 20.000 £ |
| Commissione di sottoscrizione | 0,00% | 5% (1.000 £) |
| Spese correnti | 0,3% (60 £) | 0,5% (100 £) |
| Costi di transazione | 0,06% (12 £) | 0,12% (24 £) |
| Costi totali | 72 £ | 1.124 £ |
| Bilancio finale | 19.928 £ | 18.876 £ |
Nota: la suddetta tabella è solo a scopo illustrativo. Il periodo preso in considerazione è di 12 mesi e presuppone che l’importo investito resti invariato. La performance passata non è indicativa dei risultati futuri. Il valore di un investimento può diminuire oltre che aumentare e l'investitore potrebbe non recuperare l’importo inizialmente investito.
Politiche di pricing
I fondi con sede nel Regno Unito possono avere tre diversi metodi di pricing per il portafoglio.
- Doppio pricing
- Single swinging
- Prezzo singolo con contributo per diluizione
Janus Henderson only operates single swinging priced funds.
Fondi con single swinging
For each fund investors buy and sell shares or units at a single price which is approximately the midpoint between the funds' buying ("offer") and selling ("bid") prices. This use of a single price means that when buying shares or units you, as the investor, potentially pay a lower price than the fund itself would pay to buy the underlying investments in the fund. Equally, when you sell shares or units the price you receive will potentially be higher. Over time, the effect of this mis-match between prices, coupled with various dealing charges, taxes and commissions is to slightly reduce the value of the funds for continuing investors. This is called 'dilution'. In certain circumstances, a dilution adjustment may be applied to ensure fair treatment between investors joining, leaving or remaining in a fund. The price of the shares or units of a fund may be adjusted to protect its value from being reduced in the case of large scale movements into or out of that fund. Further details can be found in the full Prospectuses, under 'Dilution'.
La compravendita degli investimenti sottostanti del fondo comporta altri costi, detti costi di transazione del portafoglio, tra cui le commissioni per i broker.