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Per investitori privati in Italia

US Short Duration Bond Fund

A dynamic, core short-term bond fund with a history of generating risk-adjusted returns and preserving capital

ISIN
IE0004858563

NAV
USD 18.72
As of 04/11/2024

1-Day Change
USD 0.02 (0.11%)
As of 04/11/2024

Overview

INVESTMENT OBJECTIVE

Il Fondo si prefigge di generare un livello di reddito tanto elevato quanto regolare, allo scopo di limitare le perdite di capitale (sebbene ciò non sia garantito) nel lungo termine. Rendimento target: Sovraperformare il Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index dell’1,40% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

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Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio in obbligazioni statunitensi a breve e medio termine. Il Fondo investirà almeno il 70% del valore patrimoniale netto in Titoli di debito investment grade. Il Fondo può inoltre detenere altre attività, tra cui obbligazioni di altro tipo di qualsiasi emittente, liquidità e strumenti del mercato monetario. Il Subconsulente per gli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più efficiente oppure generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index, il quale rappresenta largamente obbligazioni in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il Subconsulente per gli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti dall’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.

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ABOUT THIS FUND

  • Leverages a bottom-up process using fundamental analysis and dynamic sector allocation aiming to generate returns through individual security selection
  • Integrated global fixed income and equity research effort seeks to identify the best risk-adjusted opportunities
  • Proprietary research and risk management system, Quantum Global, is integrated into the investment process
Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

Portfolio Management

Greg Wilensky, CFA

Head of U.S. Fixed Income | Portfolio Manager

Industry since 1993. Joined Firm in 2020.

Michael Keough

Portfolio Manager

Industry since 2006. Joined Firm in 2007.

Portfolio

Top Holdings (As of 30/09/2024)
% of Fund
Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedged 8.69
United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 08/31/26 6.20
United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 01/31/26 3.88
Centene Corp, 4.25%, 12/15/27 1.63
Fannie Mae or Freddie Mac, 3.00%, 10/15/24 1.63
Bank of America NA, 5.53%, 08/18/26 1.31
280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust, 6.30%, 09/15/34 1.23
United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 09/30/29 1.14
Danske Bank A/S, 6.47%, 01/09/26 1.12
Fannie Mae or Freddie Mac, 4.00%, 10/15/24 1.01
TOTAL 27.84

Documents

  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Gli emittenti di obbligazioni (o di strumenti del mercato monetario) potrebbero non essere più in grado di pagare gli interessi o rimborsare il capitale, ovvero potrebbero non intendere più farlo. In tal caso, o qualora il mercato ritenga che ciò sia possibile, il valore dell'obbligazione scenderebbe.
  • L’aumento (o la diminuzione) dei tassi d’interesse può influire in modo diverso su titoli diversi. Nello specifico, i valori delle obbligazioni si riducono di norma con l'aumentare dei tassi d'interesse. Questo rischio risulta di norma più significativo quando la scadenza di un investimento obbligazionario è a più lungo termine.
  • Il Fondo investe in obbligazioni ad alto rendimento (non investment grade) che, sebbene offrano di norma un interesse superiore a quelle investment grade, sono più speculative e più sensibili a variazioni sfavorevoli delle condizioni di mercato.
  • Alcune obbligazioni (obbligazioni callable) consentono ai loro emittenti il diritto di rimborsare anticipatamente il capitale o di estendere la scadenza. Gli emittenti possono esercitare tali diritti laddove li ritengano vantaggiosi e, di conseguenza, il valore del Fondo può esserne influenzato.
  • Un Fondo che presenta un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più diversificato.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di conseguire il suo obiettivo d'investimento. Ciò potrebbe determinare una "leva", che potrebbe amplificare i risultati dell'investimento, e le perdite o i guadagni per il Fondo potrebbero superare il costo del derivato. I derivati comportano rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni o quote in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • Se il Fondo, o una sua classe di azioni con copertura, intende attenuare le fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta e la valuta di base, la stessa strategia di copertura potrebbe generare un effetto positivo o negativo sul valore del Fondo, a causa delle differenze di tasso d’interesse a breve termine tra le due valute.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Le spese correnti possono essere prelevate, in tutto o in parte, dal capitale, il che potrebbe erodere il capitale o ridurne il potenziale di crescita.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
  • Sintesi dei diritti degli investitori
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. può decidere di risolvere gli accordi di commercializzazione di questo Organismo d'investimento collettivo del risparmio in conformità alla normativa applicabile.
  • Le informazioni sulla conformità con le informative UE in materia di sostenibilità si trovano qui.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale. Consultare il prospetto dell’OICVM e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.