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Per investitori privati in Italia

Horizon Global Technology Leaders Fund

Aims to generate long-term capital growth through investment in a globally diversified portfolio of technology-related companies.

ISIN
LU0070992663

NAV
USD 222.41
As of 20/12/2024

1-Day Change
USD -3.16 (-1.40%)
 As of 20/12/2024

Morningstar Rating

As of 30/11/2024

Overview

INVESTMENT OBJECTIVE

Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine.
Rendimento target: Sovraperformare l’MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index, al netto delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

More

Il Fondo investe almeno il 90% del patrimonio in un portafoglio di azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di società di qualunque dimensione legate al, o che ricavano utili dal, settore tecnologico in qualsiasi Paese. Il portafoglio può essere concentrato in termini di numero di partecipazioni e/o per le dimensioni delle sue partecipazioni maggiori.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui titoli di Stato investment grade, liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Gestore degli investimenti può utilizzare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in maniera più efficace.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento agli indici MSCI ACWI Information Technology e MSCI ACWI Communication Services (insieme, l’“Indice”), che rappresentano in senso ampio i titoli in cui il Fondo può investire, dato che costituiscono la base dell'obiettivo di rendimento del Fondo e il livello al di sopra del quale potranno essere dedotte le commissioni di performance (ove applicabili). Il Gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere investimenti del Fondo con ponderazioni che possono essere diverse da quelle dell’indice o non rappresentati nell’indice, il che può comportare differenze sostanziali tra la performance del Fondo e quella dell’indice.

Less

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.

L’investimento nel fondo acquisirà quote/azioni del fondo stesso e non le attività sottostanti possedute dal fondo.

ABOUT THIS FUND

  • Seeks to uncover undervalued growth companies where the scale or persistence of earnings growth is underappreciated by the market.
  • Actively managed by a highly experienced team in the UK, with a focus on long-term trends that are shaping the future of technology.
Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

Portfolio Management

Graeme Clark
Graeme Clark

Portfolio Manager

Industry since 1994. Joined Firm in 2013.

Alison Porter
Alison Porter

Portfolio Manager

Industry since 1995. Joined Firm in 2014.

Richard Clode, CFA
Richard Clode, CFA

Portfolio Manager

Industry since 2003. Joined Firm in 2014.

Performance

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Cumulative & Annualised Performance (%)
As of 30/11/2024
A2 USD (Net) MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR Sector Equity Technology - OE
 
  Cumulative Annualised
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
15/10/1996
A2 USD (Net) 3.20 30.01 36.94 8.90 17.06 15.77 11.83
MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR 3.83 29.95 35.50 10.06 18.03 16.67 10.88
Sector Equity Technology - OE 4.96 20.37 28.65 1.70 12.55 12.44 8.43
Si fa presente che qualsiasi valore - dei titoli del portafoglio, delle classi di azioni e dei costi dovuti o rappresentati - espresso in una valuta diversa da quella di riferimento esporrà al rischio valutario. I costi e i rendimenti possono aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio.
Le commissioni di performance, addebitate separatamente, mirano a premiare il gestore degli investimenti per rendimenti maggiori o per il superamento di obiettivi specifici. La Commissione di performance matura laddove il NAV risulti superiore al NAV soglia (fermo restando l’High Water Mark).
I dati sui rendimenti e sugli obiettivi di rendimento sono stati riportati solo ove pertinenti rispetto alla data di lancio e al periodo in oggetto annualizzato per il fondo o la classe di azioni.
© Morningstar 2024.  NAV-NAV, reddito lordo reinvestito, ove applicabile.
Le spese del Fondo avranno un impatto sul valore dell’investimento. In particolare, le spese correnti applicabili a ciascun fondo avranno un effetto diluitivo sulla performance dell’investimento, soprattutto con il passare del tempo.
Calendar Year Returns (%)
As of 30/09/2024
A2 USD (Net) MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR Sector Equity Technology - OE
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
A2 USD (Net) 25.87 50.64 -35.24 17.84 40.95 39.52 -6.91 43.79 6.17 4.03 10.57
MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR 26.05 47.67 -32.28 22.38 38.25 38.53 -5.20 41.77 12.20 3.53 15.73
Sector Equity Technology - OE 15.11 37.26 -36.40 12.13 47.75 35.10 -9.50 37.77 7.51 3.23 8.12
Calendar Year Returns (%)
Year A2 USD (Net) Index
2023 50.64 47.67
2022 -35.24 -32.28
2021 17.84 22.38
2020 40.95 38.25
2019 39.52 38.53
2018 -6.91 -5.20
2017 43.79 41.77
2016 6.17 12.20
2015 4.03 3.53
2014 10.57 15.73
2013 25.57 27.06
2012 13.38 15.79
2011 -3.73 -4.10
2010 13.28 11.69
2009 60.26 58.68
2008 -42.19 -44.45
2007 22.60 13.89
2006 11.40 9.87
2005 6.14 7.05
2004 7.19 3.05
2003 49.55 48.27
2002 -46.29 -37.58
2001 -53.63 -28.04
2000 -9.85 -41.90
1999 191.48 100.91
1998 32.64 67.11
1997 40.80 23.16
1996 from 15/10/1996 18.42 8.18
Si fa presente che qualsiasi valore - dei titoli del portafoglio, delle classi di azioni e dei costi dovuti o rappresentati - espresso in una valuta diversa da quella di riferimento esporrà al rischio valutario. I costi e i rendimenti possono aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio.
Le commissioni di performance, addebitate separatamente, mirano a premiare il gestore degli investimenti per rendimenti maggiori o per il superamento di obiettivi specifici. La Commissione di performance matura laddove il NAV risulti superiore al NAV soglia (fermo restando l’High Water Mark).
I dati sui rendimenti e sugli obiettivi di rendimento sono stati riportati solo ove pertinenti rispetto alla data di lancio e al periodo in oggetto annualizzato per il fondo o la classe di azioni.
© Morningstar 2024.  NAV-NAV, reddito lordo reinvestito, ove applicabile.
Le spese del Fondo avranno un impatto sul valore dell’investimento. In particolare, le spese correnti applicabili a ciascun fondo avranno un effetto diluitivo sulla performance dell’investimento, soprattutto con il passare del tempo.
L'obiettivo di rendimento va conseguito in un periodo annualizzato specifico. Si rimanda alla formulazione dell'obiettivo di rendimento all'interno dell'obiettivo d'investimento.

Recommended holding period 5 Years

Example Investment: USD 10,000

Scenarios If you exit after 1 year If you exit after 5 years
MinimumThere is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment
StressWhat you might get back after costs2,150 USD1,760 USD
Average return each year-78.50%-29.34%
UnfavourableWhat you might get back after costs6,150 USD8,620 USD
Average return each year-38.48%-2.93%
ModerateWhat you might get back after costs10,840 USD18,870 USD
Average return each year8.38%13.54%
FavourableWhat you might get back after costs15,920 USD31,580 USD
Average return each year59.19%25.86%
This chart shows the fund’s performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years against its benchmark. It can help you to assess how the fund has been managed in the past and compare it to its benchmark.

As of 30/09/2024
A2 USD (Net) MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR Sector Equity Technology - OE
Si fa presente che qualsiasi valore - dei titoli del portafoglio, delle classi di azioni e dei costi dovuti o rappresentati - espresso in una valuta diversa da quella di riferimento esporrà al rischio valutario. I costi e i rendimenti possono aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio.
Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Il valore di un investimento può diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe perdere l’importo inizialmente investito. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito.
© Morningstar 2024.  NAV-NAV, reddito lordo reinvestito, ove applicabile.
Le spese del Fondo avranno un impatto sul valore dell’investimento. In particolare, le spese correnti applicabili a ciascun fondo avranno un effetto diluitivo sulla performance dell’investimento, soprattutto con il passare del tempo.
FUND RISKS
Fee Information
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.20%
Ongoing Charge
(As of 30/06/2023) 		1.87%
Performance Fee 10% of the 'Relevant Amount'
Hurdle Rate MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a visitare la pagina spese del fondo o la sezione “spese” del prospetto informativo del fondo.

Portfolio

Top Holdings (As of 30/11/2024)
% of Fund
Microsoft 8.26
Alphabet 7.27
NVIDIA 7.11
Meta Platforms 5.69
Amazon.com 5.09
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4.82
Apple 4.32
Broadcom 3.40
Marvell Technology 3.36
Advanced Micro Devices 3.32
I riferimenti a singoli titoli non costituiscono un’offerta o un invito a emettere, vendere, sottoscrivere o acquistare tali titoli. Le posizioni sono soggette a variazioni senza preavviso.

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  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Le Azioni/Quote possono perdere valore rapidamente e di norma implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
  • Un Fondo che presenta un’esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo più diversificato.
  • Il Fondo si concentra su determinati settori o temi d’investimento e potrebbe risentire pesantemente di fattori quali eventuali variazioni ai regolamenti governativi, una maggiore competizione nei prezzi, progressi tecnologici ed altri eventi negativi.
  • Questo Fondo può avere un portafoglio particolarmente concentrato rispetto al suo universo d’investimento o altri fondi del settore. Un evento sfavorevole riguardante anche un numero ridotto di partecipazioni potrebbe creare una notevole volatilità o perdite per il Fondo.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il portafoglio in modo più efficiente. Ciò, tuttavia, comporta rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni o quote in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • Se il Fondo, o una sua classe di azioni con copertura, intende attenuare le fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta e la valuta di base, la stessa strategia di copertura potrebbe generare un effetto positivo o negativo sul valore del Fondo, a causa delle differenze di tasso d’interesse a breve termine tra le due valute.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.
  • Le informazioni sulla conformità con le informative UE in materia di sostenibilità si trovano qui.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
  • Sintesi dei diritti degli investitori
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale. Consultare il prospetto dell’OICVM e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.
  • The Legal Entity Identifier for this product is 213800QJI37OX4A6KI81.

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