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Per investitori privati in Italia

Emerging Markets Fund

A disciplined, risk-aware approach to accessing the long-term growth potential of high-quality companies operating in emerging markets

ISIN
LU0201073169

NAV
USD 19.00
As of 04/11/2024

1-Day Change
USD 0.11 (0.60%)
As of 04/11/2024

Overview

INVESTMENT OBJECTIVE

Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine un rendimento dalla combinazione tra crescita del capitale e reddito.
Rendimento target: Sovraperformare l’MSCI Emerging Markets Index del 2% l’anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

More

Il Fondo investe almeno due-terzi del patrimonio in azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di società di qualsiasi dimensione e settore dei mercati emergenti. Le società in oggetto avranno sede legale ovvero svolgeranno gran parte dell’attività (direttamente o tramite controllate) nei mercati emergenti. Per “mercati emergenti” si intendono, ad esempio, Paesi dell’indice MSCI Emerging Markets, i Paesi che rientrano nella definizione di economie in via di sviluppo (a basso e medio-basso reddito) della Banca mondiale o quelli che, a parere del Gestore degli investimenti, sono in fase di sviluppo. Il Fondo può investire in società di qualsiasi dimensione, incluse le aziende a piccola capitalizzazione, di qualunque settore.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, incluse società che si trovano al di fuori dei mercati emergenti, in liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Gestore degli investimenti può utilizzare derivati (strumenti finanziari complessi), compresi total return swap, allo scopo di conseguire guadagni d’investimento in linea con l’obiettivo del Fondo, ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo più efficiente.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento all’Indice MSCI Emerging Markets, che rappresenta in senso ampio le società in cui può investire, poiché costituisce la base del suo rendimento target. Il Gestore degli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere investimenti del Fondo con ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero non rappresentati nell’indice, fermo restando che il Fondo può talvolta detenere investimenti simili a quelli dell’indice.

Less

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.

L’investimento nel fondo acquisirà quote/azioni del fondo stesso e non le attività sottostanti possedute dal fondo.

ABOUT THIS FUND

  • All-capitalisation core strategy pursues results from the lower end of the spectrum, managed by an experienced investment manager over many investment cycles.
  • By identifying mispriced securities across the market capitalization spectrum, we seek to deliver consistent risk-adjusted returns throughout market cycles.
  • Seeks multiple sources of return by looking to identifying the best opportunities within emerging markets.
Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

Portfolio Management

Daniel J. Graña, CFA

Portfolio Manager

Industry since 1995. Joined Firm in 2019.

Matthew Culley

Portfolio Manager | Research Analyst

Industry since 2008. Joined Firm in 2019.

Performance

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Cumulative & Annualised Performance (%)
As of 30/09/2024
A2 USD (Net) MSCI Emerging Markets NR Global Emerging Markets Equity - OE
  
  Cumulative Annualised
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
24/03/2005
A2 USD (Net) 4.11 13.36 19.80 -3.88 2.87 1.53 4.11
MSCI Emerging Markets NR 6.68 16.86 26.05 0.40 5.75 4.06 6.73
Global Emerging Markets Equity - OE 5.97 14.47 23.39 -1.08 4.50 3.07 5.73
 
  Annualised
3YR 5YR 10YR Since Inception
24/03/2005
A2 USD (Gross) - 4.68 3.31 5.92
MSCI Emerging Markets NR + 2.00% - 7.86 6.14 8.87
Calendar Year Returns (%)
As of 30/09/2024
A2 USD (Net) MSCI Emerging Markets NR Global Emerging Markets Equity - OE
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
A2 USD (Net) 13.36 7.13 -26.51 -0.68 22.22 7.42 -17.35 28.96 9.43 -11.81 -2.24
MSCI Emerging Markets NR 16.86 9.83 -20.09 -2.54 18.31 18.44 -14.58 37.28 11.19 -14.66 -1.82
Global Emerging Markets Equity - OE 14.47 10.16 -21.87 -2.44 16.86 18.80 -16.49 35.00 9.30 -14.08 -2.58
Calendar Year Returns (%)
Year A2 USD (Net) Index
2023 7.13 9.83
2022 -26.51 -20.09
2021 -0.68 -2.54
2020 22.22 18.31
2019 7.42 18.44
2018 -17.35 -14.58
2017 28.96 37.28
2016 9.43 11.19
2015 -11.81 -14.66
2014 -2.24 -1.82
2013 -1.51 -2.27
2012 18.79 18.63
2011 -23.51 -18.17
2010 18.82 19.20
2009 62.30 79.02
2008 -58.43 -53.18
2007 45.39 39.82
2006 35.87 32.55
2005 from 24/03/2005 32.44 32.69
Fee Information
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.50%
Ongoing Charge
(As of 30/09/2022)
1.73%

Portfolio

Top Holdings (As of 30/09/2024)
% of Fund
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9.24
Samsung Electronics 6.67
Tencent 6.03
Bharti Airtel 3.57
AIA Group 3.19
Contemporary Amperex Technology 3.03
BYD 2.84
HDFC Life Insurance 2.55
Full Truck Alliance 2.53
H World Group 2.31

Documents

  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Le Azioni/Quote possono perdere valore rapidamente e di norma implicano rischi più elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
  • Le azioni di società a piccola e media capitalizzazione possono presentare una maggiore volatilità rispetto a quelle di società più ampie e talvolta può essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
  • I mercati emergenti espongono il Fondo a una volatilità più elevata e a un maggior rischio di perdite rispetto ai mercati sviluppati; sono sensibili a eventi politici ed economici negativi e possono essere meno ben regolamentati e prevedere procedure di custodia e regolamento meno solide.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di conseguire il suo obiettivo d'investimento. Ciò potrebbe determinare una "leva", che potrebbe amplificare i risultati dell'investimento, e le perdite o i guadagni per il Fondo potrebbero superare il costo del derivato. I derivati comportano rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attività in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni o quote in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attività in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Il Fondo può sostenere un livello di costi di operazione più elevato per effetto dell’investimento su mercati caratterizzati da una minore attività di contrattazione o meno sviluppati rispetto a un fondo che investa su mercati più attivi/sviluppati.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse più intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
  • Sintesi dei diritti degli investitori
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. può decidere di risolvere gli accordi di commercializzazione di questo Organismo d'investimento collettivo del risparmio in conformità alla normativa applicabile.
  • Le informazioni sulla conformità con le informative UE in materia di sostenibilità si trovano qui.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale. Consultare il prospetto dell’OICVM e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.