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Per investitori professionali in Italia

Horizon Asian Growth Fund

An actively managed Asian equities fund, driven by fundamental research, that blends quality and growth opportunities

ISIN
LU0011890851

NAV
USD 124.36
As of 21/11/2024

1-Day Change
USD 0.30 (0.24%)
As of 21/11/2024

Overview

INVESTMENT OBJECTIVE

Il Fondo si prefigge di generare una crescita del capitale nel lungo termine.
Rendimento target: Sovraperformare lā€™MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index di almeno il 2% lā€™anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

More

Il Fondo investe almeno i due terzi del patrimonio in un portafoglio di azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di societĆ , di qualunque dimensione e settore, nellā€™area geografica dellā€™Asia Pacifico (compreso il subcontinente indiano e lā€™Australasia, ma escluso il Giappone). Le societĆ  in questione avranno sede legale ovvero svolgeranno gran parte dellā€™attivitĆ  (direttamente o tramite controllate) in questā€™area geografica. Il Fondo puĆ² investire fino al 20% del patrimonio in Azioni A cinesi.
Il Fondo puĆ² inoltre investire in altre attivitĆ , tra cui societĆ  non ubicate in tale area geografica, titoli di Stato investment grade, liquiditĆ  e strumenti del mercato monetario.
Il Gestore degli investimenti puĆ² usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo piĆ¹ efficiente.
Il Fondo ĆØ gestito attivamente con riferimento al MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index, che rappresenta largamente le societĆ  in cui puĆ² investire, dato che questo costituisce la base del rendimento target del Fondo e il livello al di sopra del quale possono essere addebitate le commissioni legate al rendimento (ove applicabile). Il Gestore degli investimenti vanta la discrezionalitĆ  di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dellā€™indice ovvero assenti dallā€™indice, ma il Fondo puĆ² a volte detenere investimenti simili a quelli dellā€™indice.

Less

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.

ABOUT THIS FUND

  • The Asia Growth Fund seeks to identify quality and capture growth in the dynamic and fast-growing Asian region
  • Provides a high-conviction, active stock-picking portfolio without significant constraints at sector levels
  • Seeks to generate competitive returns through different market conditions with an investment process driven by fundemental stock selection
Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

Portfolio Management

Daniel J. GraƱa, CFA

Portfolio Manager

Industry since 1995. Joined Firm in 2019.

Matthew Culley

Portfolio Manager | Research Analyst

Industry since 2008. Joined Firm in 2019.

Performance

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Cumulative & Annualised Performance (%)
As of 31/10/2024
A2 USD (Net) MSCI All Countries Asia Pacific (ex Japan) NR Asia-Pacific ex-Japan Equity - OE
  
  Cumulative Annualised
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
31/07/1985
A2 USD (Net) -3.40 11.66 22.24 -4.30 0.97 2.72 8.62
MSCI All Countries Asia Pacific (ex Japan) NR -4.97 13.98 28.15 -0.50 4.99 4.84 7.59
Asia-Pacific ex-Japan Equity - OE -4.96 10.95 24.29 -1.75 4.57 4.14 8.97
 
  Annualised
3YR 5YR 10YR Since Inception
31/07/1985
A2 USD (Gross) - 3.03 4.83 10.77
MSCI All Countries Asia Pacific (ex Japan) NR + 2.00% - 7.09 6.94 9.74
Calendar Year Returns (%)
As of 30/09/2024
A2 USD (Net) MSCI All Countries Asia Pacific (ex Japan) NR Asia-Pacific ex-Japan Equity - OE
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
A2 USD (Net) 15.59 4.66 -23.57 -10.53 25.79 20.39 -15.18 39.22 3.19 -8.48 4.12
MSCI All Countries Asia Pacific (ex Japan) NR 19.94 7.36 -17.48 -2.90 22.44 19.16 -13.92 38.15 5.44 -8.95 5.11
Asia-Pacific ex-Japan Equity - OE 16.74 5.78 -18.12 0.33 23.02 18.74 -14.65 33.71 5.85 -8.65 2.32
Calendar Year Returns (%)
Year A2 USD (Net) Index
2023 4.66 7.36
2022 -23.57 -17.48
2021 -10.53 -2.90
2020 25.79 22.44
2019 20.39 19.16
2018 -15.18 -13.92
2017 39.22 38.15
2016 3.19 5.44
2015 -8.48 -8.95
2014 4.12 5.11
2013 8.64 3.33
2012 24.19 22.70
2011 -22.64 -17.07
2010 15.23 19.93
2009 79.89 74.92
2008 -52.91 -51.63
2007 34.38 37.19
2006 32.01 33.20
2005 20.31 21.01
2004 7.26 23.02
2003 57.58 48.66
2002 -9.05 -5.11
2001 -10.39 -2.40
2000 -16.00 -29.95
1999 69.81 49.79
1998 -3.65 -4.42
1997 -29.64 -34.20
1996 8.00 11.64
1995 -6.48 6.08
1994 -20.67 -12.28
1993 118.29 84.96
1992 30.17 9.89
1991 23.56 32.40
1990 -10.93 -11.86
1989 31.50 21.43
1988 35.92 30.46
1987 -16.25 0.00
1986 62.30 0.00
1985 from 31/07/1985 3.64 0.00
Fee Information
Initial Charge 5.00%
Annual Charge 1.20%
Ongoing Charge
(As of 30/06/2023)
2.07%
Performance Fee 10% of the 'Relevant Amount'
Hurdle Rate MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index

Portfolio

Top Holdings (As of 31/10/2024)
% of Fund
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9.68
Samsung Electronics 6.56
Tencent 5.66
AIA Group 4.38
Bharti Airtel 3.21
Contemporary Amperex Technology 3.01
BYD 2.99
Santos 2.97
CSL 2.75
HDFC Life Insurance 2.70

Documents

  • ā€‹Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Le Azioni/Quote possono perdere valore rapidamente e di norma implicano rischi piĆ¹ elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
  • Le azioni di societĆ  a piccola e media capitalizzazione possono presentare una maggiore volatilitĆ  rispetto a quelle di societĆ  piĆ¹ ampie e talvolta puĆ² essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
  • I mercati emergenti espongono il Fondo a una volatilitĆ  piĆ¹ elevata e a un maggior rischio di perdite rispetto ai mercati sviluppati; sono sensibili a eventi politici ed economici negativi e possono essere meno ben regolamentati e prevedere procedure di custodia e regolamento meno solide.
  • Il Fondo puĆ² investire in Azioni A cinesi tramite il programma Stock Connect. CiĆ² puĆ² comportare ulteriori rischi, compresi quelli operativo, normativo, di liquiditĆ  e regolamento.
  • Un Fondo che presenta unā€™esposizione elevata a un determinato paese o regione geografica comporta un livello maggiore di rischio rispetto a un Fondo piĆ¹ diversificato.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di ridurre il rischio o gestire il portafoglio in modo piĆ¹ efficiente. CiĆ², tuttavia, comporta rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attivitĆ  in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni o quote in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • Se il Fondo, o una sua classe di azioni con copertura, intende attenuare le fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta e la valuta di base, la stessa strategia di copertura potrebbe generare un effetto positivo o negativo sul valore del Fondo, a causa delle differenze di tasso dā€™interesse a breve termine tra le due valute.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attivitĆ  in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse piĆ¹ intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
  • Sintesi dei diritti degli investitori
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. può decidere di risolvere gli accordi di commercializzazione di questo Organismo d'investimento collettivo del risparmio in conformità alla normativa applicabile.
  • Le informazioni sulla conformità con le informative UE in materia di sostenibilità si trovano qui.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale. Consultare il prospetto dell’OICVM e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.