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Per investitori professionali in Italia

Global Real Estate Equity Income Fund

Actively managed, high-conviction fund focused on the managers’ best ideas in listed property stocks and REITs, and aiming to deliver long-term capital appreciation

ISIN
IE00BDFDKX76

NAV
USD 13.21
As of 20/12/2024

1-Day Change
USD 0.21 (1.62%)
 As of 20/12/2024

Morningstar Rating

As of 30/11/2024

Overview

INVESTMENT OBJECTIVE

Il Fondo si prefigge di generare un livello positivo di reddito con il potenziale di crescita del capitale nel lungo termine (pari o superiore a cinque anni).
Rendimento target: Conseguire un rendimento da dividendi superiore a quello del FTSE EPRA Nareit Global REIT Index, al lordo delle spese, su base annua.

More

Il Fondo investe almeno l’80% del patrimonio in azioni (dette anche titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di fondi d’investimento immobiliari (REIT) e società. La quota principale di reddito dei fondi e delle società deriverà dalla proprietà, dallo sviluppo e dalla gestione di immobili. Il Fondo può investire in società di qualsiasi dimensione, situate in qualsiasi paese. Fino al 30% può essere investito nei mercati in via di sviluppo.
Il Fondo può inoltre investire in altre attività, tra cui liquidità e strumenti del mercato monetario.
Il Subconsulente per gli investimenti può usare derivati (strumenti finanziari complessi) per ridurre il rischio, gestire il Fondo in modo più efficiente oppure generare ulteriore capitale o reddito per il Fondo.
Il Fondo è gestito attivamente con riferimento al FTSE EPRA Nareit Global REIT Index, il quale rappresenta largamente società in cui può investire, dato che esso costituisce la base del rendimento target del Fondo. Il Subconsulente per gli investimenti vanta la discrezionalità di scegliere gli investimenti del Fondo avvalendosi di ponderazioni diverse da quelle dell’indice ovvero assenti dall’indice, ma il Fondo può a volte detenere investimenti simili a quelli dell’indice.

Less

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.

ABOUT THIS FUND

  • A broad investable universe and selective approach enables the team to identify stocks with attractive dividend yield and growth characteristics
  • Managed by a global team of experts based in Singapore, the UK, and the US with more than 90 years’ collective investment experience
  • Offers a liquid means of diversifying into global real estate and benefitting from powerful secular themes influencing the asset class
Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

Portfolio Management

Guy Barnard, CFA
Guy Barnard, CFA

Co-Head of Global Property Equities | Portfolio Manager

Industry since 2003. Joined Firm in 2006.

Tim Gibson
Tim Gibson

Co-Head of Global Property Equities | Portfolio Manager

Industry since 2001. Joined Firm in 2011.

Greg Kuhl, CFA
Greg Kuhl, CFA

Portfolio Manager

Industry since 2005. Joined Firm in 2015.

Performance

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Cumulative & Annualised Performance (%)
As of 30/11/2024
I2 USD (Net) FTSE EPRA Nareit Global REITs NR Property - Indirect Global - OE
 
  Cumulative Annualised
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
08/06/2018
I2 USD (Net) 2.65 12.75 22.48 0.83 3.51 - 5.71
FTSE EPRA Nareit Global REITs NR 2.78 9.73 20.10 -0.84 1.42 - 3.15
Property - Indirect Global - OE 1.51 6.92 17.27 -3.04 0.20 - 1.90
Si fa presente che qualsiasi valore - dei titoli del portafoglio, delle classi di azioni e dei costi dovuti o rappresentati - espresso in una valuta diversa da quella di riferimento esporrà al rischio valutario. I costi e i rendimenti possono aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio.
I dati sui rendimenti e sugli obiettivi di rendimento sono stati riportati solo ove pertinenti rispetto alla data di lancio e al periodo in oggetto annualizzato per il fondo o la classe di azioni.
© Morningstar 2024.  NAV-NAV, reddito lordo reinvestito, ove applicabile.
Le spese del Fondo avranno un impatto sul valore dell’investimento. In particolare, le spese correnti applicabili a ciascun fondo avranno un effetto diluitivo sulla performance dell’investimento, soprattutto con il passare del tempo.
Il 30 giugno 2021 il nome del fondo verrà modificato da Janus Henderson Global Real Estate Fund a Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund. Il benchmark è stato modificato da FTSE EPRA Nareit Global Index a FTSE EPRA Nareit Global REITs Index. Anche l’obiettivo d’investimento del Fondo è cambiato ed è stato introdotto un reddito target. Le performance passate (antecedenti al 30 giugno 2021) sono state conseguite in condizioni non più valide.
Calendar Year Returns (%)
As of 30/09/2024
I2 USD (Net) FTSE EPRA Nareit Global REITs NR Property - Indirect Global - OE
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 Performance Inception
08/06/2018
I2 USD (Net) 15.03 8.91 -22.30 22.21 1.57 30.53 -7.30
FTSE EPRA Nareit Global REITs NR 11.92 9.61 -24.45 27.87 -9.16 23.58 -6.29
Property - Indirect Global - OE 10.80 9.69 -26.69 24.43 -6.35 22.23 -7.76
Si fa presente che qualsiasi valore - dei titoli del portafoglio, delle classi di azioni e dei costi dovuti o rappresentati - espresso in una valuta diversa da quella di riferimento esporrà al rischio valutario. I costi e i rendimenti possono aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio.
I dati sui rendimenti e sugli obiettivi di rendimento sono stati riportati solo ove pertinenti rispetto alla data di lancio e al periodo in oggetto annualizzato per il fondo o la classe di azioni.
© Morningstar 2024.  NAV-NAV, reddito lordo reinvestito, ove applicabile.
Le spese del Fondo avranno un impatto sul valore dell’investimento. In particolare, le spese correnti applicabili a ciascun fondo avranno un effetto diluitivo sulla performance dell’investimento, soprattutto con il passare del tempo.
L'obiettivo di rendimento va conseguito in un periodo annualizzato specifico. Si rimanda alla formulazione dell'obiettivo di rendimento all'interno dell'obiettivo d'investimento.
Il 30 giugno 2021 il nome del fondo verrà modificato da Janus Henderson Global Real Estate Fund a Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund. Il benchmark è stato modificato da FTSE EPRA Nareit Global Index a FTSE EPRA Nareit Global REITs Index. Anche l’obiettivo d’investimento del Fondo è cambiato ed è stato introdotto un reddito target. Le performance passate (antecedenti al 30 giugno 2021) sono state conseguite in condizioni non più valide.

Recommended holding period 5 Years

Example Investment: USD 10,000

Scenarios If you exit after 1 year If you exit after 5 years
MinimumThere is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment
StressWhat you might get back after costs770 USD930 USD
Average return each year-92.33%-37.77%
UnfavourableWhat you might get back after costs7,660 USD8,150 USD
Average return each year-23.40%-4.02%
ModerateWhat you might get back after costs10,450 USD13,290 USD
Average return each year4.49%5.86%
FavourableWhat you might get back after costs13,060 USD17,550 USD
Average return each year30.63%11.91%
This chart shows the fund’s performance as the percentage loss or gain per year over the last 6 years against its benchmark. It can help you to assess how the fund has been managed in the past and compare it to its benchmark.

As of 30/09/2024
I2 USD (Net) FTSE EPRA Nareit Global REITs NR Property - Indirect Global - OE
Si fa presente che qualsiasi valore - dei titoli del portafoglio, delle classi di azioni e dei costi dovuti o rappresentati - espresso in una valuta diversa da quella di riferimento esporrà al rischio valutario. I costi e i rendimenti possono aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni valutarie e dei tassi di cambio.
Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Il valore di un investimento può diminuire oltre che aumentare e l’investitore potrebbe perdere l’importo inizialmente investito. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito.
© Morningstar 2024.  NAV-NAV, reddito lordo reinvestito, ove applicabile.
Le spese del Fondo avranno un impatto sul valore dell’investimento. In particolare, le spese correnti applicabili a ciascun fondo avranno un effetto diluitivo sulla performance dell’investimento, soprattutto con il passare del tempo.
Fee Information
Initial Charge 2.00%
Annual Charge 1.00%
Ongoing Charge
(As of 31/12/2023) 		1.12%
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a visitare la pagina spese del fondo o la sezione “spese” del prospetto informativo del fondo.

Portfolio

Top Holdings (As of 30/11/2024)
% of Fund
Welltower Inc 6.93
Realty Income Corp 6.11
Public Storage 5.87
Digital Realty Trust Inc 5.13
Prologis Inc 4.12
AvalonBay Communities Inc 4.03
American Homes 4 Rent 3.99
Goodman Group 3.90
VICI Properties Inc 3.90
Federal Realty Investment Trust 3.79
TOTAL 47.77
I riferimenti a singoli titoli non costituiscono un’offerta o un invito a emettere, vendere, sottoscrivere o acquistare tali titoli. Le posizioni sono soggette a variazioni senza preavviso.

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  • ​Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Le Azioni/Quote possono perdere valore rapidamente e di norma implicano rischi piĂą elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
  • Le azioni di societĂ  a piccola e media capitalizzazione possono presentare una maggiore volatilitĂ  rispetto a quelle di societĂ  piĂą ampie e talvolta può essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
  • Il Fondo si concentra su determinati settori o temi d’investimento e potrebbe risentire pesantemente di fattori quali eventuali variazioni ai regolamenti governativi, una maggiore competizione nei prezzi, progressi tecnologici ed altri eventi negativi.
  • Il Fondo investe in fondi d’investimento immobiliari (REIT) e altre societĂ  o fondi impegnati nell’investimento immobiliare, che comportano rischi maggiori di quelli associati all’investimento immobiliare diretto. In particolare, i REIT possono essere soggetti a normative meno rigide di quelle del Fondo stesso e possono registrare una maggiore volatilitĂ  delle rispettive attivitĂ  sottostanti.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di conseguire il suo obiettivo d'investimento. Ciò potrebbe determinare una "leva", che potrebbe amplificare i risultati dell'investimento, e le perdite o i guadagni per il Fondo potrebbero superare il costo del derivato. I derivati comportano rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attivitĂ  in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni o quote in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • Se il Fondo, o una sua classe di azioni con copertura, intende attenuare le fluttuazioni del tasso di cambio tra una valuta e la valuta di base, la stessa strategia di copertura potrebbe generare un effetto positivo o negativo sul valore del Fondo, a causa delle differenze di tasso d’interesse a breve termine tra le due valute.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attivitĂ  in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Le spese correnti possono essere prelevate, in tutto o in parte, dal capitale, il che potrebbe erodere il capitale o ridurne il potenziale di crescita.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse piĂą intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.
  • Oltre al reddito, questa classe di azioni può distribuire plusvalenze di capitale realizzate e non realizzate e il capitale inizialmente investito. Sono dedotti dal capitale anche commissioni, oneri e spese. Entrambi i fattori possono comportare l’erosione del capitale e un potenziale ridotto di crescita del medesimo. Si richiama l’attenzione degli investitori anche sul fatto che le distribuzioni di tale natura possono essere trattate (e quindi imponibili) come reddito, secondo la legislazione fiscale locale.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
  • Sintesi dei diritti degli investitori
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. può decidere di risolvere gli accordi di commercializzazione di questo Organismo d'investimento collettivo del risparmio in conformità alla normativa applicabile.
  • Le informazioni sulla conformità con le informative UE in materia di sostenibilità si trovano qui.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale. Consultare il prospetto dell’OICVM e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.
  • The Legal Entity Identifier for this product is 549300L5HRO6TZE5HG45.

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