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Per investitori professionali in Italia

Emerging Markets Fund

A disciplined, risk-aware approach to accessing the long-term growth potential of high-quality companies operating in emerging markets

ISIN
LU0113993983

NAV
EUR 16.36
As of 31/10/2024

1-Day Change
EUR -0.20 (-1.21%)
As of 31/10/2024

Overview

INVESTMENT OBJECTIVE

Il Fondo si prefigge di generare nel lungo termine un rendimento dalla combinazione tra crescita del capitale e reddito.
Rendimento target: Sovraperformare lā€™MSCI Emerging Markets Index del 2% lā€™anno, al lordo delle spese, in qualsiasi periodo di 5 anni.

More

Il Fondo investe almeno due-terzi del patrimonio in azioni (titoli azionari) e titoli correlati ad azioni di societĆ  di qualsiasi dimensione e settore dei mercati emergenti. Le societĆ  in oggetto avranno sede legale ovvero svolgeranno gran parte dellā€™attivitĆ  (direttamente o tramite controllate) nei mercati emergenti. Per ā€œmercati emergentiā€ si intendono, ad esempio, Paesi dellā€™indice MSCI Emerging Markets, i Paesi che rientrano nella definizione di economie in via di sviluppo (a basso e medio-basso reddito) della Banca mondiale o quelli che, a parere del Gestore degli investimenti, sono in fase di sviluppo. Il Fondo puĆ² investire in societĆ  di qualsiasi dimensione, incluse le aziende a piccola capitalizzazione, di qualunque settore.
Il Fondo puĆ² inoltre investire in altre attivitĆ , incluse societĆ  che si trovano al di fuori dei mercati emergenti, in liquiditĆ  e strumenti del mercato monetario.
Il Gestore degli investimenti puĆ² utilizzare derivati (strumenti finanziari complessi), compresi total return swap, allo scopo di conseguire guadagni dā€™investimento in linea con lā€™obiettivo del Fondo, ridurre il rischio o gestire il Fondo in modo piĆ¹ efficiente.
Il Fondo ĆØ gestito attivamente con riferimento allā€™Indice MSCI Emerging Markets, che rappresenta in senso ampio le societĆ  in cui puĆ² investire, poichĆ© costituisce la base del suo rendimento target. Il Gestore degli investimenti vanta la discrezionalitĆ  di scegliere investimenti del Fondo con ponderazioni diverse da quelle dellā€™indice ovvero non rappresentati nellā€™indice, fermo restando che il Fondo puĆ² talvolta detenere investimenti simili a quelli dellā€™indice.

Less

Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva potrebbero aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni valutarie e di mercato e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originale.
I potenziali investitori sono tenuti a leggere il prospetto informativo e, ove rilevante, il documento contenente informazioni chiave prima di sottoscrivere l'investimento.
Il presente sito è una comunicazione di Marketing e non va considerato come un suggerimento di investimento.

ABOUT THIS FUND

  • All-capitalisation core strategy pursues results from the lower end of the spectrum, managed by an experienced investment manager over many investment cycles.
  • By identifying mispriced securities across the market capitalization spectrum, we seek to deliver consistent risk-adjusted returns throughout market cycles.
  • Seeks multiple sources of return by looking to identifying the best opportunities within emerging markets.
Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.

Portfolio Management

Daniel J. GraƱa, CFA

Portfolio Manager

Industry since 1995. Joined Firm in 2019.

Matthew Culley

Portfolio Manager | Research Analyst

Industry since 2008. Joined Firm in 2019.

Performance

Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri. Tutti i dati relativi alle performance includono sia i redditi che le plusvalenze o le minusvalenze e riflettono la detrazione di eventuali spese correnti o di altre spese del fondo.
Cumulative & Annualised Performance (%)
As of 30/09/2024
I2 EUR (Net) MSCI Emerging Markets NR Global Emerging Markets Equity - OE
  
  Cumulative Annualised
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR Since Inception
29/09/2000
I2 EUR (Net) 3.37 12.80 14.24 -2.11 3.02 3.39 5.09
MSCI Emerging Markets NR 5.80 15.67 19.59 1.67 5.25 5.36 6.44
Global Emerging Markets Equity - OE 5.10 13.30 17.06 0.17 4.01 4.35 5.42
 
  Annualised
3YR 5YR 10YR Since Inception
29/09/2000
I2 EUR (Gross) - 4.25 4.64 6.34
MSCI Emerging Markets NR + 2.00% - 7.36 7.47 8.57
Calendar Year Returns (%)
As of 30/09/2024
I2 EUR (Net) MSCI Emerging Markets NR Global Emerging Markets Equity - OE
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
I2 EUR (Net) 12.80 3.67 -21.56 8.62 11.95 10.28 -13.20 13.99 14.38 -1.35 11.54
MSCI Emerging Markets NR 15.67 6.11 -14.85 4.86 8.53 20.62 -10.27 20.58 14.51 -4.94 11.80
Global Emerging Markets Equity - OE 13.30 6.43 -16.75 4.97 7.20 20.99 -12.28 18.57 12.57 -4.29 10.93
Calendar Year Returns (%)
Year I2 EUR (Net) Index
2023 3.67 6.11
2022 -21.56 -14.85
2021 8.62 4.86
2020 11.95 8.53
2019 10.28 20.62
2018 -13.20 -10.27
2017 13.99 20.58
2016 14.38 14.51
2015 -1.35 -4.94
2014 11.54 11.80
2013 -5.19 -6.49
2012 17.17 16.80
2011 -20.58 -15.44
2010 28.78 27.48
2009 59.43 73.43
2008 -56.36 -50.76
2007 30.83 26.11
2006 22.69 18.57
2005 54.10 55.03
2004 9.32 16.88
2003 42.09 30.01
2002 -21.16 -20.24
2001 10.32 2.94
2000 from 29/09/2000 -18.60 -18.53
Fee Information
Initial Charge 0.00%
Annual Charge 1.00%
Ongoing Charge
(As of 30/09/2022)
1.18%

Portfolio

Top Holdings (As of 30/09/2024)
% of Fund
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9.24
Samsung Electronics 6.67
Tencent 6.03
Bharti Airtel 3.57
AIA Group 3.19
Contemporary Amperex Technology 3.03
BYD 2.84
HDFC Life Insurance 2.55
Full Truck Alliance 2.53
H World Group 2.31

Documents

  • ā€‹Il valore di un investimento e l’utile che ne deriva possono aumentare o diminuire. Di conseguenza, potrebbe non essere possibile recuperare il capitale investito in origine.
  • Le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri.
  • I dati forniti da terzi sono ritenuti affidabili, ma la completezza e la precisione non sono garantiti.
  • Le Azioni/Quote possono perdere valore rapidamente e di norma implicano rischi piĆ¹ elevati rispetto alle obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario. Di conseguenza il valore del proprio investimento potrebbe diminuire.
  • Le azioni di societĆ  a piccola e media capitalizzazione possono presentare una maggiore volatilitĆ  rispetto a quelle di societĆ  piĆ¹ ampie e talvolta puĆ² essere difficile valutare o vendere tali azioni al momento e al prezzo desiderati, il che aumenta il rischio di perdite.
  • I mercati emergenti espongono il Fondo a una volatilitĆ  piĆ¹ elevata e a un maggior rischio di perdite rispetto ai mercati sviluppati; sono sensibili a eventi politici ed economici negativi e possono essere meno ben regolamentati e prevedere procedure di custodia e regolamento meno solide.
  • Il Fondo potrebbe usare derivati al fine di conseguire il suo obiettivo d'investimento. CiĆ² potrebbe determinare una "leva", che potrebbe amplificare i risultati dell'investimento, e le perdite o i guadagni per il Fondo potrebbero superare il costo del derivato. I derivati comportano rischi aggiuntivi, in particolare il rischio che la controparte del derivato non adempia ai suoi obblighi contrattuali.
  • Qualora il Fondo detenga attivitĆ  in valute diverse da quella di base del Fondo o l'investitore detenga azioni o quote in un'altra valuta (a meno che non siano "coperte"), il valore dell'investimento potrebbe subire le oscillazioni del tasso di cambio.
  • I titoli del Fondo potrebbero diventare difficili da valutare o da vendere al prezzo e con le tempistiche desiderati, specie in condizioni di mercato estreme con il prezzo delle attivitĆ  in calo, aumentando il rischio di perdite sull'investimento.
  • Il Fondo puĆ² sostenere un livello di costi di operazione piĆ¹ elevato per effetto dellā€™investimento su mercati caratterizzati da una minore attivitĆ  di contrattazione o meno sviluppati rispetto a un fondo che investa su mercati piĆ¹ attivi/sviluppati.
  • Il Fondo potrebbe perdere denaro se una controparte con la quale il Fondo effettua scambi non fosse piĆ¹ intenzionata ad adempiere ai propri obblighi, o a causa di un errore o di un ritardo nei processi operativi o di una negligenza di un fornitore terzo.
  • I fondi, nell’ambito delle operazioni di compravendita degli investimenti sottostanti, sostengono dei costi, altrimenti noti come costi delle operazioni di portafoglio, che comprendono oneri quali le commissioni di intermediazione e l’imposta di bollo.
  • Prima di stipulare un contratto di investimento che soddisfi le vostre aspettative e i rischi connessi, si prega di contattare un consulente finanziario.
  • Sintesi dei diritti degli investitori
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. può decidere di risolvere gli accordi di commercializzazione di questo Organismo d'investimento collettivo del risparmio in conformità alla normativa applicabile.
  • Le informazioni sulla conformità con le informative UE in materia di sostenibilità si trovano qui.
  • Per informazioni dettagliate sul prodotto, nonché sui rischi associati all’investimento, si rimanda al relativo Prospetto o alla Relazione Annuale. Consultare il prospetto dell’OICVM e il KID prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.