Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 01/29/2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae or Freddie Mac|5.5|02/13/2025, 5.50%, 02/13/25 | FNCL | 01F052623 | - | - | 3,195,000 | - | $3,158,069 | 4.63 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | JEMB US | 47103U738 | - | - | 53,745 | - | $2,727,301 | 4.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|3.5|02/13/2025, 3.50%, 02/13/25 | FNCL | 01F032625 | - | - | 2,889,000 | - | $2,558,553 | 3.76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|5|02/13/2025, 5.00%, 02/13/25 | FNCL | 01F050627 | - | - | 1,963,000 | - | $1,897,834 | 2.79 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|3|02/13/2025, 3.00%, 02/13/25 | FNCL | 01F030629 | - | - | 2,068,000 | - | $1,758,939 | 2.58 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|6|02/13/2025, 6.00%, 02/13/25 | FNCL | 01F060626 | - | - | 1,622,000 | - | $1,633,597 | 2.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|4.5|02/13/2025, 4.50%, 02/13/25 | FNCL | 01F042624 | - | - | 1,573,000 | - | $1,482,018 | 2.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03|7.14932|03/25/2044, 7.15%, 03/25/44 | CAS 2024-R03 | 207941AF2 | - | - | 1,425,000 | - | $1,473,480 | 2.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2022-1 Ltd|5.61317|04/20/2035, 5.61%, 04/20/35 | PLMRS 2022-1A | 69689QAA3 | - | - | 1,180,000 | - | $1,183,736 | 1.74 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae|3.5|02/20/2025, 3.50%, 02/20/25 | G2SF | 21H032621 | - | - | 1,292,000 | - | $1,155,662 | 1.70 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06|10.25098|07/25/2043, 10.25%, 07/25/43 | CAS 2023-R06 | 20754EAJ4 | - | - | 1,000,000 | - | $1,105,796 | 1.62 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin Senior Loan ETF | FLBL US | 35473P595 | - | - | 42,174 | - | $1,030,100 | 1.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LXVI Ltd|5.92601|10/21/2037, 5.93%, 10/21/37 | MDPK 2024-66A | 55822YAC9 | - | - | 1,000,000 | - | $1,015,769 | 1.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR CLO 36 Ltd|5.74359|10/15/2034, 5.74%, 10/15/34 | KKR 36A | 48255AAA6 | - | - | 1,000,000 | - | $1,005,496 | 1.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2021-PRM2|8.92148|10/15/2038, 8.92%, 10/15/38 | CGCMT 2021-PRM2 | 17291HAS3 | - | - | 1,000,000 | - | $1,003,704 | 1.47 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 17 Ltd|5.62317|01/21/2035, 5.62%, 01/21/35 | AGL 2022-17A | 00120DAA4 | - | - | 1,000,000 | - | $1,003,015 | 1.47 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHP 2022-MHIL|8.26374|01/15/2027, 8.26%, 01/15/27 | MHP 2022-MHIL | 55293DAN1 | - | - | 911,614 | - | $911,020 | 1.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B|8.881|01/18/2033, 8.88%, 01/18/33 | SBCLN 2024-B | 80280BAF5 | - | - | 900,000 | - | $904,570 | 1.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|4|02/13/2025, 4.00%, 02/13/25 | FNCL | 01F040628 | - | - | 904,000 | - | $827,724 | 1.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saluda Grade Alternative Mortg|7.115|11/25/2053, 7.12%, 11/25/53 | GRADE 2023-FIG4 | 79581UAB0 | - | - | 806,374 | - | $824,269 | 1.21 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHM Mortgage Trust 2024-HE1|7.26|05/25/2039, 7.26%, 05/25/39 | ACHM 2024-HE1 | 00449TAB1 | - | - | 718,700 | - | $742,673 | 1.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB BSL CLO 3 Ltd|7.75478|10/20/2034, 7.75%, 10/20/34 | ABBSL 2021-3A | 00037QAG4 | - | - | 690,000 | - | $694,835 | 1.02 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-CAR1 LLC|7.95098|12/26/2031, 7.95%, 12/26/31 | BVCLN 2024-CAR1 | 07336QAE2 | - | - | 681,882 | - | $694,741 | 1.02 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC|7.621442|04/15/2038, 7.62%, 04/15/38 | MHC 2021-MHC | 55316VAN4 | - | - | 680,000 | - | $672,019 | 0.99 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2022-3 Ltd|7.24317|07/20/2037, 7.24%, 07/20/37 | PLMRS 2022-3A | 69690ABC0 | - | - | 640,000 | - | $654,801 | 0.96 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A|7.762|06/15/2032, 7.76%, 06/15/32 | SBCLN 2024-A | 80290CCM4 | - | - | 625,000 | - | $634,955 | 0.93 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2021-ARIA|7.01398|10/15/2036, 7.01%, 10/15/36 | BX 2021-ARIA | 05608RAN5 | - | - | 600,000 | - | $601,227 | 0.88 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02|8.85098|01/25/2042, 8.85%, 01/25/42 | CAS 2022-R02 | 20754BAF8 | - | - | 500,000 | - | $527,088 | 0.77 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oaktree CLO 2024-26 Ltd|7.74317|04/20/2037, 7.74%, 04/20/37 | OAKCL 2024-26A | 67403CAJ4 | - | - | 500,000 | - | $514,191 | 0.76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotheby's Artfi Master Trust|7.91|12/22/2031, 7.91%, 12/22/31 | ARTFI 2024-1A | 83589CAE8 | - | - | 500,000 | - | $512,844 | 0.75 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedar Funding IX CLO Ltd|5.71317|07/20/2037, 5.71%, 07/20/37 | CEDF 2018-9A | 15033EAN8 | - | - | 500,000 | - | $503,999 | 0.74 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3|6.19822|12/15/2039, 6.20%, 12/15/39 | BX 2024-GPA3 | 123910AE1 | - | - | 500,000 | - | $502,368 | 0.74 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares XLI Clo Ltd|5.63359|04/15/2034, 5.63%, 04/15/34 | ARES 2016-41A | 04016DAS4 | - | - | 500,000 | - | $501,927 | 0.74 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2017-3 Ltd|5.59478|04/20/2034, 5.59%, 04/20/34 | VOYA 2017-3A | 92915QAU7 | - | - | 500,000 | - | $501,532 | 0.74 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGRE Trust 2024-HE6|5.974|12/25/2054, 5.97%, 12/25/54 | FIGRE 2024-HE6 | 31684DAC3 | - | - | 491,726 | - | $490,907 | 0.72 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extended Stay America Trust 2021-ESH|8.12048|07/15/2038, 8.12%, 07/15/38 | ESA 2021-ESH | 30227FAN0 | - | - | 482,046 | - | $485,973 | 0.71 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|2|02/13/2025, 2.00%, 02/13/25 | FNCL | 01F020620 | - | - | 619,000 | - | $481,952 | 0.71 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTN Commercial Mortgage Trust 2022-LPFL|9.595169|03/15/2039, 9.60%, 03/15/39 | MTN 2022-LPFL | 62475WAL9 | - | - | 457,000 | - | $459,541 | 0.67 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B|8.036|09/15/2032, 8.04%, 09/15/32 | ABCLN 2024-B | 02007G4G5 | - | - | 449,921 | - | $454,182 | 0.67 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMM 2019-GC44 Mortgage Trust|3.400057|08/15/2057, 3.40%, 08/15/57 | COMM 2019-GC44 | 12655TBA6 | - | - | 500,000 | - | $445,326 | 0.65 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxy Senior Participation Interest Trust 1|2.625|07/31/2026, 2.62%, 07/31/26 | GLXYT 2025-1 | 362922AA4 | - | - | 425,890 | - | $428,571 | 0.63 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2021-I Ltd|5.72007|07/25/2037, 5.72%, 07/25/37 | CIFC 2021-1A | 12563EAN3 | - | - | 400,000 | - | $402,534 | 0.59 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES9|5.683|12/25/2044, 5.68%, 12/25/44 | RCKT 2024-CES9 | 749426AB8 | - | - | 356,247 | - | $357,439 | 0.52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXXI Ltd|5.70478|04/19/2034, 5.70%, 04/19/34 | BLUEM 2021-31A | 09631BAA1 | - | - | 350,000 | - | $350,755 | 0.52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp|10.5|04/30/2028, 10.50%, 04/30/28 | HEARTL | 42239PAB5 | - | - | 319,000 | - | $346,333 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STWD Trust 2021-FLWR|7.09302|07/15/2036, 7.09%, 07/15/36 | SREIT 2021-FLWR | 78485GAQ7 | - | - | 328,000 | - | $329,479 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LHOME Mortgage Trust 2024-RTL2|7.128|03/25/2029, 7.13%, 03/25/29 | LHOME | 50205JAA4 | - | - | 325,000 | - | $329,116 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA2|6.15098|08/25/2044, 6.15%, 08/25/44 | STACR 2024-HQA2 | 35564NEC3 | - | - | 325,000 | - | $328,262 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great Wolf Trust 2024-WOLF|7.19624|03/15/2039, 7.20%, 03/15/39 | GWT 2024-WOLF | 39152MAG0 | - | - | 325,000 | - | $328,261 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RTL1|7.101|03/25/2039, 7.10%, 03/25/39 | NRMLT 2024-RTL1 | 64831PAB1 | - | - | 323,000 | - | $327,250 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA3|5.80098|10/25/2044, 5.80%, 10/25/44 | STACR 2024-DNA3 | 35564NFA6 | - | - | 325,000 | - | $326,079 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2021-ARIA|6.66498|10/15/2036, 6.66%, 10/15/36 | BX 2021-ARIA | 05608RAL9 | - | - | 325,000 | - | $325,830 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT|6.42072|09/15/2036, 6.42%, 09/15/36 | BX 2021-VOLT | 05609VAN5 | - | - | 325,000 | - | $325,726 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHP 2021-STOR|6.62148|07/15/2038, 6.62%, 07/15/38 | MHP 2021-STOR | 55293BAM7 | - | - | 325,000 | - | $324,670 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust|9.67|11/15/2028, 9.67%, 11/15/28 | MLANE 2023-B | 60510MAV0 | - | - | 318,000 | - | $324,280 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2|7.71271|08/13/2041, 7.71%, 08/13/41 | BX 2024-BIO2 | 05613GAG7 | - | - | 325,000 | - | $321,586 | 0.47 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC|7.021442|04/15/2038, 7.02%, 04/15/38 | MHC 2021-MHC | 55316VAL8 | - | - | 320,000 | - | $321,208 | 0.47 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRET 2021-RN4 LLC|5.4871|10/25/2051, 5.49%, 10/25/51 | PRET 2021-RN4 | 69359QAA2 | - | - | 314,468 | - | $313,894 | 0.46 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DROP Mortgage Trust 2021-FILE|5.57048|10/15/2043, 5.57%, 10/15/43 | DROP 2021-FILE | 26210YAA4 | - | - | 325,000 | - | $310,960 | 0.46 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3|10.60098|10/25/2033, 10.60%, 10/25/33 | STACR 2021-DNA3 | 35564KFH7 | - | - | 250,000 | - | $309,897 | 0.46 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2021-SOAR|6.77148|06/15/2038, 6.77%, 06/15/38 | BX | 05608WAQ7 | - | - | 284,940 | - | $286,037 | 0.42 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF Hippolyta Issuer LLC|2.28|07/15/2060, 2.28%, 07/15/60 | SORT 2020-1 | 12530MAC9 | - | - | 292,322 | - | $285,704 | 0.42 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD&R Firefly Bidco PLC|8.625|04/30/2029, 8.62%, 04/30/29 | MOTFUE | 9RB6I8XX3 | - | - | 220,000 | - | $285,026 | 0.42 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aston Martin Capital Holdings Ltd|10.375|03/31/2029, 10.38%, 03/31/29 | ASTONM | ZD4459263 | - | - | 220,000 | - | $278,262 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAMLL Re-REMIC Trust 2025-FRR5|.97779|09/27/2052, 0.98%, 09/27/52 | BAMLL | 05494BAJ6 | - | - | 327,626 | - | $277,656 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinewood Finco PLC|6|03/27/2030, 6.00%, 03/27/30 | PINEFI | ZD6875615 | - | - | 220,000 | - | $276,461 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veritiv Operating Co|10.5|11/30/2030, 10.50%, 11/30/30 | VRTV | 92339LAA0 | - | - | 248,000 | - | $274,217 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hunter US Bidco Inc|8.67878|08/21/2028, 8.68%, 08/21/28 | UDGLN | 12509YAE6 | - | - | 278,000 | - | $273,434 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punch Finance PLC|6.125|06/30/2026, 6.12%, 06/30/26 | PUBLN | BQ0827205 | - | - | 220,000 | - | $273,356 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dermatology Intermediate Holdings III Inc|8.8027|04/02/2029, 8.80%, 04/02/29 | DEINHO | 24982LAB1 | - | - | 280,000 | - | $272,160 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directv Financing LLC|10.09698|08/02/2029, 10.10%, 08/02/29 | DTV | 25460HAD4 | - | - | 277,000 | - | $271,774 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundation Building Materials Inc|8.58537|01/29/2031, 8.59%, 01/29/31 | FBM | 35039KAD8 | - | - | 274,309 | - | $271,726 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herens US Holdco Corp|8.35378|07/03/2028, 8.35%, 07/03/28 | LNZING | BL3571728 | - | - | 280,000 | - | $271,363 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business Jet Securities 2024-1 LLC|9.132|05/15/2039, 9.13%, 05/15/39 | BJETS 2024-1A | 12327CAC8 | - | - | 264,429 | - | $269,835 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optics Bidco SpA|7.875|07/31/2028, 7.88%, 07/31/28 | OPTICS | YW1363814 | - | - | 220,000 | - | $266,969 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topgolf Callaway Brands Corp|7.35701|03/18/2030, 7.36%, 03/18/30 | MODG | 89071LAB6 | - | - | 267,291 | - | $266,967 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star Parent Inc|8.32878|09/30/2030, 8.33%, 09/30/30 | SYNH | 87169DAB1 | - | - | 272,000 | - | $266,675 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miller Homes Group Finco PLC|7|05/15/2029, 7.00%, 05/15/29 | MLRHOM | BW1049434 | - | - | 220,000 | - | $265,455 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp|6|09/01/2031, 6.00%, 09/01/31 | TEP | 87470LAK7 | - | - | 269,000 | - | $264,391 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-1|9.6231|05/20/2032, 9.62%, 05/20/32 | HACLN 2024-1 | 44644NAD1 | - | - | 257,054 | - | $264,165 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital Services Inc|5.25|01/22/2028, 5.25%, 01/22/28 | HYUCAP | 44920UAX6 | - | - | 259,000 | - | $261,017 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Univision Communications Inc|8.5|07/31/2031, 8.50%, 07/31/31 | UVN | 914906AZ5 | - | - | 247,000 | - | $260,785 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilsonart LLC|11|08/15/2032, 11.00%, 08/15/32 | WLSNRT | 97246JAA6 | - | - | 247,000 | - | $260,785 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eG Global Finance PLC|11|11/30/2028, 11.00%, 11/30/28 | EGBLFN | 97XV2HXX5 | - | - | 220,000 | - | $260,615 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modena Buyer LLC|8.85701|07/01/2031, 8.86%, 07/01/31 | ENUSCO | 60753DAC8 | - | - | 276,000 | - | $258,776 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpha Generation LLC|6.75|10/15/2032, 6.75%, 10/15/32 | ALPGEN | 02073LAA9 | - | - | 249,000 | - | $257,401 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cifc Funding 2023-III Ltd|8.54317|01/20/2037, 8.54%, 01/20/37 | CIFC 2023-3A | 12598YAJ7 | - | - | 250,000 | - | $257,162 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Co|3.55|09/15/2199, 3.55%, 09/15/99 | AXP | 025816CH0 | - | - | 266,000 | - | $256,917 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc|3.875|05/18/2199, 3.88%, 05/18/99 | C | 172967MV0 | - | - | 260,000 | - | $256,328 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co|3.65|09/01/2199, 3.65%, 09/01/99 | JPM | 48128BAN1 | - | - | 260,000 | - | $254,927 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NiSource Inc|6.375|03/31/2055, 6.38%, 03/31/55 | NI | 65473PAT2 | - | - | 251,000 | - | $254,555 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algonquin Power & Utilities Corp|4.75|01/18/2082, 4.75%, 01/18/82 | AQNCN | 015857AH8 | - | - | 266,000 | - | $253,687 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wynn Macau Ltd|5.125|12/15/2029, 5.12%, 12/15/29 | WYNMAC | 98313RAE6 | - | - | 270,000 | - | $253,046 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talen Energy Supply LLC|7.02346|12/15/2031, 7.02%, 12/15/31 | TLN | 87422LAY6 | - | - | 250,000 | - | $252,959 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ballyrock CLO 22 Ltd|5.84198|04/15/2037, 5.84%, 04/15/37 | BALLY 2024-22A | 05877GAA1 | - | - | 250,000 | - | $252,922 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle Bidco PLC|8.25|10/11/2028, 8.25%, 10/11/28 | PURGYM | 922F7YXX3 | - | - | 220,000 | - | $252,681 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2021-III Ltd|7.56359|07/15/2036, 7.56%, 07/15/36 | CIFC 2021-3A | 12564DAG9 | - | - | 250,000 | - | $252,069 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2024-VLT4|7.195644|07/15/2029, 7.20%, 07/15/29 | BX 2024-VLT4 | 05612TAJ4 | - | - | 250,000 | - | $251,687 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Warehouse Lending Co LP|6.25|01/15/2030, 6.25%, 01/15/30 | ATWALD | 049463AE2 | - | - | 250,000 | - | $251,476 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares LXV CLO Ltd|7.95007|07/25/2034, 7.95%, 07/25/34 | ARES 2022-65A | 04019FAJ6 | - | - | 250,000 | - | $251,187 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iliad Holding SASU|6.875|04/15/2031, 6.88%, 04/15/31 | ILDFP | 9UMZXBXX6 | - | - | 220,000 | - | $250,227 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl|7.25|07/31/2030, 7.25%, 07/31/30 | SANIIK | YW4465152 | - | - | 220,000 | - | $248,760 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iceland Bondco PLC|4.375|05/15/2028, 4.38%, 05/15/28 | ICELTD | BO0165262 | - | - | 220,000 | - | $247,681 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GGAM Finance Ltd|8|06/15/2028, 8.00%, 06/15/28 | GGAMFI | 36170JAA4 | - | - | 232,000 | - | $246,951 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV|5.125|04/30/2031, 5.12%, 04/30/31 | OGN | 68622TAB7 | - | - | 270,000 | - | $246,816 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEG Finance PLC|7.25|09/27/2029, 7.25%, 09/27/29 | OEGFIN | YV9260469 | - | - | 220,000 | - | $245,218 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allwyn Entertainment Financing UK PLC|7.25|04/30/2030, 7.25%, 04/30/30 | SAZKAG | 8J07N0XX3 | - | - | 220,000 | - | $244,834 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossini Sarl|6.75|12/31/2029, 6.75%, 12/31/29 | ROSINI | YW2572314 | - | - | 220,000 | - | $243,613 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kohl's Corp|4.625|05/01/2031, 4.62%, 05/01/31 | KSS | 500255AX2 | - | - | 301,000 | - | $243,428 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis Budget Finance Plc|7|02/28/2029, 7.00%, 02/28/29 | CAR | 9LFKC9XX5 | - | - | 220,000 | - | $243,316 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synthomer PLC|7.375|05/02/2029, 7.38%, 05/02/29 | YULCLN | 9S0UNIXX2 | - | - | 220,000 | - | $242,543 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Group BV|6.5|10/31/2031, 6.50%, 10/31/31 | ADRBID | YU4053010 | - | - | 220,000 | - | $242,037 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neinor Homes SA|5.875|02/15/2030, 5.88%, 02/15/30 | HOMESM | YU8542810 | - | - | 220,000 | - | $241,781 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAY Financing LLC|6.5|07/15/2031, 6.50%, 07/15/31 | SUNMED | YX9670143 | - | - | 220,000 | - | $241,422 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust|6.30201|05/15/2035, 6.30%, 05/15/35 | DBGS 2018-BIOD | 23306GAJ6 | - | - | 243,750 | - | $241,330 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT Investment GmbH|6.375|04/15/2030, 6.38%, 04/15/30 | CBRSER | 9P35D4XX2 | - | - | 220,000 | - | $240,953 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picard Groupe SAS|6.375|07/01/2029, 6.38%, 07/01/29 | PICSUR | YX9560740 | - | - | 220,000 | - | $239,582 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afflelou SAS|6|07/25/2029, 6.00%, 07/25/29 | AAFFP | YW4157247 | - | - | 220,000 | - | $238,899 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lottomatica Group Spa|5.375|06/01/2030, 5.38%, 06/01/30 | GAMENT | YX0712530 | - | - | 220,000 | - | $238,452 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2022-FOX2|6.41721|04/15/2039, 6.42%, 04/15/39 | BX 2022-FOX2 | 05610AAG3 | - | - | 238,594 | - | $238,003 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGT Lottery Holdings BV|4.25|03/15/2030, 4.25%, 03/15/30 | IGT | YV7041077 | - | - | 220,000 | - | $235,220 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital|6.55|06/01/2034, 6.55%, 06/01/34 | CHTR | 161175CR3 | - | - | 226,000 | - | $234,515 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Bond Co BV|6.125|11/15/2032, 6.12%, 11/15/32 | ZIGGO | YU2103973 | - | - | 220,000 | - | $232,922 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefonica Europe BV|6.135|05/03/2199, 6.13%, 05/03/99 | TELEFO | 89TZSVXX9 | - | - | 200,000 | - | $232,850 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summer BC Holdco B SARL|5.75|10/31/2026, 5.75%, 10/31/26 | KANGRP | ZR9898399 | - | - | 220,000 | - | $232,536 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPD 3 BV|6.261|06/15/2031, 6.26%, 06/15/31 | IPDEBV | YX6411541 | - | - | 220,000 | - | $232,525 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fedrigoni SpA|6.683|01/15/2030, 6.68%, 01/15/30 | FEDRIG | XS2748964850 | - | - | 220,000 | - | $232,021 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assemblin Caverion Group AB|6.236|07/01/2031, 6.24%, 07/01/31 | ASSEMB | YX6405840 | - | - | 220,000 | - | $231,657 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TeamSystem SpA|6.285|07/31/2031, 6.29%, 07/31/31 | TITANL | YW4172816 | - | - | 220,000 | - | $231,082 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bertrand Franchise Finance SAS|6.494|07/18/2030, 6.49%, 07/18/30 | BERFRA | YX3582559 | - | - | 220,000 | - | $230,871 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adler Pelzer Holding GmbH|9.5|04/01/2027, 9.50%, 04/01/27 | PELHOL | 8L7SR0XX1 | - | - | 220,000 | - | $229,844 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudsons Bay Simon JV Trust 2015-HBS|4.1545|08/05/2034, 4.15%, 08/05/34 | HBCT 2015-HB10 | 44422PBN1 | - | - | 238,000 | - | $229,330 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIG PLC|9.75|10/31/2029, 9.75%, 10/31/29 | SHILN | YU4938780 | - | - | 220,000 | - | $226,886 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympus Water US Holding Corp|5.375|10/01/2029, 5.38%, 10/01/29 | SOLEIN | BR3444733 | - | - | 220,000 | - | $225,445 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProGroup AG|5.375|04/15/2031, 5.38%, 04/15/31 | PROGRP | 9P79F0XX6 | - | - | 220,000 | - | $224,977 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LifePoint Health Inc|10|06/01/2032, 10.00%, 06/01/32 | RGCARE | 53219LAX7 | - | - | 228,000 | - | $224,761 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coinstar Funding LLC Series 2017-1|5.216|04/25/2047, 5.22%, 04/25/47 | COIN 2017-1A | 19260MAA4 | - | - | 239,850 | - | $215,884 | 0.32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixth Street Lending Partners|6.5|03/11/2029, 6.50%, 03/11/29 | SIXSLP | 829932AB8 | - | - | 206,000 | - | $215,591 | 0.32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Credit Income Corp|5.8|03/15/2030, 5.80%, 03/15/30 | OCINCC | 09581CAC5 | - | - | 213,000 | - | $214,931 | 0.32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc|2.875|05/01/2199, 2.88%, 05/01/99 | T | ZP9910362 | - | - | 200,000 | - | $212,216 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LHMC Finco 2 Sarl|7.25|10/02/2025, 7.25%, 10/02/25 | LHMCFI | ZR7444444 | - | - | 199,598 | - | $208,805 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3|5.59906|12/15/2039, 5.60%, 12/15/39 | BX 2024-GPA3 | 123910AA9 | - | - | 206,000 | - | $206,547 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01|6.05098|01/25/2045, 6.05%, 01/25/45 | CAS 2025-R01 | 20755JAG8 | - | - | 205,536 | - | $205,612 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach Abs Trust 2024-1|6.9|02/18/2031, 6.90%, 02/18/31 | REACH 2024-1A | 75526PAC5 | - | - | 198,000 | - | $204,116 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP Infrastructure AS|1.816|03/02/2031, 1.82%, 03/02/31 | ENAPHO | BO2010359 | - | - | 220,000 | - | $201,344 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC|3|09/01/2029, 3.00%, 09/01/29 | AMPBEV | BO2884316 | - | - | 220,000 | - | $198,722 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reno de Medici SpA|8.481|04/15/2029, 8.48%, 04/15/29 | SAFFA | XS2798174434 | - | - | 220,000 | - | $196,193 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo Antolin-Irausa SA|10.375|01/30/2030, 10.38%, 01/30/30 | ATLNSA | YW4158146 | - | - | 220,000 | - | $194,697 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BXHPP Trust 2021-FILM|5.32048|08/15/2036, 5.32%, 08/15/36 | BXHPP 2021-FILM | 05609JAJ1 | - | - | 200,000 | - | $191,804 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Software Inc|6.5|02/15/2029, 6.50%, 02/15/29 | ROCSOF | 77314EAA6 | - | - | 197,000 | - | $191,543 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Software Group Inc|6.5|03/31/2029, 6.50%, 03/31/29 | TIBX | 88632QAE3 | - | - | 188,000 | - | $188,694 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Co LLC|6.15|02/01/2036, 6.15%, 02/01/36 | TEVA | 88163VAD1 | - | - | 183,000 | - | $188,259 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauser Packaging Solutions Holding Co|9.25|04/15/2027, 9.25%, 04/15/27 | BWY | 57763RAC1 | - | - | 180,000 | - | $188,203 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc|6.2|12/15/2199, 6.20%, 12/15/99 | PNC | 693475BF1 | - | - | 185,000 | - | $187,859 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae|4|02/20/2025, 4.00%, 02/20/25 | G2SF | 21H040624 | - | - | 204,000 | - | $187,811 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beazer Homes USA Inc|7.5|03/15/2031, 7.50%, 03/15/31 | BZH | 07556QBU8 | - | - | 178,000 | - | $185,823 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taseko Mines Ltd|8.25|05/01/2030, 8.25%, 05/01/30 | TKOCN | 876511AG1 | - | - | 177,000 | - | $185,026 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tronox Inc|4.625|03/15/2029, 4.62%, 03/15/29 | TROX | 897051AC2 | - | - | 199,000 | - | $184,602 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMC Networks Inc|10.25|01/15/2029, 10.25%, 01/15/29 | AMCX | 00164VAG8 | - | - | 171,000 | - | $183,700 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Financing Inc|3.75|07/15/2029, 3.75%, 07/15/29 | LVLT | 527298BT9 | - | - | 239,000 | - | $182,611 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TerraForm Power Operating LLC|4.75|01/15/2030, 4.75%, 01/15/30 | TERP | 88104LAG8 | - | - | 197,000 | - | $182,609 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc|4.875|07/01/2031, 4.88%, 07/01/31 | HGVLLC | 43284MAB4 | - | - | 199,000 | - | $181,283 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Cap Supply Holdings LLC|7.7325|10/31/2029, 7.73%, 10/31/29 | WHTCAP | BL4874352 | - | - | 180,000 | - | $181,025 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navient Corp|4.875|03/15/2028, 4.88%, 03/15/28 | NAVI | 63938CAL2 | - | - | 184,000 | - | $180,139 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd|5.75|04/20/2029, 5.75%, 04/20/29 | AAL | 00253XAB7 | - | - | 179,602 | - | $179,303 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd|6.5|03/26/2031, 6.50%, 03/26/31 | MCAIRH | 55609NAD0 | - | - | 168,000 | - | $177,738 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Operating Partners LP|7.25|01/15/2029, 7.25%, 01/15/29 | NEP | 65342QAM4 | - | - | 175,000 | - | $177,186 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bombardier Inc|7.25|07/01/2031, 7.25%, 07/01/31 | BBDBCN | 097751CB5 | - | - | 171,000 | - | $176,936 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuora Inc|8.0254|12/15/2031, 8.03%, 12/15/31 | ZUO | BL4859130 | - | - | 176,000 | - | $176,525 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Digital Corp|2.85|02/01/2029, 2.85%, 02/01/29 | WDC | 958102AQ8 | - | - | 194,000 | - | $176,342 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp|5.55|10/01/2034, 5.55%, 10/01/34 | OXY | 674599EL5 | - | - | 176,000 | - | $176,259 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corp|6.4|04/15/2033, 6.40%, 04/15/33 | RRX | 758750AP8 | - | - | 166,000 | - | $175,568 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattel Inc|5.45|11/01/2041, 5.45%, 11/01/41 | MAT | 577081AW2 | - | - | 190,000 | - | $175,037 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl|6.75|03/15/2034, 6.75%, 03/15/34 | JBSSBZ | 47214BAC2 | - | - | 160,000 | - | $174,229 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berry Global Inc|5.65|01/15/2034, 5.65%, 01/15/34 | BERY | 08576PAP6 | - | - | 171,000 | - | $173,450 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rand Parent LLC|8.5|02/15/2030, 8.50%, 02/15/30 | AAWW | 753272AA1 | - | - | 161,000 | - | $172,825 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrick Industries Inc|6.375|11/01/2032, 6.38%, 11/01/32 | PATK | 703343AH6 | - | - | 172,000 | - | $172,506 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc|4|01/15/2031, 4.00%, 01/15/31 | GLPI | 361841AQ2 | - | - | 187,000 | - | $172,175 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McGraw-Hill Education Inc|7.375|09/01/2031, 7.38%, 09/01/31 | MHED | 58064LAA2 | - | - | 160,000 | - | $171,936 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co Inc|5.75|03/30/2199, 5.75%, 03/30/99 | GM | 37045XCA2 | - | - | 173,000 | - | $171,798 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aretec Group Inc|10|08/15/2030, 10.00%, 08/15/30 | RCAP | 04020JAA4 | - | - | 150,000 | - | $171,435 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC|6.95|10/15/2033, 6.95%, 10/15/33 | VST | 92840VAQ5 | - | - | 157,000 | - | $171,406 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl|4.875|06/01/2028, 4.88%, 06/01/28 | UNSEAM | BP3350785 | - | - | 146,000 | - | $171,180 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saratoga Food Specialties LLC|7.5756|03/07/2029, 7.58%, 03/07/29 | SOLINA | BL4939197 | - | - | 170,000 | - | $171,176 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp|8.75|09/15/2029, 8.75%, 09/15/29 | VICTRA | 92648DAA4 | - | - | 157,000 | - | $171,078 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venture Global LNG Inc|9.5|02/01/2029, 9.50%, 02/01/29 | VENLNG | 92332YAC5 | - | - | 147,000 | - | $171,050 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMG Resources August 2006 Pty Ltd|4.375|04/01/2031, 4.38%, 04/01/31 | FMGAU | 30251GBC0 | - | - | 185,000 | - | $170,998 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Co|0|06/01/2030, 0.00%, 06/01/30 | CVNA | 146869AN2 | - | - | 154,000 | - | $170,983 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rithm Capital Corp|8|04/01/2029, 8.00%, 04/01/29 | RITM | 64828TAB8 | - | - | 165,000 | - | $170,972 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midcontinent Communications|8|08/15/2032, 8.00%, 08/15/32 | MIDCON | 59565XAD2 | - | - | 160,000 | - | $170,928 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINERAL RESOURCES LTD|9.25|10/01/2028, 9.25%, 10/01/28 | MINAU | 603051AE3 | - | - | 157,000 | - | $170,851 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penn Entertainment Inc|4.125|07/01/2029, 4.12%, 07/01/29 | PENN | 707569AV1 | - | - | 187,000 | - | $170,661 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garda World Security Corp|6|06/01/2029, 6.00%, 06/01/29 | GWCN | 36485MAL3 | - | - | 176,000 | - | $170,632 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co Inc|3.875|02/15/2062, 3.88%, 02/15/62 | AEP | 025537AU5 | - | - | 176,000 | - | $170,045 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy Inc|6.25|11/01/2034, 6.25%, 11/01/34 | NRG | 629377CX8 | - | - | 170,000 | - | $170,020 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4|11.35098|12/25/2041, 11.35%, 12/25/41 | STACR 2021-HQA4 | 35564KPP8 | - | - | 158,000 | - | $169,962 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raven Acquisition Holdings LLC|6.875|11/15/2031, 6.88%, 11/15/31 | RCM | 75420NAA1 | - | - | 168,000 | - | $169,937 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BroadStreet Partners Inc|5.875|04/15/2029, 5.88%, 04/15/29 | BROPAR | 11135RAA3 | - | - | 171,000 | - | $169,923 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corp|6.25|07/01/2033, 6.25%, 07/01/33 | PPC | 72147KAK4 | - | - | 165,000 | - | $169,889 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3|10.60098|09/25/2041, 10.60%, 09/25/41 | STACR 2021-HQA3 | 35564KKL2 | - | - | 160,000 | - | $169,209 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAMLL Re-REMIC Trust 2025-FRR5|0|11/27/2051, 0.00%, 11/27/51 | BAMLL | 05494BBJ5 | - | - | 257,817 | - | $168,958 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGI Homes Inc|4|07/15/2029, 4.00%, 07/15/29 | LGIH | 50187TAF3 | - | - | 186,000 | - | $168,356 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varsity Brands Inc|8.27094|08/26/2031, 8.27%, 08/26/31 | VARBRA | 92227QAE6 | - | - | 163,000 | - | $165,522 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SREIT Trust 2021-MFP2|7.03868|11/15/2036, 7.04%, 11/15/36 | SREIT 2021-MFP2 | 85236WCQ7 | - | - | 165,000 | - | $165,447 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howard Midstream Energy Partners LLC|7.375|07/15/2032, 7.38%, 07/15/32 | HOWMID | 442722AC8 | - | - | 159,000 | - | $165,273 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAMLL Re-REMIC Trust 2025-FRR5|.00992|02/27/2051, 0.01%, 02/27/51 | BAMLL | 05494BAW7 | - | - | 243,129 | - | $164,039 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LBM Acquisition LLC|6.25|01/15/2029, 6.25%, 01/15/29 | USLBMH | 05552BAA4 | - | - | 177,000 | - | $163,369 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gloves Buyer Inc|8.3256|01/20/2032, 8.33%, 01/20/32 | PROINP | BL4938967 | - | - | 162,000 | - | $162,188 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust|7.69|11/15/2028, 7.69%, 11/15/28 | MLANE 2023-B | 60510MAT5 | - | - | 160,000 | - | $161,826 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp|3.1|02/15/2060, 3.10%, 02/15/60 | INTC | 458140BK5 | - | - | 290,000 | - | $160,322 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|6.5|02/13/2025, 6.50%, 02/13/25 | FNCL | 01F062622 | - | - | 153,000 | - | $156,756 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Life 2022-BMR Mortgage Trust|6.84815|05/15/2039, 6.85%, 05/15/39 | LIFE 2022-BMR2 | 53218DAJ7 | - | - | 165,000 | - | $153,890 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cengage Learning Inc|7.85603|11/24/2031, 7.86%, 11/24/31 | CNGO | 15131YAQ8 | - | - | 150,000 | - | $151,950 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA3|6.20098|11/25/2043, 6.20%, 11/25/43 | STACR 2023-HQA3 | 35564K3G2 | - | - | 147,919 | - | $148,763 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREMF 2023-K511 Mortgage Trust|5.634623|11/25/2028, 5.63%, 11/25/28 | FREMF 2023-K511 | 30334FAG5 | - | - | 162,000 | - | $146,845 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ Acquisition Corp|8.375|12/01/2031, 8.38%, 12/01/31 | VISANT | 15807XAA8 | - | - | 133,000 | - | $140,996 | 0.21 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prima Capital CRE Securitization 2019-1S Ltd|5.5|10/01/2033, 5.50%, 10/01/33 | PRIMA 2019-1S | 74166KAE0 | - | - | 175,000 | - | $137,513 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celanese US Holdings LLC|6.95|11/15/2033, 6.95%, 11/15/33 | CE | 15089QAY0 | - | - | 129,000 | - | $137,008 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herbalife Ltd|4.25|06/15/2028, 4.25%, 06/15/28 | HLF | 42703MAF0 | - | - | 184,000 | - | $136,788 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitchem HoldCo 3 SA|8.136|05/01/2028, 8.14%, 05/01/28 | CABBCO | XS2615006983 | - | - | 120,000 | - | $127,128 | 0.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surgery Partners Inc | SGRY US | 86881A100 | - | - | 4,879 | - | $125,634 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH|7.5|05/15/2030, 7.50%, 05/15/30 | CHEPDE | 8JISSEXX3 | - | - | 120,000 | - | $118,241 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Journey Personal Care Corp|8.10701|03/01/2028, 8.11%, 03/01/28 | JOUPER | 48114NAF8 | - | - | 114,703 | - | $115,417 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Co|4.875|09/01/2029, 4.88%, 09/01/29 | CVNA | 146869AH5 | - | - | 132,000 | - | $113,873 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc|12.25|04/15/2029, 12.25%, 04/15/29 | HLF | 40390DAD7 | - | - | 104,000 | - | $112,792 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summit Behavioral Healthcare LLC|8.76391|11/24/2028, 8.76%, 11/24/28 | SUMBEH | 86602KAF3 | - | - | 121,000 | - | $108,882 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies Inc|10|10/15/2032, 10.00%, 10/15/32 | LUMN | 550241AK9 | - | - | 104,918 | - | $108,459 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc|5.875|03/01/2033, 5.88%, 03/01/33 | HUM | 444859BV3 | - | - | 103,000 | - | $106,800 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp|4.78|03/25/2038, 4.78%, 03/25/38 | CVS | 126650CY4 | - | - | 119,000 | - | $106,642 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JB Poindexter & Co Inc|8.75|12/15/2031, 8.75%, 12/15/31 | JBPOIN | 465965AC5 | - | - | 98,000 | - | $105,533 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies Inc|4.125|04/15/2029, 4.12%, 04/15/29 | LUMN | 550241AB9 | - | - | 115,411 | - | $105,460 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp|7|03/10/2055, 7.00%, 03/10/55 | CVS | 126650EH9 | - | - | 100,000 | - | $101,548 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudsons Bay Simon JV Trust 2015-HBS|5.159|08/05/2034, 5.16%, 08/05/34 | HBCT 2015-HB7 | 44422PBE1 | - | - | 100,000 | - | $99,010 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovg Business Services LLC|7.35701|06/25/2031, 7.36%, 06/25/31 | OVGBUS | 62955EAJ3 | - | - | 97,755 | - | $98,543 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITT Holdings LLC|7.10701|10/11/2030, 7.11%, 10/11/30 | INTMAT | 45070BAJ4 | - | - | 97,754 | - | $98,237 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Cap Supply Holdings LLC|7.60701|10/31/2029, 7.61%, 10/31/29 | WHTCAP | 96350TAH3 | - | - | 97,000 | - | $97,538 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp|6.183|01/30/2036, 6.18%, 01/30/36 | COF | 14040HDJ1 | - | - | 95,000 | - | $95,233 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae|5|02/20/2025, 5.00%, 02/20/25 | G2SF | 21H050623 | - | - | 96,000 | - | $93,265 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT Midstream Inc|5.8|12/15/2034, 5.80%, 12/15/34 | DTMINC | 23345MAD9 | - | - | 86,000 | - | $86,600 | 0.13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clarios Global LP|7.0564|01/14/2032, 7.06%, 01/14/32 | POWSOL | BL4949832 | - | - | 86,000 | - | $86,377 | 0.13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|2.5|02/13/2025, 2.50%, 02/13/25 | FNCL | 01F022626 | - | - | 105,000 | - | $85,620 | 0.13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudsons Bay Simon JV Trust|3.9141|08/05/2034, 3.91%, 08/05/34 | HBCT | 44422PAU6 | - | - | 85,337 | - | $84,682 | 0.12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMC Networks Inc|4.25|02/15/2029, 4.25%, 02/15/29 | AMCX | 00164VAF0 | - | - | 100,000 | - | $81,736 | 0.12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3|5.94857|12/15/2039, 5.95%, 12/15/39 | BX 2024-GPA3 | 123910AC5 | - | - | 81,000 | - | $81,253 | 0.12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LifePoint Health Inc|7.96472|05/19/2031, 7.96%, 05/19/31 | RGCARE | 75915TAJ1 | - | - | 81,000 | - | $80,383 | 0.12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC|6|01/15/2030, 6.00%, 01/15/30 | UNIT | 91327AAB8 | - | - | 87,000 | - | $76,571 | 0.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Worldwide Plaza Trust 2017-WWP|3.5263|11/10/2036, 3.53%, 11/10/36 | WPT | 98162JAA4 | - | - | 100,000 | - | $67,690 | 0.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celanese Corp | CE US | 150870103 | - | - | 952.00 | - | $67,535 | 0.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae|5.5|02/20/2025, 5.50%, 02/20/25 | G2SF | 21H052629 | - | - | 68,000 | - | $67,525 | 0.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berry Global Inc|5.8|06/15/2031, 5.80%, 06/15/31 | BERY | 08576BAA0 | - | - | 61,000 | - | $63,077 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navient Corp|5.5|03/15/2029, 5.50%, 03/15/29 | NAVI | 63938CAM0 | - | - | 63,000 | - | $61,626 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIH Salt Holdings Inc|7.58537|01/31/2029, 7.59%, 01/31/29 | MORTON | BL4845345 | - | - | 56,000 | - | $55,941 | 0.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Alpha Intermediate Holding Inc|7.5606|10/28/2030, 7.56%, 10/28/30 | QLIK | 74339DAN8 | - | - | 52,000 | - | $52,247 | 0.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celanese US Holdings LLC|6.629|07/15/2032, 6.63%, 07/15/32 | CE | 15089QAP9 | - | - | 43,000 | - | $44,379 | 0.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc|4.875|06/01/2029, 4.88%, 06/01/29 | HLF | 40390DAC9 | - | - | 62,000 | - | $42,266 | 0.06 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surgery Center Holdings Inc|7.25|04/15/2032, 7.25%, 04/15/32 | SURCEN | 86881WAF9 | - | - | 40,000 | - | $40,567 | 0.06 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Software Inc|8.60701|11/28/2028, 8.61%, 11/28/28 | ROCSOF | 77313DAW1 | - | - | 31,920 | - | $32,526 | 0.05 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Alpha Intermediate Holding Inc|9.6221|11/22/2032, 9.62%, 11/22/32 | QLIK | BL4806313 | - | - | 32,000 | - | $32,373 | 0.05 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LifePoint Health Inc|11|10/15/2030, 11.00%, 10/15/30 | RGCARE | 53219LAW9 | - | - | 17,000 | - | $19,274 | 0.03 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|2|02/13/2025, 2.00%, 02/13/25 | FNCL | 01F020620 | - | - | -619,000 | - | $-481,952 | -0.71 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRUDE OIL FUT OPT Mar25P 70 70 | CLH5P | CLH5 COMDTY | $70.00 | -1.00 | - | $-850 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLD FUT OPT(CMX) Mar25C 2945 2945 | GCH5C | GCJ5 COMDTY | $2,945.00 | -1.00 | - | $-710 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR FUT OPTN Mar25Call 109.5 | TYH5C | BBG01NCLTJ96 | TYH5 COMDTY | $109.50 | -1.00 | - | $-438 | 0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESH5 21Mar25 Put (AMERICAN PHYSICAL) 4975 | ESH5P | ESH5 INDEX | $4,975.00 | -1.00 | - | $-388 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESH5 21Mar25 Call (AMERICAN PHYSICAL) 6625 | ESH5C | ESH5 INDEX | $6,625.00 | -1.00 | - | $-70 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLD FUT OPT(CMX) Mar25P 2415 2415 | GCH5P | GCJ5 COMDTY | $2,415.00 | -1.00 | - | $-50 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRUDE OIL FUT OPT Mar25C 86 86 | CLH5C | CLH5 COMDTY | $86.00 | -1.00 | - | $-40 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR FUT OPTN Mar25P 105 105 | TYH5P | BBG01NCLV174 | TYH5 COMDTY | $105.00 | -1.00 | - | $-16 | 0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Mar25 MAR 25 | TYH5 | FUTURES_USD | - | -2.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) Mar25 MAR 25 | USH5 | FUTURES_USD | - | -8.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Mar25 MAR 25 | TUH5 | FUTURES_USD | - | 107.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Mar25 MAR 25 | UXYH5 | FUTURES_USD | - | -7.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Mar25 MAR 25 | FVH5 | FUTURES_USD | - | 54.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT Mar25 MAR 25 | WNH5 | FUTURES_USD | - | -2.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Dollar | USD | MD_142224 | - | - | -14,835,542 | - | $-14,835,542 | -21.79 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|04/14/2025 | +EURU | - | - | -8,313,990 | - | $-8,693,278 | -12.77 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/14/2025 | +EURU | - | - | 8,564,295 | - | $8,564,295 | 12.58 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|GBP|04/14/2025 | +GBP1 | - | - | -1,306,938 | - | $-1,624,699 | -2.39 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/14/2025 | +GBP1 | - | - | 1,594,778 | - | $1,594,778 | 2.34 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 180,000 | - | $180,000 | 0.26 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRITISH POUND | GBP | - | - | -139,136 | - | $-173,017 | -0.25 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|04/14/2025 | +EUR4 | - | - | 20,648 | - | $21,589 | 0.03 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/14/2025 | +EUR4 | - | - | -21,350 | - | $-21,350 | -0.03 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/14/2025 | +EUR0 | - | - | -11,485 | - | $-11,485 | -0.02 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|04/14/2025 | +EUR0 | - | - | 10,978 | - | $11,479 | 0.02 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|04/14/2025 | +EUR0 | - | - | 2,741 | - | $2,866 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/14/2025 | +EUR0 | - | - | -2,861 | - | $-2,861 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|04/14/2025 | +EURU | - | - | 2,233 | - | $2,335 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/14/2025 | +EURU | - | - | -2,309 | - | $-2,309 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO | EUR | - | - | 982.00 | - | $1,023 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||