Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 12/24/2024) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | JEMB US | 47103U738 | - | - | 66,600 | - | $3,335,548 | 4.94 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|5.5|01/14/2025, 5.50%, 01/14/25 | FNCL | 01F052615 | - | - | 2,604,000 | - | $2,564,299 | 3.79 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|3.5|01/14/2025, 3.50%, 01/14/25 | FNCL | 01F032617 | - | - | 2,389,000 | - | $2,106,938 | 3.12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|2.5|01/14/2025, 2.50%, 01/14/25 | FNCL | 01F022618 | - | - | 2,437,000 | - | $1,977,701 | 2.92 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03|7.52533|03/25/2044, 7.53%, 03/25/44 | CAS 2024-R03 | 207941AF2 | - | - | 1,425,000 | - | $1,462,538 | 2.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|5|01/14/2025, 5.00%, 01/14/25 | FNCL | 01F050619 | - | - | 1,499,000 | - | $1,443,423 | 2.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|6|01/14/2025, 6.00%, 01/14/25 | FNCL | 01F060618 | - | - | 1,252,000 | - | $1,255,769 | 1.86 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2022-1 Ltd|5.9374|04/20/2035, 5.94%, 04/20/35 | PLMRS 2022-1A | 69689QAA3 | - | - | 1,180,000 | - | $1,194,509 | 1.77 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|4.5|01/14/2025, 4.50%, 01/14/25 | FNCL | 01F042616 | - | - | 1,219,000 | - | $1,143,605 | 1.70 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06|10.63403|07/25/2043, 10.63%, 07/25/43 | CAS 2023-R06 | 20754EAJ4 | - | - | 1,000,000 | - | $1,105,343 | 1.64 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin Senior Loan ETF | FLBL US | 35473P595 | - | - | 42,174 | - | $1,021,876 | 1.52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGL CLO 17 Ltd|5.9474|01/21/2035, 5.95%, 01/21/35 | AGL 2022-17A | 00120DAA4 | - | - | 1,000,000 | - | $1,013,525 | 1.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KKR CLO 36 Ltd|6.09751|10/15/2034, 6.10%, 10/15/34 | KKR 36A | 48255AAA6 | - | - | 1,000,000 | - | $1,012,210 | 1.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Park Funding LXVI Ltd|5.92601|10/21/2037, 5.93%, 10/21/37 | MDPK 2024-66A | 55822YAC9 | - | - | 1,000,000 | - | $1,002,031 | 1.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2021-PRM2|9.01248|10/15/2038, 9.01%, 10/15/38 | CGCMT 2021-PRM2 | 17291HAS3 | - | - | 1,000,000 | - | $982,238 | 1.46 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHP 2022-MHIL|8.35459|01/15/2027, 8.35%, 01/15/27 | MHP 2022-MHIL | 55293DAN1 | - | - | 911,614 | - | $918,473 | 1.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B|8.881|01/18/2033, 8.88%, 01/18/33 | SBCLN 2024-B | 80280BAF5 | - | - | 900,000 | - | $901,261 | 1.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saluda Grade Alternative Mortg|7.115|11/25/2053, 7.12%, 11/25/53 | GRADE 2023-FIG4 | 79581UAB0 | - | - | 833,012 | - | $849,201 | 1.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|3|01/14/2025, 3.00%, 01/14/25 | FNCL | 01F030611 | - | - | 947,000 | - | $801,602 | 1.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHM Mortgage Trust 2024-HE1|7.26|05/25/2039, 7.26%, 05/25/39 | ACHM 2024-HE1 | 00449TAB1 | - | - | 734,410 | - | $759,914 | 1.13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayview Opportunity Master Fund VII 2024-CAR1 LLC|8.33403|12/26/2031, 8.33%, 12/26/31 | BVCLN 2024-CAR1 | 07336QAE2 | - | - | 740,959 | - | $755,788 | 1.12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AB BSL CLO 3 Ltd|8.07901|10/20/2034, 8.08%, 10/20/34 | ABBSL 2021-3A | 00037QAG4 | - | - | 690,000 | - | $704,047 | 1.04 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC|7.71244|04/15/2038, 7.71%, 04/15/38 | MHC 2021-MHC | 55316VAN4 | - | - | 680,000 | - | $670,618 | 1.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmer Square CLO 2022-3 Ltd|7.5674|07/20/2037, 7.57%, 07/20/37 | PLMRS 2022-3A | 69690ABC0 | - | - | 640,000 | - | $655,162 | 0.97 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A|7.762|06/15/2032, 7.76%, 06/15/32 | SBCLN 2024-A | 80290CCM4 | - | - | 625,000 | - | $632,635 | 0.94 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2021-ARIA|7.10498|10/15/2036, 7.10%, 10/15/36 | BX 2021-ARIA | 05608RAN5 | - | - | 600,000 | - | $600,424 | 0.89 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|4|01/14/2025, 4.00%, 01/14/25 | FNCL | 01F040610 | - | - | 643,000 | - | $586,042 | 0.87 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02|9.23403|01/25/2042, 9.23%, 01/25/42 | CAS 2022-R02 | 20754BAF8 | - | - | 500,000 | - | $529,785 | 0.79 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oaktree CLO 2024-26 Ltd|8.0674|04/20/2037, 8.07%, 04/20/37 | OAKCL 2024-26A | 67403CAJ4 | - | - | 500,000 | - | $512,439 | 0.76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotheby's Artfi Master Trust|7.91|12/22/2031, 7.91%, 12/22/31 | ARTFI 2024-1A | 83589CAE8 | - | - | 500,000 | - | $509,025 | 0.76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cedar Funding IX CLO Ltd|6.0374|07/20/2037, 6.04%, 07/20/37 | CEDF 2018-9A | 15033EAN8 | - | - | 500,000 | - | $506,957 | 0.75 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares XLI Clo Ltd|5.98751|04/15/2034, 5.99%, 04/15/34 | ARES 2016-41A | 04016DAS4 | - | - | 500,000 | - | $506,625 | 0.75 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voya CLO 2017-3 Ltd|5.91901|04/20/2034, 5.92%, 04/20/34 | VOYA 2017-3A | 92915QAU7 | - | - | 500,000 | - | $506,158 | 0.75 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIGRE Trust 2024-HE6|5.974|12/25/2054, 5.97%, 12/25/54 | FIGRE 2024-HE6 | 31684DAC3 | - | - | 500,000 | - | $501,984 | 0.74 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3|6.39898|12/15/2039, 6.40%, 12/15/39 | BX 2024-GPA3 | 123910AE1 | - | - | 500,000 | - | $500,409 | 0.74 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extended Stay America Trust 2021-ESH|8.21148|07/15/2038, 8.21%, 07/15/38 | ESA 2021-ESH | 30227FAN0 | - | - | 484,435 | - | $488,236 | 0.72 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|2|01/14/2025, 2.00%, 01/14/25 | FNCL | 01F020612 | - | - | 619,000 | - | $479,636 | 0.71 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B|8.036|09/15/2032, 8.04%, 09/15/32 | ABCLN 2024-B | 02007G4G5 | - | - | 466,408 | - | $469,846 | 0.70 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTN Commercial Mortgage Trust 2022-LPFL|9.685169|03/15/2039, 9.69%, 03/15/39 | MTN 2022-LPFL | 62475WAL9 | - | - | 457,000 | - | $459,722 | 0.68 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMM 2019-GC44 Mortgage Trust|3.400057|08/15/2057, 3.40%, 08/15/57 | COMM 2019-GC44 | 12655TBA6 | - | - | 500,000 | - | $439,192 | 0.65 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2021-I Ltd|6.04587|07/25/2037, 6.05%, 07/25/37 | CIFC 2021-1A | 12563EAN3 | - | - | 400,000 | - | $405,446 | 0.60 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae|5|01/21/2025, 5.00%, 01/21/25 | G2SF | 21H050615 | - | - | 411,000 | - | $397,892 | 0.59 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES9|5.683|12/25/2044, 5.68%, 12/25/44 | RCKT 2024-CES9 | 749426AB8 | - | - | 360,000 | - | $361,361 | 0.54 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verde Purchaser LLC|10.5|11/30/2030, 10.50%, 11/30/30 | VRTV | 92339LAA0 | - | - | 332,000 | - | $357,354 | 0.53 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BlueMountain CLO XXXI Ltd|6.02901|04/19/2034, 6.03%, 04/19/34 | BLUEM 2021-31A | 09631BAA1 | - | - | 350,000 | - | $354,443 | 0.53 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp|10.5|04/30/2028, 10.50%, 04/30/28 | HEARTL | 42239PAB5 | - | - | 319,000 | - | $341,331 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great Wolf Trust 2024-WOLF|7.28709|03/15/2039, 7.29%, 03/15/39 | GWT 2024-WOLF | 39152MAG0 | - | - | 325,000 | - | $331,782 | 0.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LHOME Mortgage Trust 2024-RTL2|7.128|03/25/2029, 7.13%, 03/25/29 | LHOME | 50205JAA4 | - | - | 325,000 | - | $330,544 | 0.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STWD Trust 2021-FLWR|7.18402|07/15/2036, 7.18%, 07/15/36 | SREIT 2021-FLWR | 78485GAQ7 | - | - | 328,000 | - | $330,101 | 0.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA2|6.53403|08/25/2044, 6.53%, 08/25/44 | STACR 2024-HQA2 | 35564NEC3 | - | - | 325,000 | - | $329,687 | 0.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RTL1|7.101|03/25/2039, 7.10%, 03/25/39 | NRMLT 2024-RTL1 | 64831PAB1 | - | - | 323,000 | - | $328,876 | 0.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA3|6.01879|10/25/2044, 6.02%, 10/25/44 | STACR 2024-DNA3 | 35564NFA6 | - | - | 325,000 | - | $327,327 | 0.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT|6.51157|09/15/2036, 6.51%, 09/15/36 | BX 2021-VOLT | 05609VAN5 | - | - | 325,000 | - | $325,518 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHP 2021-STOR|6.71248|07/15/2038, 6.71%, 07/15/38 | MHP 2021-STOR | 55293BAM7 | - | - | 325,000 | - | $325,169 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust|9.67|11/15/2028, 9.67%, 11/15/28 | MLANE 2023-B | 60510MAV0 | - | - | 318,000 | - | $324,913 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2021-ARIA|6.75598|10/15/2036, 6.76%, 10/15/36 | BX 2021-ARIA | 05608RAL9 | - | - | 325,000 | - | $324,827 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MHC Commercial Mortgage Trust 2021-MHC|7.112442|04/15/2038, 7.11%, 04/15/38 | MHC 2021-MHC | 55316VAL8 | - | - | 320,000 | - | $323,220 | 0.48 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2|7.71271|08/13/2041, 7.71%, 08/13/41 | BX 2024-BIO2 | 05613GAG7 | - | - | 325,000 | - | $319,361 | 0.47 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRET 2021-RN4 LLC|5.4871|10/25/2051, 5.49%, 10/25/51 | PRET 2021-RN4 | 69359QAA2 | - | - | 316,441 | - | $316,330 | 0.47 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DROP Mortgage Trust 2021-FILE|5.66148|10/15/2043, 5.66%, 10/15/43 | DROP 2021-FILE | 26210YAA4 | - | - | 325,000 | - | $309,036 | 0.46 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae|4.5|01/21/2025, 4.50%, 01/21/25 | G2SF | 21H042612 | - | - | 323,000 | - | $304,809 | 0.45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3|10.98403|10/25/2033, 10.98%, 10/25/33 | STACR 2021-DNA3 | 35564KFH7 | - | - | 250,000 | - | $302,818 | 0.45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD&R Firefly Bidco PLC|8.625|04/30/2029, 8.62%, 04/30/29 | MOTFUE | 9RB6I8XX3 | - | - | 220,000 | - | $289,946 | 0.43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2021-SOAR|7.07448|06/15/2038, 7.07%, 06/15/38 | BX | 05608WAQ7 | - | - | 284,940 | - | $285,616 | 0.42 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF Hippolyta Issuer LLC|2.28|07/15/2060, 2.28%, 07/15/60 | SORT 2020-1 | 12530MAC9 | - | - | 292,322 | - | $283,571 | 0.42 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punch Finance PLC|6.125|06/30/2026, 6.12%, 06/30/26 | PUBLN | BQ0827205 | - | - | 220,000 | - | $280,787 | 0.42 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinewood Finco PLC|6|03/27/2030, 6.00%, 03/27/30 | PINEFI | ZD6875615 | - | - | 220,000 | - | $278,532 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business Jet Securities 2024-1 LLC|9.132|05/15/2039, 9.13%, 05/15/39 | BJETS 2024-1A | 12327CAC8 | - | - | 272,762 | - | $277,622 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herens US Holdco Corp|8.62867|07/03/2028, 8.63%, 07/03/28 | LNZING | BL3571728 | - | - | 280,000 | - | $275,832 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aston Martin Capital Holdings Ltd|10.375|03/31/2029, 10.38%, 03/31/29 | ASTONM | ZD4459263 | - | - | 220,000 | - | $275,359 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hunter US Bidco Inc|4.75|08/21/2028, 4.75%, 08/21/28 | UDGLN | 12509YAE6 | - | - | 278,000 | - | $274,763 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Directv Financing LLC|10.09698|08/02/2029, 10.10%, 08/02/29 | DTV | 25460HAD4 | - | - | 277,000 | - | $272,354 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-1|9.8546|05/20/2032, 9.85%, 05/20/32 | HACLN 2024-1 | 44644NAD1 | - | - | 268,242 | - | $272,092 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neptune Bidco US Inc|9.75828|04/11/2029, 9.76%, 04/11/29 | NLSN | 64069JAC6 | - | - | 302,000 | - | $271,307 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foundation Building Materials Inc|8.57258|01/29/2031, 8.57%, 01/29/31 | FBM | 35039KAD8 | - | - | 275,000 | - | $270,866 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dermatology Intermediate Holdings III Inc|8.8027|04/02/2029, 8.80%, 04/02/29 | DEINHO | 24982LAB1 | - | - | 280,000 | - | $270,854 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miller Homes Group Finco PLC|7|05/15/2029, 7.00%, 05/15/29 | MLRHOM | BW1049434 | - | - | 220,000 | - | $269,328 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modena Buyer LLC|9.10367|07/01/2031, 9.10%, 07/01/31 | ENUSCO | 60753DAC8 | - | - | 276,000 | - | $268,606 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star Parent Inc|8.35367|09/30/2030, 8.35%, 09/30/30 | SYNH | 87169DAB1 | - | - | 272,000 | - | $267,176 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topgolf Callaway Brands Corp|7.57258|03/18/2030, 7.57%, 03/18/30 | MODG | 89071LAB6 | - | - | 268,000 | - | $267,085 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optics Bidco SpA|7.875|07/31/2028, 7.88%, 07/31/28 | OPTICS | YW1363814 | - | - | 220,000 | - | $265,477 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cifc Funding 2023-III Ltd|8.8674|01/20/2037, 8.87%, 01/20/37 | CIFC 2023-3A | 12598YAJ7 | - | - | 250,000 | - | $259,749 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BroadStreet Partners Inc|5.875|04/15/2029, 5.88%, 04/15/29 | BROPAR | 11135RAA3 | - | - | 264,000 | - | $258,542 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp|6|09/01/2031, 6.00%, 09/01/31 | TEP | 87470LAK7 | - | - | 269,000 | - | $257,907 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eG Global Finance PLC|11|11/30/2028, 11.00%, 11/30/28 | EGBLFN | 97XV2HXX5 | - | - | 220,000 | - | $257,791 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co Inc|3.875|02/15/2062, 3.88%, 02/15/62 | AEP | 025537AU5 | - | - | 269,000 | - | $256,425 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rand Parent LLC|8.5|02/15/2030, 8.50%, 02/15/30 | AAWW | 753272AA1 | - | - | 246,000 | - | $255,785 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raven Acquisition Holdings LLC|6.875|11/15/2031, 6.88%, 11/15/31 | RCM | 75420NAA1 | - | - | 257,000 | - | $255,731 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rithm Capital Corp|8|04/01/2029, 8.00%, 04/01/29 | RITM | 64828TAB8 | - | - | 251,000 | - | $255,719 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algonquin Power & Utilities Corp|4.75|01/18/2082, 4.75%, 01/18/82 | AQNCN | 015857AH8 | - | - | 266,000 | - | $255,706 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINERAL RESOURCES LTD|9.25|10/01/2028, 9.25%, 10/01/28 | MINAU | 603051AE3 | - | - | 239,000 | - | $255,690 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ballyrock CLO 22 Ltd|6.1959|04/15/2037, 6.20%, 04/15/37 | BALLY 2024-22A | 05877GAA1 | - | - | 250,000 | - | $255,447 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NiSource Inc|6.375|03/31/2055, 6.38%, 03/31/55 | NI | 65473PAT2 | - | - | 251,000 | - | $255,333 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIFC Funding 2021-III Ltd|7.91751|07/15/2036, 7.92%, 07/15/36 | CIFC 2021-3A | 12564DAG9 | - | - | 250,000 | - | $255,277 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ares LXV CLO Ltd|8.27587|07/25/2034, 8.28%, 07/25/34 | ARES 2022-65A | 04019FAJ6 | - | - | 250,000 | - | $254,990 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Co Inc|5.75|03/30/2199, 5.75%, 03/30/99 | GM | 37045XCA2 | - | - | 260,000 | - | $254,924 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LBM Acquisition LLC|6.25|01/15/2029, 6.25%, 01/15/29 | USLBMH | 05552BAA4 | - | - | 269,000 | - | $254,742 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iceland Bondco PLC|4.375|05/15/2028, 4.38%, 05/15/28 | ICELTD | BO0165262 | - | - | 220,000 | - | $254,469 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMG Resources August 2006 Pty Ltd|4.375|04/01/2031, 4.38%, 04/01/31 | FMGAU | 30251GBC0 | - | - | 276,000 | - | $254,446 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Univision Communications Inc|8.5|07/31/2031, 8.50%, 07/31/31 | UVN | 914906AZ5 | - | - | 247,000 | - | $254,210 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Co|3.55|09/15/2199, 3.55%, 09/15/99 | AXP | 025816CH0 | - | - | 266,000 | - | $253,897 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venture Global LNG Inc|9.5|02/01/2029, 9.50%, 02/01/29 | VENLNG | 92332YAC5 | - | - | 221,000 | - | $253,199 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGI Homes Inc|4|07/15/2029, 4.00%, 07/15/29 | LGIH | 50187TAF3 | - | - | 276,000 | - | $252,931 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Howard Midstream Energy Partners LLC|7.375|07/15/2032, 7.38%, 07/15/32 | HOWMID | 442722AC8 | - | - | 239,000 | - | $252,904 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midcontinent Communications|8|08/15/2032, 8.00%, 08/15/32 | MIDCON | 59565XAD2 | - | - | 241,000 | - | $252,896 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilsonart LLC|11|08/15/2032, 11.00%, 08/15/32 | WLSNRT | 97246JAA6 | - | - | 247,000 | - | $252,777 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc|3.875|05/18/2199, 3.88%, 05/18/99 | C | 172967MV0 | - | - | 260,000 | - | $252,771 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightning Power LLC|7.25|08/15/2032, 7.25%, 08/15/32 | LIGPLL | 53229KAA7 | - | - | 239,000 | - | $252,343 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co|3.65|09/01/2199, 3.65%, 09/01/99 | JPM | 48128BAN1 | - | - | 260,000 | - | $252,244 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allwyn Entertainment Financing UK PLC|7.25|04/30/2030, 7.25%, 04/30/30 | SAZKAG | 8J07N0XX3 | - | - | 220,000 | - | $251,921 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2024-VLT4|7.286494|07/15/2029, 7.29%, 07/15/29 | BX 2024-VLT4 | 05612TAJ4 | - | - | 250,000 | - | $251,907 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrick Industries Inc|6.375|11/01/2032, 6.38%, 11/01/32 | PATK | 703343AH6 | - | - | 257,000 | - | $251,848 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wynn Macau Ltd|5.125|12/15/2029, 5.12%, 12/15/29 | WYNMAC | 98313RAE6 | - | - | 270,000 | - | $250,708 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talen Energy Supply LLC|7.02346|12/15/2031, 7.02%, 12/15/31 | TLN | 87422LAY6 | - | - | 250,000 | - | $250,703 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alpha Generation LLC|6.75|10/15/2032, 6.75%, 10/15/32 | ALPGEN | 02073LAA9 | - | - | 249,000 | - | $250,487 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle Bidco PLC|8.25|10/11/2028, 8.25%, 10/11/28 | PURGYM | 922F7YXX3 | - | - | 220,000 | - | $250,237 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penn Entertainment Inc|4.125|07/01/2029, 4.12%, 07/01/29 | PENN | 707569AV1 | - | - | 274,000 | - | $250,057 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Warehouse Lending Co LP|6.25|01/15/2030, 6.25%, 01/15/30 | ATWALD | 049463AE2 | - | - | 250,000 | - | $248,802 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garda World Security Corp|6|06/01/2029, 6.00%, 06/01/29 | GWCN | 36485MAL3 | - | - | 261,000 | - | $248,547 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iliad Holding SASU|6.875|04/15/2031, 6.88%, 04/15/31 | ILDFP | 9UMZXBXX6 | - | - | 220,000 | - | $248,446 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy Inc|6.25|11/01/2034, 6.25%, 11/01/34 | NRG | 629377CX8 | - | - | 252,000 | - | $248,437 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossini Sarl|6.75|12/31/2029, 6.75%, 12/31/29 | ROSINI | YW2572314 | - | - | 220,000 | - | $248,286 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae|3|01/21/2025, 3.00%, 01/21/25 | G2SF | 21H030617 | - | - | 286,000 | - | $247,280 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl|7.25|07/31/2030, 7.25%, 07/31/30 | SANIIK | YW4465152 | - | - | 220,000 | - | $246,956 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAY Financing LLC|6.5|07/15/2031, 6.50%, 07/15/31 | SUNMED | YX9670143 | - | - | 220,000 | - | $245,555 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afflelou SAS|6|07/25/2029, 6.00%, 07/25/29 | AAFFP | YW4157247 | - | - | 220,000 | - | $244,873 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picard Groupe SAS|6.375|07/01/2029, 6.38%, 07/01/29 | PICSUR | YX9560740 | - | - | 220,000 | - | $244,699 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avis Budget Finance Plc|7|02/28/2029, 7.00%, 02/28/29 | CAR | 9LFKC9XX5 | - | - | 220,000 | - | $244,666 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GGAM Finance Ltd|8|06/15/2028, 8.00%, 06/15/28 | GGAMFI | 36170JAA4 | - | - | 232,000 | - | $244,048 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV|5.125|04/30/2031, 5.12%, 04/30/31 | OGN | 68622TAB7 | - | - | 270,000 | - | $243,713 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEG Finance PLC|7.25|09/27/2029, 7.25%, 09/27/29 | OEGFIN | YV9260469 | - | - | 220,000 | - | $242,908 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust|6.39301|05/15/2035, 6.39%, 05/15/35 | DBGS 2018-BIOD | 23306GAJ6 | - | - | 243,750 | - | $241,346 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synthomer PLC|7.375|05/02/2029, 7.38%, 05/02/29 | YULCLN | 9S0UNIXX2 | - | - | 220,000 | - | $241,236 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CT Investment GmbH|6.375|04/15/2030, 6.38%, 04/15/30 | CBRSER | 9P35D4XX2 | - | - | 220,000 | - | $240,958 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neinor Homes SA|5.875|02/15/2030, 5.88%, 02/15/30 | HOMESM | YU8542810 | - | - | 220,000 | - | $240,121 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kohl's Corp|4.625|05/01/2031, 4.62%, 05/01/31 | KSS | 500255AX2 | - | - | 301,000 | - | $239,733 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lottomatica Group Spa|5.375|06/01/2030, 5.38%, 06/01/30 | GAMENT | YX0712530 | - | - | 220,000 | - | $238,337 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2022-FOX2|6.50806|04/15/2039, 6.51%, 04/15/39 | BX 2022-FOX2 | 05610AAG3 | - | - | 238,594 | - | $236,975 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United Group BV|6.5|10/31/2031, 6.50%, 10/31/31 | ADRBID | YU4053010 | - | - | 220,000 | - | $235,547 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGT Lottery Holdings BV|4.25|03/15/2030, 4.25%, 03/15/30 | IGT | YV7041077 | - | - | 220,000 | - | $235,026 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIG PLC|9.75|10/31/2029, 9.75%, 10/31/29 | SHILN | YU4938780 | - | - | 220,000 | - | $234,066 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LifePoint Health Inc|10|06/01/2032, 10.00%, 06/01/32 | RGCARE | 53219LAX7 | - | - | 228,000 | - | $233,742 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiber Bidco Spa|7.345|01/15/2030, 7.34%, 01/15/30 | FEDRIG | XS2748964850 | - | - | 220,000 | - | $233,735 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bertrand Franchise Finance SAS|6.958|07/18/2030, 6.96%, 07/18/30 | BERFRA | YX3582559 | - | - | 220,000 | - | $232,946 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziggo Bond Co BV|6.125|11/15/2032, 6.12%, 11/15/32 | ZIGGO | YU2103973 | - | - | 220,000 | - | $232,713 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefonica Europe BV|6.135|05/03/2199, 6.13%, 05/03/99 | TELEFO | 89TZSVXX9 | - | - | 200,000 | - | $232,592 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assemblin Caverion Group AB|6.738|07/01/2031, 6.74%, 07/01/31 | ASSEMB | YX6405840 | - | - | 220,000 | - | $232,588 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TeamSystem SpA|6.679|07/31/2031, 6.68%, 07/31/31 | TITANL | YW4172816 | - | - | 220,000 | - | $232,544 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital|6.55|06/01/2034, 6.55%, 06/01/34 | CHTR | 161175CR3 | - | - | 226,000 | - | $232,236 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudsons Bay Simon JV Trust 2015-HBS|4.1545|08/05/2034, 4.15%, 08/05/34 | HBCT 2015-HB10 | 44422PBN1 | - | - | 238,000 | - | $231,923 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summer BC Holdco B SARL|5.75|10/31/2026, 5.75%, 10/31/26 | KANGRP | ZR9898399 | - | - | 220,000 | - | $230,358 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPD 3 BV|6.261|06/15/2031, 6.26%, 06/15/31 | IPDEBV | YX6411541 | - | - | 220,000 | - | $229,422 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ProGroup AG|5.375|04/15/2031, 5.38%, 04/15/31 | PROGRP | 9P79F0XX6 | - | - | 220,000 | - | $225,949 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adler Pelzer Holding GmbH|9.5|04/01/2027, 9.50%, 04/01/27 | PELHOL | 8L7SR0XX1 | - | - | 220,000 | - | $224,046 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympus Water US Holding Corp|5.375|10/01/2029, 5.38%, 10/01/29 | SOLEIN | BR3444733 | - | - | 220,000 | - | $221,020 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coinstar Funding LLC Series 2017-1|5.216|04/25/2047, 5.22%, 04/25/47 | COIN 2017-1A | 19260MAA4 | - | - | 240,500 | - | $214,755 | 0.32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LHMC Finco 2 Sarl|7.25|10/02/2025, 7.25%, 10/02/25 | LHMCFI | ZR7444444 | - | - | 199,598 | - | $214,250 | 0.32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Owl Credit Income Corp|5.8|03/15/2030, 5.80%, 03/15/30 | OCINCC | 09581CAC5 | - | - | 213,000 | - | $212,610 | 0.32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sixth Street Lending Partners|6.5|03/11/2029, 6.50%, 03/11/29 | SIXSLP | 829932AA0 | - | - | 206,000 | - | $212,524 | 0.32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc|2.875|05/01/2199, 2.88%, 05/01/99 | T | ZP9910362 | - | - | 200,000 | - | $210,801 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3|5.79982|12/15/2039, 5.80%, 12/15/39 | BX 2024-GPA3 | 123910AA9 | - | - | 206,000 | - | $206,278 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EP Infrastructure AS|1.816|03/02/2031, 1.82%, 03/02/31 | ENAPHO | BO2010359 | - | - | 220,000 | - | $203,717 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo Antolin-Irausa SA|10.375|01/30/2030, 10.38%, 01/30/30 | ATLNSA | YW4158146 | - | - | 220,000 | - | $202,774 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reno de Medici SpA|8.481|04/15/2029, 8.48%, 04/15/29 | SAFFA | XS2798174434 | - | - | 220,000 | - | $196,045 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC|3|09/01/2029, 3.00%, 09/01/29 | AMPBEV | BO2884316 | - | - | 220,000 | - | $195,589 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Financing Inc|3.75|07/15/2029, 3.75%, 07/15/29 | LVLT | 527298BT9 | - | - | 239,000 | - | $191,112 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BXHPP Trust 2021-FILM|5.41148|08/15/2036, 5.41%, 08/15/36 | BXHPP 2021-FILM | 05609JAJ1 | - | - | 200,000 | - | $190,016 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMC Networks Inc|10.25|01/15/2029, 10.25%, 01/15/29 | AMCX | 00164VAG8 | - | - | 171,000 | - | $188,690 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Software Inc|6.5|02/15/2029, 6.50%, 02/15/29 | ROCSOF | 77314EAA6 | - | - | 197,000 | - | $188,671 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Co LLC|6.15|02/01/2036, 6.15%, 02/01/36 | TEVA | 88163VAD1 | - | - | 183,000 | - | $188,069 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloud Software Group Inc|6.5|03/31/2029, 6.50%, 03/31/29 | TIBX | 88632QAE3 | - | - | 188,000 | - | $187,564 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc|6.2|12/15/2199, 6.20%, 12/15/99 | PNC | 693475BF1 | - | - | 185,000 | - | $186,771 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TerraForm Power Operating LLC|4.75|01/15/2030, 4.75%, 01/15/30 | TERP | 88104LAG8 | - | - | 197,000 | - | $186,507 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauser Packaging Solutions Holding Co|9.25|04/15/2027, 9.25%, 04/15/27 | BWY | 57763RAC1 | - | - | 180,000 | - | $185,544 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Operating Partners LP|7.25|01/15/2029, 7.25%, 01/15/29 | NEP | 65342QAM4 | - | - | 175,000 | - | $185,342 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bombardier Inc|7.25|07/01/2031, 7.25%, 07/01/31 | BBDBCN | 097751CB5 | - | - | 171,000 | - | $184,956 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beazer Homes USA Inc|7.5|03/15/2031, 7.50%, 03/15/31 | BZH | 07556QBU8 | - | - | 178,000 | - | $183,395 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taseko Mines Ltd|8.25|05/01/2030, 8.25%, 05/01/30 | TKOCN | 876511AG1 | - | - | 177,000 | - | $183,325 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc|4.875|07/01/2031, 4.88%, 07/01/31 | HGVLLC | 43284MAB4 | - | - | 199,000 | - | $181,973 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tronox Inc|4.625|03/15/2029, 4.62%, 03/15/29 | TROX | 897051AC2 | - | - | 199,000 | - | $181,559 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Cap Supply Holdings LLC|7.7325|10/31/2029, 7.73%, 10/31/29 | WHTCAP | BL4874352 | - | - | 180,000 | - | $180,737 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd|5.75|04/20/2029, 5.75%, 04/20/29 | AAL | 00253XAB7 | - | - | 179,602 | - | $179,756 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station Casinos LLC|4.625|12/01/2031, 4.62%, 12/01/31 | RRR | 857691AH2 | - | - | 199,000 | - | $178,074 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd|6.5|03/26/2031, 6.50%, 03/26/31 | MCAIRH | 55609NAD0 | - | - | 168,000 | - | $176,359 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuora Inc|8.0254|12/15/2031, 8.03%, 12/15/31 | ZUO | BL4859130 | - | - | 176,000 | - | $176,109 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panther Escrow Issuer LLC|7.125|06/01/2031, 7.12%, 06/01/31 | TIHLLC | 69867RAA5 | - | - | 173,000 | - | $175,749 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berry Global Inc|5.65|01/15/2034, 5.65%, 01/15/34 | BERY | 08576PAP6 | - | - | 171,000 | - | $175,549 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp|5.55|10/01/2034, 5.55%, 10/01/34 | OXY | 674599EL5 | - | - | 176,000 | - | $174,843 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Digital Corp|2.85|02/01/2029, 2.85%, 02/01/29 | WDC | 958102AQ8 | - | - | 194,000 | - | $174,533 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLP Capital LP / GLP Financing II Inc|4|01/15/2031, 4.00%, 01/15/31 | GLPI | 361841AQ2 | - | - | 187,000 | - | $174,198 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regal Rexnord Corp|6.4|04/15/2033, 6.40%, 04/15/33 | RRX | 758750AP8 | - | - | 166,000 | - | $173,288 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corp|6.25|07/01/2033, 6.25%, 07/01/33 | PPC | 72147KAK4 | - | - | 165,000 | - | $173,250 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navient Corp|9.375|07/25/2030, 9.38%, 07/25/30 | NAVI | 63938CAN8 | - | - | 156,000 | - | $172,530 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl|6.75|03/15/2034, 6.75%, 03/15/34 | JBSSBZ | 47214BAC2 | - | - | 160,000 | - | $172,354 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattel Inc|5.45|11/01/2041, 5.45%, 11/01/41 | MAT | 577081AW2 | - | - | 190,000 | - | $172,238 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC|6.95|10/15/2033, 6.95%, 10/15/33 | VST | 92840VAQ5 | - | - | 157,000 | - | $170,631 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvana Co|13|06/01/2030, 13.00%, 06/01/30 | CVNA | 146869AN2 | - | - | 154,000 | - | $169,889 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aretec Group Inc|10|08/15/2030, 10.00%, 08/15/30 | RCAP | 04020JAA4 | - | - | 150,000 | - | $169,465 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McGraw-Hill Education Inc|7.375|09/01/2031, 7.38%, 09/01/31 | MHED | 58064LAA2 | - | - | 160,000 | - | $168,875 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp|8.75|09/15/2029, 8.75%, 09/15/29 | VICTRA | 92648DAA4 | - | - | 157,000 | - | $167,977 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SREIT Trust 2021-MFP2|7.12968|11/15/2036, 7.13%, 11/15/36 | SREIT 2021-MFP2 | 85236WCQ7 | - | - | 165,000 | - | $166,418 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varsity Brands Inc|8.27094|08/26/2031, 8.27%, 08/26/31 | VARBRA | 92227QAE6 | - | - | 163,000 | - | $163,406 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust|7.69|11/15/2028, 7.69%, 11/15/28 | MLANE 2023-B | 60510MAT5 | - | - | 160,000 | - | $161,887 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp|3.1|02/15/2060, 3.10%, 02/15/60 | INTC | 458140BK5 | - | - | 290,000 | - | $158,350 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA3|6.58403|11/25/2043, 6.58%, 11/25/43 | STACR 2023-HQA3 | 35564K3G2 | - | - | 156,468 | - | $158,347 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac|6.5|01/14/2025, 6.50%, 01/14/25 | FNCL | 01F062614 | - | - | 153,000 | - | $155,990 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Life 2022-BMR Mortgage Trust|6.939|05/15/2039, 6.94%, 05/15/39 | LIFE 2022-BMR2 | 53218DAJ7 | - | - | 165,000 | - | $153,822 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cengage Learning Inc|8.01379|11/24/2031, 8.01%, 11/24/31 | CNGO | 15131YAQ8 | - | - | 150,000 | - | $150,676 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREMF 2023-K511 Mortgage Trust|5.822453|11/25/2028, 5.82%, 11/25/28 | FREMF 2023-K511 | 30334FAG5 | - | - | 162,000 | - | $145,955 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc|4.875|06/01/2029, 4.88%, 06/01/29 | HLF | 40390DAC9 | - | - | 197,000 | - | $137,270 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celanese US Holdings LLC|6.95|11/15/2033, 6.95%, 11/15/33 | CE | 15089QAY0 | - | - | 129,000 | - | $134,730 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitchem HoldCo 3 SA|8.136|05/01/2028, 8.14%, 05/01/28 | CABBCO | XS2615006983 | - | - | 120,000 | - | $125,308 | 0.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH|7.5|05/15/2030, 7.50%, 05/15/30 | CHEPDE | 8JISSEXX3 | - | - | 120,000 | - | $123,879 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Journey Personal Care Corp|8.3605|03/01/2028, 8.36%, 03/01/28 | JOUPER | 48114NAF8 | - | - | 115,000 | - | $114,999 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc|12.25|04/15/2029, 12.25%, 04/15/29 | HLF | 40390DAD7 | - | - | 104,000 | - | $111,156 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies Inc|10|10/15/2032, 10.00%, 10/15/32 | LUMN | 550241AK9 | - | - | 104,918 | - | $107,047 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies Inc|4.125|04/15/2029, 4.12%, 04/15/29 | LUMN | 550241AB9 | - | - | 115,411 | - | $106,177 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humana Inc|5.875|03/01/2033, 5.88%, 03/01/33 | HUM | 444859BV3 | - | - | 103,000 | - | $104,910 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp|4.78|03/25/2038, 4.78%, 03/25/38 | CVS | 126650CY4 | - | - | 119,000 | - | $104,279 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JB Poindexter & Co Inc|8.75|12/15/2031, 8.75%, 12/15/31 | JBPOIN | 465965AC5 | - | - | 98,000 | - | $103,169 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surgery Partners Inc | SGRY US | 86881A100 | - | - | 4,879 | - | $102,508 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp|7|03/10/2055, 7.00%, 03/10/55 | CVS | 126650EH9 | - | - | 100,000 | - | $100,266 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae|4|01/21/2025, 4.00%, 01/21/25 | G2SF | 21H040616 | - | - | 108,000 | - | $99,225 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITT Holdings LLC|7.32258|10/11/2030, 7.32%, 10/11/30 | INTMAT | 45070BAJ4 | - | - | 98,000 | - | $98,581 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovg Business Services LLC|7.57258|06/25/2031, 7.57%, 06/25/31 | OVGBUS | 62955EAJ3 | - | - | 98,000 | - | $98,387 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summit Behavioral Healthcare LLC|8.76391|11/24/2028, 8.76%, 11/24/28 | SUMBEH | 86602KAF3 | - | - | 121,000 | - | $97,536 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Cap Supply Holdings LLC|7.82258|10/31/2029, 7.82%, 10/31/29 | WHTCAP | 96350TAH3 | - | - | 97,000 | - | $97,343 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudsons Bay Simon JV Trust 2015-HBS|3.9141|08/05/2034, 3.91%, 08/05/34 | HBCT 2015-HB7 | 44422PAU6 | - | - | 91,843 | - | $91,150 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT Midstream Inc|5.8|12/15/2034, 5.80%, 12/15/34 | DTMINC | 23345MAD9 | - | - | 86,000 | - | $86,055 | 0.13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3|6.14933|12/15/2039, 6.15%, 12/15/39 | BX 2024-GPA3 | 123910AC5 | - | - | 81,000 | - | $81,068 | 0.12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LifePoint Health Inc|7.96472|05/19/2031, 7.96%, 05/19/31 | RGCARE | 75915TAJ1 | - | - | 81,000 | - | $81,006 | 0.12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMC Networks Inc|4.25|02/15/2029, 4.25%, 02/15/29 | AMCX | 00164VAF0 | - | - | 100,000 | - | $79,430 | 0.12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC|6|01/15/2030, 6.00%, 01/15/30 | UNIT | 91327AAB8 | - | - | 87,000 | - | $78,888 | 0.12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae|3.5|01/21/2025, 3.50%, 01/21/25 | G2SF | 21H032613 | - | - | 80,000 | - | $71,326 | 0.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae|5.5|01/21/2025, 5.50%, 01/21/25 | G2SF | 21H052611 | - | - | 68,000 | - | $67,299 | 0.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berry Global Inc|5.8|06/15/2031, 5.80%, 06/15/31 | BERY | 08576BAA0 | - | - | 61,000 | - | $62,035 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navient Corp|5.5|03/15/2029, 5.50%, 03/15/29 | NAVI | 63938CAM0 | - | - | 63,000 | - | $60,511 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCIH Salt Holdings Inc|8.08537|03/16/2027, 8.09%, 03/16/27 | MORTON | 78397GAF8 | - | - | 56,000 | - | $56,348 | 0.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Alpha Intermediate Holding Inc|7.8721|10/28/2030, 7.87%, 10/28/30 | QLIK | 74339DAQ1 | - | - | 52,000 | - | $52,319 | 0.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celanese US Holdings LLC|6.379|07/15/2032, 6.38%, 07/15/32 | CE | 15089QAP9 | - | - | 43,000 | - | $44,956 | 0.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae|2.5|01/21/2025, 2.50%, 01/21/25 | G2SF | 21H022614 | - | - | 42,000 | - | $34,947 | 0.05 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Software Inc|8.82258|11/28/2028, 8.82%, 11/28/28 | ROCSOF | 77313DAW1 | - | - | 32,000 | - | $32,358 | 0.05 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Project Alpha Intermediate Holding Inc|9.6221|11/22/2032, 9.62%, 11/22/32 | QLIK | BL4806313 | - | - | 32,000 | - | $32,331 | 0.05 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Mar25 MAR 25 | TYH5 | FUTURES_USD | - | -2.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Mar25 MAR 25 | TUH5 | FUTURES_USD | - | 109.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Mar25 MAR 25 | UXYH5 | FUTURES_USD | - | -5.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT Mar25 MAR 25 | WNH5 | FUTURES_USD | - | -2.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Mar25 MAR 25 | FVH5 | FUTURES_USD | - | 43.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) Mar25 MAR 25 | USH5 | FUTURES_USD | - | -8.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Dollar | USD | MD_142224 | - | - | -14,325,685 | - | $-14,306,249 | -21.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR1 | - | - | 5,289,779 | - | $5,289,779 | 7.85 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR1 | - | - | -4,981,311 | - | $-5,182,955 | -7.69 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EURU | - | - | 3,789,886 | - | $3,789,886 | 5.62 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EURU | - | - | -3,607,958 | - | $-3,754,009 | -5.57 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +GBPU | - | - | 924,640 | - | $924,640 | 1.37 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|GBP|01/21/2025 | +GBPU | - | - | -726,920 | - | $-911,334 | -1.35 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +GBPU | - | - | 632,951 | - | $632,951 | 0.94 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|GBP|01/21/2025 | +GBPU | - | - | -501,942 | - | $-629,281 | -0.93 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR1 | - | - | -255,876 | - | $-255,876 | -0.38 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR1 | - | - | 245,151 | - | $255,075 | 0.38 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR2 | - | - | -240,385 | - | $-240,385 | -0.36 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR2 | - | - | 228,622 | - | $237,877 | 0.35 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EURU | - | - | 221,414 | - | $221,414 | 0.33 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EURU | - | - | -210,526 | - | $-219,049 | -0.33 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 150,000 | - | $150,000 | 0.22 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +GBPU | - | - | 124,047 | - | $124,047 | 0.18 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|GBP|01/21/2025 | +GBPU | - | - | -97,993 | - | $-122,853 | -0.18 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | 35,354 | - | $35,354 | 0.05 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | -33,399 | - | $-34,751 | -0.05 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | -9,312 | - | $-9,312 | -0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | 8,775 | - | $9,130 | 0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +GBPU | - | - | -8,630 | - | $-8,630 | -0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|GBP|01/21/2025 | +GBPU | - | - | 6,825 | - | $8,556 | 0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +GBP1 | - | - | -8,044 | - | $-8,044 | -0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|GBP|01/21/2025 | +GBP1 | - | - | 6,354 | - | $7,966 | 0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | -6,957 | - | $-6,957 | -0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | 6,600 | - | $6,868 | 0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | 4,552 | - | $4,736 | 0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | -4,731 | - | $-4,731 | -0.01 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EURU | - | - | -2,546 | - | $-2,546 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EURU | - | - | 2,413 | - | $2,511 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | -1,518 | - | $-1,518 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | 1,447 | - | $1,506 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | -1,288 | - | $-1,288 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|01/21/2025 | +EUR0 | - | - | 1,224 | - | $1,273 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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