Emerging Markets Debt Hard Currency ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of 01/29/2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghana Government International Bond|5|07/03/2029, 5.00%, 07/03/29 | GHANA | YU2879424 | - | - | 5,950,000 | - | $5,295,094 | 2.69 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qatar Government International Bond|4.75|05/29/2034, 4.75%, 05/29/34 | QATAR | YX2443225 | - | - | 3,500,000 | - | $3,504,003 | 1.78 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond|4.875|09/23/2032, 4.88%, 09/23/32 | DOMREP | USP3579ECH82 | - | - | 3,500,000 | - | $3,197,943 | 1.63 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qatar Government International Bond|4.4|04/16/2050, 4.40%, 04/16/50 | QATAR | BH6210380 | - | - | 3,000,000 | - | $2,586,993 | 1.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond|5|01/16/2034, 5.00%, 01/16/34 | KSA | XS2747599095 | - | - | 2,500,000 | - | $2,441,889 | 1.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS|7.5|02/06/2028, 7.50%, 02/06/28 | EXCRTU | XS2750476603 | - | - | 2,000,000 | - | $2,103,776 | 1.06 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos|5.95|01/28/2031, 5.95%, 01/28/31 | PEMEX | 71654QDE9 | - | - | 2,500,000 | - | $2,098,005 | 1.06 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oman Government International Bond|6.5|03/08/2047, 6.50%, 03/08/47 | OMAN | AM7129258 | - | - | 2,050,000 | - | $2,085,770 | 1.06 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDO Sukuk Ltd|5.662|07/03/2031, 5.66%, 07/03/31 | ENEDEV | YX9526824 | - | - | 2,000,000 | - | $2,012,163 | 1.02 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uruguay Government International Bond|5.75|10/28/2034, 5.75%, 10/28/34 | URUGUA | 760942BE1 | - | - | 1,900,000 | - | $1,971,466 | 1.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|0|08/01/2041, 0.00%, 08/01/41 | UKRAIN | QJ1385153 | - | - | 2,300,000 | - | $1,936,945 | 0.98 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond|4.5|01/30/2030, 4.50%, 01/30/30 | DOMREP | ZP6620006 | - | - | 2,000,000 | - | $1,884,900 | 0.95 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mongolia Government International Bond|3.5|07/07/2027, 3.50%, 07/07/27 | MONGOL | BQ2935519 | - | - | 2,000,000 | - | $1,870,473 | 0.95 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istanbul Metropolitan Municipality|10.5|12/06/2028, 10.50%, 12/06/28 | ISTNBL | XS2730249997 | - | - | 1,700,000 | - | $1,864,050 | 0.94 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentine Republic Government International Bond|4.125|07/09/2035, 4.12%, 07/09/35 | ARGENT | 040114HT0 | - | - | 2,650,000 | - | $1,812,250 | 0.92 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oman Government International Bond|7.375|10/28/2032, 7.38%, 10/28/32 | OMAN | BM0563577 | - | - | 1,600,000 | - | $1,792,556 | 0.91 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunisian Republic|6.375|07/15/2026, 6.38%, 07/15/26 | TUNIS | AZ5985389 | - | - | 1,700,000 | - | $1,789,369 | 0.91 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentine Republic Government International Bond|.75|07/09/2030, 0.75%, 07/09/30 | ARGENT | 040114HS2 | - | - | 2,352,000 | - | $1,777,218 | 0.90 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakistan Government International Bond|6.875|12/05/2027, 6.88%, 12/05/27 | PKSTAN | AQ2330779 | - | - | 1,850,000 | - | $1,740,107 | 0.88 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond|3.16|01/23/2030, 3.16%, 01/23/30 | PANAMA | 698299BK9 | - | - | 2,000,000 | - | $1,700,812 | 0.86 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos|6.5|03/13/2027, 6.50%, 03/13/27 | PEMEX | 71654QCG5 | - | - | 1,700,000 | - | $1,684,156 | 0.85 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos del Peru SA|4.75|06/19/2032, 4.75%, 06/19/32 | PETRPE | AN9551200 | - | - | 2,200,000 | - | $1,684,044 | 0.85 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazilian Government International Bond|3.75|09/12/2031, 3.75%, 09/12/31 | BRAZIL | 105756CE8 | - | - | 1,900,000 | - | $1,666,805 | 0.84 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jamaica Government International Bond|8|03/15/2039, 8.00%, 03/15/39 | JAMAN | 470160AV4 | - | - | 1,400,000 | - | $1,663,319 | 0.84 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos|6.7|02/16/2032, 6.70%, 02/16/32 | PEMEX | 71643VAB1 | - | - | 1,850,000 | - | $1,663,144 | 0.84 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBB International Sukuk Programme Co WLL|3.95|09/16/2027, 3.95%, 09/16/27 | BHRAIN | XS2226917701 | - | - | 1,700,000 | - | $1,646,632 | 0.83 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iraq International Bond|5.8|01/15/2028, 5.80%, 01/15/28 | IRAQ | EF2306852 | - | - | 1,642,500 | - | $1,619,551 | 0.82 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Rica Government International Bond|7.3|11/13/2054, 7.30%, 11/13/54 | COSTAR | USP3699PGN17 | - | - | 1,500,000 | - | $1,587,844 | 0.80 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Africa Finance Corp|5.55|10/08/2029, 5.55%, 10/08/29 | AFRFIN | 00830YAF8 | - | - | 1,579,000 | - | $1,580,106 | 0.80 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paraguay Government International Bond|2.739|01/29/2033, 2.74%, 01/29/33 | PARGUY | BN6674590 | - | - | 1,900,000 | - | $1,575,376 | 0.80 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC|5.5|05/08/2034, 5.50%, 05/08/34 | ADQABU | XS2816006725 | - | - | 1,500,000 | - | $1,543,167 | 0.78 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond|5.5|10/25/2032, 5.50%, 10/25/32 | KSA | BZ8088784 | - | - | 1,500,000 | - | $1,539,591 | 0.78 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond|2.252|09/29/2032, 2.25%, 09/29/32 | PANAMA | 698299BN3 | - | - | 2,100,000 | - | $1,511,950 | 0.76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TC Ziraat Bankasi AS|8|01/16/2029, 8.00%, 01/16/29 | TCZIRA | XS2741927805 | - | - | 1,450,000 | - | $1,498,272 | 0.76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philippine Government International Bond|5.25|05/14/2034, 5.25%, 05/14/34 | PHILIP | 718286DA2 | - | - | 1,500,000 | - | $1,495,954 | 0.76 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Macedonia Government International Bond|3.675|06/03/2026, 3.67%, 06/03/26 | MACEDO | BJ7363903 | - | - | 1,400,000 | - | $1,488,040 | 0.75 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazilian Government International Bond|6|10/20/2033, 6.00%, 10/20/33 | BRAZIL | 105756CF5 | - | - | 1,500,000 | - | $1,462,486 | 0.74 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Rica Government International Bond|7.158|03/12/2045, 7.16%, 03/12/45 | COSTAR | EK7917090 | - | - | 1,350,000 | - | $1,430,783 | 0.72 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oriental Republic of Uruguay|5.25|09/10/2060, 5.25%, 09/10/60 | URUGUA | 760942BG6 | - | - | 1,550,000 | - | $1,421,033 | 0.72 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Macedonia Government International Bond|1.625|03/10/2028, 1.62%, 03/10/28 | MACEDO | BO3834856 | - | - | 1,450,000 | - | $1,400,629 | 0.71 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oman Sovereign Sukuk Co|4.875|06/15/2030, 4.88%, 06/15/30 | OMANGS | BP9860662 | - | - | 1,400,000 | - | $1,396,651 | 0.71 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|5|06/15/2045, 5.00%, 06/15/45 | COLOM | 195325CU7 | - | - | 2,000,000 | - | $1,372,279 | 0.69 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazilian Government International Bond|6.125|03/15/2034, 6.12%, 03/15/34 | BRAZIL | 105756CH1 | - | - | 1,400,000 | - | $1,369,541 | 0.69 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS|5.125|06/22/2026, 5.12%, 06/22/26 | TURKSK | BQ0981580 | - | - | 1,350,000 | - | $1,343,933 | 0.68 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond|5|04/17/2049, 5.00%, 04/17/49 | KSA | AS1609492 | - | - | 1,500,000 | - | $1,320,266 | 0.67 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Government International Bond|5.75|05/11/2047, 5.75%, 05/11/47 | TURKEY | 900123CM0 | - | - | 1,700,000 | - | $1,317,803 | 0.67 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentine Republic Government International Bond|5|01/09/2038, 5.00%, 01/09/38 | ARGENT | 040114HU7 | - | - | 1,800,000 | - | $1,305,350 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecuador Government International Bond|5.5|07/31/2035, 5.50%, 07/31/35 | ECUA | XS2214238441 | - | - | 1,947,015 | - | $1,303,476 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond|4.75|04/27/2032, 4.75%, 04/27/32 | MEX | 91087BAK6 | - | - | 1,400,000 | - | $1,295,721 | 0.66 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peruvian Government International Bond|2.783|01/23/2031, 2.78%, 01/23/31 | PERU | 715638DF6 | - | - | 1,500,000 | - | $1,289,312 | 0.65 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egypt Government International Bond|7.0529|01/15/2032, 7.05%, 01/15/32 | EGYPT | ZQ5986224 | - | - | 1,450,000 | - | $1,284,452 | 0.65 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond|3.25|10/26/2026, 3.25%, 10/26/26 | KSA | QZ9368197 | - | - | 1,300,000 | - | $1,281,574 | 0.65 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond|6.5|02/15/2048, 6.50%, 02/15/48 | DOMREP | AR2247153 | - | - | 1,250,000 | - | $1,230,990 | 0.62 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond|5.75|03/24/2035, 5.75%, 03/24/35 | ROMANI | 77586RAV2 | - | - | 1,334,000 | - | $1,225,326 | 0.62 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond|2.25|02/02/2033, 2.25%, 02/02/33 | KSA | BN7442955 | - | - | 1,500,000 | - | $1,217,078 | 0.62 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bond|5.875|06/22/2030, 5.88%, 06/22/30 | SOAF | 836205AY0 | - | - | 1,250,000 | - | $1,211,242 | 0.61 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos|6.75|09/21/2047, 6.75%, 09/21/47 | PEMEX | 71654QCC4 | - | - | 1,700,000 | - | $1,202,548 | 0.61 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|8.375|11/07/2054, 8.38%, 11/07/54 | COLOM | 195325EQ4 | - | - | 1,200,000 | - | $1,192,397 | 0.60 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bond|3.5|01/25/2050, 3.50%, 01/25/50 | CHILE | 168863DL9 | - | - | 1,700,000 | - | $1,173,566 | 0.59 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montenegro Government International Bond|7.25|03/12/2031, 7.25%, 03/12/31 | MONTEN | XS2779850630 | - | - | 1,100,000 | - | $1,161,371 | 0.59 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahamas Government International Bond|6|11/21/2028, 6.00%, 11/21/28 | BAHAMA | AQ0295990 | - | - | 1,200,000 | - | $1,152,360 | 0.58 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bond|2.55|07/27/2033, 2.55%, 07/27/33 | CHILE | 168863DT2 | - | - | 1,400,000 | - | $1,133,659 | 0.57 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YPF SA|8.75|09/11/2031, 8.75%, 09/11/31 | YPFDAR | 984245AY6 | - | - | 1,050,000 | - | $1,118,549 | 0.57 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA Sukuk Ltd|5.25|06/04/2034, 5.25%, 06/04/34 | KSA | YX3923175 | - | - | 1,100,000 | - | $1,104,548 | 0.56 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mazoon Assets Co SAOC|5.25|10/09/2031, 5.25%, 10/09/31 | MAZOON | 57886LAD4 | - | - | 1,117,000 | - | $1,102,286 | 0.56 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Uzbekistan International Bond|5.375|05/29/2027, 5.38%, 05/29/27 | UZBEK | YX1932939 | - | - | 1,000,000 | - | $1,089,043 | 0.55 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YPF SA|9.5|01/17/2031, 9.50%, 01/17/31 | YPFDAR | USP989MJBU46 | - | - | 1,020,000 | - | $1,088,365 | 0.55 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond|3|02/14/2031, 3.00%, 02/14/31 | ROMANI | BK4157164 | - | - | 1,300,000 | - | $1,083,983 | 0.55 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|7.5|02/02/2034, 7.50%, 02/02/34 | COLOM | 195325EG6 | - | - | 1,050,000 | - | $1,079,318 | 0.55 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi National Energy Co PJSC|4.75|03/09/2037, 4.75%, 03/09/37 | TAQAUH | 00388WAP6 | - | - | 1,133,000 | - | $1,077,252 | 0.55 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahamas Government International Bond|8.95|10/15/2032, 8.95%, 10/15/32 | BAHAMA | USP06518AH06 | - | - | 1,000,000 | - | $1,058,951 | 0.54 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hungary Government International Bond|1.125|04/28/2026, 1.12%, 04/28/26 | REPHUN | BJ0850443 | - | - | 1,000,000 | - | $1,029,158 | 0.52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria Government International Bond|5|03/05/2037, 5.00%, 03/05/37 | BGARIA | YV4281171 | - | - | 1,066,000 | - | $1,024,439 | 0.52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeria Government International Bond|7.625|11/21/2025, 7.62%, 11/21/25 | NGERIA | AV6717780 | - | - | 1,000,000 | - | $1,018,415 | 0.52 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond|6.875|01/29/2026, 6.88%, 01/29/26 | DOMREP | JV8062624 | - | - | 1,000,000 | - | $1,009,691 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia de Buenos Aires/Government Bonds|6.625|09/01/2037, 6.62%, 09/01/37 | BUENOS | BR2929577 | - | - | 1,368,028 | - | $1,007,423 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oman Government International Bond|5.625|01/17/2028, 5.62%, 01/17/28 | OMAN | AQ7342571 | - | - | 1,000,000 | - | $1,005,781 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finance Department Government of Sharjah|6.125|03/06/2036, 6.12%, 03/06/36 | SHJGOV | XS2775892065 | - | - | 1,000,000 | - | $1,005,289 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecuador Government International Bond|6.9|07/31/2030, 6.90%, 07/31/30 | ECUA | XS2214237807 | - | - | 1,255,244 | - | $998,818 | 0.51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond|5.5|02/22/2029, 5.50%, 02/22/29 | DOMREP | BU6194684 | - | - | 1,000,000 | - | $998,139 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bond|5.65|09/27/2047, 5.65%, 09/27/47 | SOAF | 836205AX2 | - | - | 1,300,000 | - | $992,295 | 0.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeria Government International Bond|7.375|09/28/2033, 7.38%, 09/28/33 | NGERIA | BR5540496 | - | - | 1,100,000 | - | $977,892 | 0.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivory Coast Government International Bond|4.875|01/30/2032, 4.88%, 01/30/32 | IVYCST | BM7280613 | - | - | 1,000,000 | - | $974,439 | 0.49 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adnoc Murban Rsc Ltd|5.125|09/11/2054, 5.12%, 09/11/54 | ADNOCM | 00723L2C2 | - | - | 993,000 | - | $917,564 | 0.46 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zambia Government International Bond|5.75|06/30/2033, 5.75%, 06/30/33 | ZAMBIN | YX6305297 | - | - | 1,015,056 | - | $906,572 | 0.46 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corp Nacional del Cobre de Chile|3|09/30/2029, 3.00%, 09/30/29 | CDEL | ZR7485918 | - | - | 1,000,000 | - | $905,525 | 0.46 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO|6.875|01/07/2030, 6.88%, 01/07/30 | VAKBN | 90015WAQ6 | - | - | 900,000 | - | $891,066 | 0.45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Cameroon International Bond|5.95|07/07/2032, 5.95%, 07/07/32 | REPCAM | BQ3349843 | - | - | 1,000,000 | - | $882,288 | 0.45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinidad & Tobago Government International Bond|4.5|06/26/2030, 4.50%, 06/26/30 | TRITOB | BK1890759 | - | - | 950,000 | - | $873,305 | 0.44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Government International Bond|4.875|04/16/2043, 4.88%, 04/16/43 | TURKEY | 900123CB4 | - | - | 1,200,000 | - | $866,874 | 0.44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolan Government International Bond|9.125|11/26/2049, 9.12%, 11/26/49 | ANGOL | ZQ6807718 | - | - | 1,050,000 | - | $866,584 | 0.44 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Salvador Government International Bond|7.625|02/01/2041, 7.62%, 02/01/41 | ELSALV | EI5522939 | - | - | 900,000 | - | $850,799 | 0.43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond|5|01/18/2053, 5.00%, 01/18/53 | KSA | XS2577136109 | - | - | 1,000,000 | - | $850,717 | 0.43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QatarEnergy|2.25|07/12/2031, 2.25%, 07/12/31 | QPETRO | BQ3267144 | - | - | 1,000,000 | - | $845,310 | 0.43 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbek Industrial and Construction Bank ATB|8.95|07/24/2029, 8.95%, 07/24/29 | SQBNZU | YW3916635 | - | - | 800,000 | - | $818,003 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philippine Government International Bond|1.95|01/06/2032, 1.95%, 01/06/32 | PHILIP | 718286CN5 | - | - | 1,000,000 | - | $812,140 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordan Government International Bond|5.75|01/31/2027, 5.75%, 01/31/27 | JORDAN | QZ9947826 | - | - | 800,000 | - | $807,350 | 0.41 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oman Government International Bond|4.75|06/15/2026, 4.75%, 06/15/26 | OMAN | LW3897953 | - | - | 800,000 | - | $798,798 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uruguay Government International Bond|4.975|04/20/2055, 4.97%, 04/20/55 | URUGUA | 760942BD3 | - | - | 900,000 | - | $797,977 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egypt Government International Bond|8.15|11/20/2059, 8.15%, 11/20/59 | EGYPT | ZQ5986240 | - | - | 1,000,000 | - | $790,682 | 0.40 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond|4.5|04/16/2050, 4.50%, 04/16/50 | PANAMA | 698299BH6 | - | - | 1,200,000 | - | $771,080 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivory Coast Government International Bond|6.125|06/15/2033, 6.12%, 06/15/33 | IVYCST | AN4195839 | - | - | 850,000 | - | $762,569 | 0.39 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kingston Airport Revenue Finance Ltd|6.75|12/15/2036, 6.75%, 12/15/36 | KINAIR | 49647QAA6 | - | - | 743,000 | - | $758,510 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egypt Government International Bond|7.5|02/16/2061, 7.50%, 02/16/61 | EGYPT | BN9718394 | - | - | 1,000,000 | - | $756,035 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bond|4.875|04/14/2026, 4.88%, 04/14/26 | SOAF | 836205AT1 | - | - | 750,000 | - | $754,796 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria Government International Bond|3.625|09/05/2032, 3.62%, 09/05/32 | BGARIA | YV4281114 | - | - | 698,000 | - | $752,483 | 0.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bond|7.95|11/19/2054, 7.95%, 11/19/54 | SOAF | 836205BG8 | - | - | 758,000 | - | $734,221 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jscb Agrobank|9.25|10/02/2029, 9.25%, 10/02/29 | AGROBK | 201281AA0 | - | - | 694,000 | - | $732,437 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|7.75|11/07/2036, 7.75%, 11/07/36 | COLOM | 195325EP6 | - | - | 732,000 | - | $730,664 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecuador Government International Bond|5|07/31/2040, 5.00%, 07/31/40 | ECUA | XS2214239175 | - | - | 1,200,000 | - | $727,343 | 0.37 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benin Government International Bond|4.875|01/19/2032, 4.88%, 01/19/32 | BENIN | BN4846273 | - | - | 750,000 | - | $719,583 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Salvador Government International Bond|8.25|04/10/2032, 8.25%, 04/10/32 | ELSALV | EC5482970 | - | - | 700,000 | - | $712,455 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakistan Government International Bond|7.375|04/08/2031, 7.38%, 04/08/31 | PKSTAN | BO8617991 | - | - | 800,000 | - | $708,356 | 0.36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond|3.87|07/23/2060, 3.87%, 07/23/60 | PANAMA | 698299BL7 | - | - | 1,300,000 | - | $696,647 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazilian Government International Bond|4.75|01/14/2050, 4.75%, 01/14/50 | BRAZIL | 105756CB4 | - | - | 1,000,000 | - | $696,486 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egypt Government International Bond|8.7002|03/01/2049, 8.70%, 03/01/49 | EGYPT | AX3105902 | - | - | 800,000 | - | $691,315 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|5.2|05/15/2049, 5.20%, 05/15/49 | COLOM | 195325DQ5 | - | - | 1,000,000 | - | $690,297 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond|6.375|01/30/2034, 6.38%, 01/30/34 | ROMANI | XS2756521303 | - | - | 700,000 | - | $689,623 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPC Ukrenergo|6.875|11/09/2028, 6.88%, 11/09/28 | NPCUKR | BS2697529 | - | - | 700,000 | - | $687,505 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond|5.125|06/15/2048, 5.12%, 06/15/48 | ROMANI | AT0010294 | - | - | 900,000 | - | $682,394 | 0.35 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bond|7.1|11/19/2036, 7.10%, 11/19/36 | SOAF | 836205BF0 | - | - | 687,000 | - | $677,712 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi National Energy Co PJSC|4.375|10/09/2031, 4.38%, 10/09/31 | TAQAUH | 00388WAQ4 | - | - | 700,000 | - | $677,118 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgia Government International Bond|2.75|04/22/2026, 2.75%, 04/22/26 | GEORG | BP1092678 | - | - | 700,000 | - | $669,934 | 0.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordan Government International Bond|5.85|07/07/2030, 5.85%, 07/07/30 | JORDAN | BK3065913 | - | - | 700,000 | - | $653,879 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corp Nacional del Cobre de Chile|3.7|01/30/2050, 3.70%, 01/30/50 | CDEL | ZR7485934 | - | - | 950,000 | - | $649,389 | 0.33 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolan Government International Bond|8.75|04/14/2032, 8.75%, 04/14/32 | ANGOL | BV8060618 | - | - | 700,000 | - | $639,285 | 0.32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentine Republic Government International Bond|3.5|07/09/2041, 3.50%, 07/09/41 | ARGENT | 040114HV5 | - | - | 1,000,000 | - | $637,130 | 0.32 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Poland Government International Bond|5.5|04/04/2053, 5.50%, 04/04/53 | POLAND | 731011AW2 | - | - | 650,000 | - | $613,937 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC|4.6|11/02/2047, 4.60%, 11/02/47 | ADNOUH | AP6574192 | - | - | 700,000 | - | $612,052 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bond|5.75|09/30/2049, 5.75%, 09/30/49 | SOAF | 836205BB9 | - | - | 800,000 | - | $611,461 | 0.31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond|6|02/22/2033, 6.00%, 02/22/33 | DOMREP | BU6194692 | - | - | 600,000 | - | $593,300 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benin Government International Bond|7.96|02/13/2038, 7.96%, 02/13/38 | BENIN | XS2759982064 | - | - | 600,000 | - | $592,107 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Government International Bond|6.5|09/20/2033, 6.50%, 09/20/33 | TURKEY | 900123DD9 | - | - | 600,000 | - | $585,583 | 0.30 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hungary Government International Bond|5.5|06/16/2034, 5.50%, 06/16/34 | REPHUN | BX0420261 | - | - | 600,000 | - | $581,250 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Macedonia Government International Bond|6.96|03/13/2027, 6.96%, 03/13/27 | MACEDO | XS2582522681 | - | - | 500,000 | - | $578,198 | 0.29 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghana Government International Bond|5|07/03/2029, 5.00%, 07/03/29 | GHANA | 374422AM5 | - | - | 629,200 | - | $559,945 | 0.28 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond|5.625|01/13/2035, 5.62%, 01/13/35 | KSA | 80413TBL2 | - | - | 534,000 | - | $540,694 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Azerbaijan International Bond|3.5|09/01/2032, 3.50%, 09/01/32 | AZERBJ | AO9863793 | - | - | 600,000 | - | $524,580 | 0.27 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oman Government International Bond|7|01/25/2051, 7.00%, 01/25/51 | OMAN | BN5332828 | - | - | 500,000 | - | $523,355 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC|7.125|07/19/2026, 7.12%, 07/19/26 | NAFTO | AZ6401212 | - | - | 544,133 | - | $519,606 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Gas Corridor CJSC|6.875|03/24/2026, 6.88%, 03/24/26 | SGCAZE | JK5150160 | - | - | 500,000 | - | $518,354 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA Sukuk Ltd|2.25|05/17/2031, 2.25%, 05/17/31 | KSA | BS3776843 | - | - | 600,000 | - | $507,228 | 0.26 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos|8.75|06/02/2029, 8.75%, 06/02/29 | PEMEX | 71654QDL3 | - | - | 500,000 | - | $503,118 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Tajikistan International Bond|7.125|09/14/2027, 7.12%, 09/14/27 | TAJIKI | AO9419067 | - | - | 500,000 | - | $502,932 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republic of Uzbekistan International Bond|3.9|10/19/2031, 3.90%, 10/19/31 | UZBEK | BQ5125308 | - | - | 600,000 | - | $502,549 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mongolia Government International Bond|5.125|04/07/2026, 5.12%, 04/07/26 | MONGOL | USY6142NAC21 | - | - | 500,000 | - | $500,793 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guatemala Government Bond|6.6|06/13/2036, 6.60%, 06/13/36 | GUATEM | USP5015VAQ97 | - | - | 500,000 | - | $498,172 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benin Government International Bond|8.375|01/23/2041, 8.38%, 01/23/41 | BENIN | 08205QAC2 | - | - | 514,000 | - | $497,490 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulgaria Government International Bond|4.25|09/05/2044, 4.25%, 09/05/44 | BGARIA | YV4281148 | - | - | 465,000 | - | $497,137 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ipoteka-Bank ATIB|5.5|11/19/2025, 5.50%, 11/19/25 | IPTBZU | BM4478681 | - | - | 500,000 | - | $497,124 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTEK Energy BV|7|12/31/2027, 7.00%, 12/31/27 | DTEKUA | BP5627180 | - | - | 744,922 | - | $496,870 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinidad & Tobago Government International Bond|6.4|06/26/2034, 6.40%, 06/26/34 | TRITOB | YX8503212 | - | - | 500,000 | - | $491,016 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECOPETROL SA|8.375|01/19/2036, 8.38%, 01/19/36 | ECOPET | 279158AV1 | - | - | 500,000 | - | $487,614 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesia Government International Bond|4.7|02/10/2034, 4.70%, 02/10/34 | INDON | 455780DU7 | - | - | 500,000 | - | $486,127 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|3.125|04/15/2031, 3.12%, 04/15/31 | COLOM | 195325DS1 | - | - | 600,000 | - | $484,278 | 0.25 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montenegro Government International Bond|2.55|10/03/2029, 2.55%, 10/03/29 | MONTEN | ZR8272950 | - | - | 500,000 | - | $484,096 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bond|3.35|03/15/2033, 3.35%, 03/15/33 | SRILAN | YS0705170 | - | - | 609,570 | - | $480,181 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|4.5|03/15/2029, 4.50%, 03/15/29 | COLOM | 195325DP7 | - | - | 500,000 | - | $473,491 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bond|3.6|02/15/2038, 3.60%, 02/15/38 | SRILAN | YS0715674 | - | - | 571,560 | - | $465,824 | 0.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond|4.875|05/19/2033, 4.88%, 05/19/33 | MEX | 91087BAT7 | - | - | 500,000 | - | $455,558 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finance Department Government of Sharjah|4|07/28/2050, 4.00%, 07/28/50 | SHJGOV | BK5258532 | - | - | 700,000 | - | $448,156 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paraguay Government International Bond|5.6|03/13/2048, 5.60%, 03/13/48 | PARGUY | AR6854467 | - | - | 500,000 | - | $446,656 | 0.23 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghana Government International Bond|5|07/03/2035, 5.00%, 07/03/35 | GHANA | 374422AP8 | - | - | 604,800 | - | $442,663 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Georgian Railway JSC|4|06/17/2028, 4.00%, 06/17/28 | GRAIL | BQ0158239 | - | - | 500,000 | - | $439,376 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mongolia Government International Bond|4.45|07/07/2031, 4.45%, 07/07/31 | MONGOL | BQ2935527 | - | - | 500,000 | - | $436,783 | 0.22 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costa Rica Government International Bond|6.55|04/03/2034, 6.55%, 04/03/34 | COSTAR | USP3699PGM34 | - | - | 400,000 | - | $417,640 | 0.21 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara|4.875|07/17/2049, 4.88%, 07/17/49 | PLNIJ | 71568QAK3 | - | - | 500,000 | - | $402,241 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2035, 1.75%, 02/01/35 | UKRAIN | 903724CB6 | - | - | 700,000 | - | $392,841 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guatemala Government Bond|4.65|10/07/2041, 4.65%, 10/07/41 | GUATEM | BR7402000 | - | - | 500,000 | - | $390,798 | 0.20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara|4.375|02/05/2050, 4.38%, 02/05/50 | PLNIJ | 71568QAM9 | - | - | 500,000 | - | $380,850 | 0.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivory Coast Government International Bond|6.875|10/17/2040, 6.88%, 10/17/40 | IVYCST | ZQ0630710 | - | - | 400,000 | - | $369,857 | 0.19 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bond|4|04/15/2028, 4.00%, 04/15/28 | SRILAN | YS0765489 | - | - | 388,664 | - | $362,401 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond|7.375|05/13/2055, 7.38%, 05/13/55 | MEX | 91087BBD1 | - | - | 350,000 | - | $354,697 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|0|02/01/2035, 0.00%, 02/01/35 | UKRAIN | YV4644089 | - | - | 571,686 | - | $348,728 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeria Government International Bond|10.375|12/09/2034, 10.38%, 12/09/34 | NGERIA | 65412AFD9 | - | - | 333,000 | - | $348,393 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeria Government International Bond|7.625|11/28/2047, 7.62%, 11/28/47 | NGERIA | AQ1229378 | - | - | 440,000 | - | $346,831 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2034, 1.75%, 02/01/34 | UKRAIN | 903724CA8 | - | - | 600,000 | - | $342,721 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senegal Government International Bond|5.375|06/08/2037, 5.38%, 06/08/37 | SENEGL | BP9003107 | - | - | 400,000 | - | $315,658 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oztel Holdings SPC Ltd|6.625|04/24/2028, 6.62%, 04/24/28 | OTELOM | AS2582649 | - | - | 300,000 | - | $314,053 | 0.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MDGH GMTN RSC Ltd|2.5|05/21/2026, 2.50%, 05/21/26 | MUBAUH | BJ4435571 | - | - | 300,000 | - | $292,786 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bond|3.6|06/15/2035, 3.60%, 06/15/35 | SRILAN | YS0089690 | - | - | 411,600 | - | $289,301 | 0.15 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond|6|05/13/2030, 6.00%, 05/13/30 | MEX | 91087BBB5 | - | - | 282,000 | - | $285,165 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egypt Government International Bond|7.625|05/29/2032, 7.62%, 05/29/32 | EGYPT | BJ6630393 | - | - | 300,000 | - | $274,607 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bond|3.1|01/15/2030, 3.10%, 01/15/30 | SRILAN | YS0695827 | - | - | 310,770 | - | $269,570 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond|6.875|05/13/2037, 6.88%, 05/13/37 | MEX | 91087BBC3 | - | - | 265,000 | - | $268,226 | 0.14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peruvian Government International Bond|3|01/15/2034, 3.00%, 01/15/34 | PERU | 715638DU3 | - | - | 300,000 | - | $243,744 | 0.12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zambia Government International Bond|.5|12/31/2053, 0.50%, 12/31/53 | ZAMBIN | YX6333596 | - | - | 390,000 | - | $238,423 | 0.12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesia Government International Bond|3.85|10/15/2030, 3.85%, 10/15/30 | INDON | 455780CS3 | - | - | 250,000 | - | $237,565 | 0.12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bond|3.6|05/15/2036, 3.60%, 05/15/36 | SRILAN | YS0712176 | - | - | 285,660 | - | $230,313 | 0.12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabon Government International Bond|6.95|06/16/2025, 6.95%, 06/16/25 | GABON | EK9687071 | - | - | 225,000 | - | $222,254 | 0.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkiye Vakiflar Bankasi TAO|9|10/12/2028, 9.00%, 10/12/28 | VAKBN | XS2677517497 | - | - | 200,000 | - | $218,150 | 0.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State Oil Co of the Azerbaijan Republic|6.95|03/18/2030, 6.95%, 03/18/30 | SOIAZ | EK7906770 | - | - | 200,000 | - | $211,917 | 0.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeria Government International Bond|9.625|06/09/2031, 9.62%, 06/09/31 | NGERIA | 65412AFC1 | - | - | 206,000 | - | $209,607 | 0.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt|6.5|06/29/2028, 6.50%, 06/29/28 | MAGYAR | 8MU72IXX7 | - | - | 200,000 | - | $204,709 | 0.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hungary Government International Bond|5.25|06/16/2029, 5.25%, 06/16/29 | REPHUN | BX0420162 | - | - | 200,000 | - | $199,037 | 0.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakistan Government International Bond|6|04/08/2026, 6.00%, 04/08/26 | PKSTAN | BO8617975 | - | - | 200,000 | - | $197,233 | 0.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonesia Government International Bond|4.85|01/11/2033, 4.85%, 01/11/33 | INDON | 455780DR4 | - | - | 200,000 | - | $194,011 | 0.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guatemala Government Bond|5.375|04/24/2032, 5.38%, 04/24/32 | GUATEM | BJ0501582 | - | - | 200,000 | - | $192,179 | 0.10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond|4.5|04/01/2056, 4.50%, 04/01/56 | PANAMA | 698299BM5 | - | - | 300,000 | - | $186,764 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolan Government International Bond|8|11/26/2029, 8.00%, 11/26/29 | ANGOL | ZQ6807692 | - | - | 200,000 | - | $183,332 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordan Government International Bond|7.375|10/10/2047, 7.38%, 10/10/47 | JORDAN | AP2700627 | - | - | 200,000 | - | $183,288 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|0|02/01/2034, 0.00%, 02/01/34 | UKRAIN | 903724CE0 | - | - | 400,000 | - | $170,920 | 0.09 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senegal Government International Bond|6.25|05/23/2033, 6.25%, 05/23/33 | SENEGL | AN6331648 | - | - | 200,000 | - | $166,059 | 0.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond|3.875|02/15/2061, 3.88%, 02/15/61 | COLOM | 195325DX0 | - | - | 300,000 | - | $163,349 | 0.08 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2029, 1.75%, 02/01/29 | UKRAIN | 903724BZ4 | - | - | 200,000 | - | $141,249 | 0.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2036, 1.75%, 02/01/36 | UKRAIN | YV4639147 | - | - | 229,591 | - | $127,125 | 0.06 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|0|02/01/2035, 0.00%, 02/01/35 | UKRAIN | 903724CF7 | - | - | 200,000 | - | $122,000 | 0.06 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|0|02/01/2036, 0.00%, 02/01/36 | UKRAIN | 903724CG5 | - | - | 200,000 | - | $121,163 | 0.06 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2036, 1.75%, 02/01/36 | UKRAIN | 903724CC4 | - | - | 200,000 | - | $110,740 | 0.06 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghana Government International Bond|0|07/03/2026, 0.00%, 07/03/26 | GHANA | 374422AL7 | - | - | 83,200 | - | $77,483 | 0.04 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghana Government International Bond|0|01/03/2030, 0.00%, 01/03/30 | GHANA | 374422AN3 | - | - | 99,040 | - | $76,746 | 0.04 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2034, 1.75%, 02/01/34 | UKRAIN | YV4636416 | - | - | 78,412 | - | $44,789 | 0.02 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2035, 1.75%, 02/01/35 | UKRAIN | YV4638727 | - | - | 58,435 | - | $32,794 | 0.02 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|1.75|02/01/2029, 1.75%, 02/01/29 | UKRAIN | YV4633892 | - | - | 28,844 | - | $20,371 | 0.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|0|02/01/2034, 0.00%, 02/01/34 | UKRAIN | YV4643867 | - | - | 39,862 | - | $17,018 | 0.01 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond|0|02/01/2030, 0.00%, 02/01/30 | UKRAIN | YV4643248 | - | - | 10,667 | - | $5,979 | 0.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) Mar25 MAR 25 | USH5 | FUTURES_USD | - | 175.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO-BUXL 30Y BND Mar25 MAR 25 | UBH5 | FUTURES_EUR | - | -2.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US ULTRA BOND CBT Mar25 MAR 25 | WNH5 | FUTURES_USD | - | 65.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO-SCHATZ FUT Mar25 MAR 25 | DUH5 | FUTURES_EUR | - | -40.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Mar25 MAR 25 | FVH5 | FUTURES_USD | - | 98.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10yr Ultra Fut Mar25 MAR 25 | UXYH5 | FUTURES_USD | - | -117.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Mar25 MAR 25 | TYH5 | FUTURES_USD | - | -80.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Mar25 MAR 25 | TUH5 | FUTURES_USD | - | 31.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO-BUND FUTURE Mar25 MAR 25 | RXH5 | FUTURES_EUR | - | -16.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO-BOBL FUTURE Mar25 MAR 25 | OEH5 | FUTURES_EUR | - | -25.00 | - | $0 | 0.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|04/14/2025 | +EUR4 | - | - | -12,691,026 | - | $-13,269,996 | -6.71 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/14/2025 | +EUR4 | - | - | 13,073,108 | - | $13,073,108 | 6.61 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Dollar | USD | MD_142224 | - | - | 5,535,416 | - | $5,535,416 | 2.80 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGREGATED CASH | SEGCASH | - | $0.00 | 1,260,000 | - | $1,260,000 | 0.64 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO | EUR | - | - | 252,083 | - | $262,671 | 0.13 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|04/14/2025 | +EUR1 | - | - | 205,500 | - | $214,875 | 0.11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/14/2025 | +EUR1 | - | - | -214,550 | - | $-214,550 | -0.11 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|EUR|04/14/2025 | +EURU | - | - | -129,642 | - | $-135,556 | -0.07 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FX Forward|USD|04/14/2025 | +EURU | - | - | 135,233 | - | $135,233 | 0.07 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value. The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards. |
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