Objectif d'investissement
Le Fonds a pour objectif de générer un revenu régulier tout en cherchant à préserver le capital investi initialement pendant la Durée. Le Fonds est conçu pour être détenu jusqu'à la fin de la Durée et les investisseurs doivent être prêts à demeurer investis jusqu'à cette date. Ni le montant de revenu, ni la valeur du capital ne sont garantis. La valeur des actions à la fin de la Durée peut être inférieure à leur valeur au moment de l'investissement en raison de la politique de dividende du Fonds ou des fluctuations de marché.
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Le Fonds investit au moins 75% de son actif net dans des obligations d'entreprises mondiales «Investment Grade» (soit une notation de BBB ou toute notation supérieure). Le Fonds peut investir jusqu'à 5% dans des titres d'autres Organismes de placement collectif éligibles, jusqu'à 25% dans des obligations à haut rendement (non investment grade) ou des actions préférentielles (dont jusqu'à 5% sont des obligations ou des actions préférentielles de Marchés en développement) et jusqu'à 5% dans des obligations non notées d'une qualité comparable. Le Fonds peut également investir dans des obligations à haut rendement (non Investment Grade), des obligations d'État, des obligations municipales, des billets de trésorerie, des certificats de dépôt et des liquidités. Le Fonds peut investir jusqu'à 10% de son actif net dans des MBS d'agences (à l'exclusion des CMO). Le Fonds n'investira pas dans des obligations convertibles contingentes. Le Conseiller en investissement par délégation peut avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque, pour gérer le Fonds plus efficacement ou pour générer du capital et des revenus supplémentaires pour le Fonds, ainsi qu'à des fins d'investissement. Le Fonds est géré selon une approche Buy and maintain, sans se rapporter à un indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement par délégation dispose d'une grande liberté d'action pour choisir des investissements pour le Fonds, mais il s'efforcera de maintenir l'activité du portefeuille à un faible niveau.
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DATES CLÉS
| Date de début de la période d'offre initiale | 11 septembre 2023 |
| Date de fin de la période d'offre initiale | 2 novembre 2023 |
| Date d'échéance | 22 octobre 2027 |
Le fonds investit dans un portefeuille bien diversifié composé principalement d'obligations d'entreprises mondiales de statut Investment Grade. Grâce à une recherche fondamentale approfondie sur les entreprises, le fonds vise à exploiter les inefficacités de prix et à améliorer la performance en cherchant à éviter les pertes et un taux de rotation minimum.
Le fonds est conçu pour être détenu jusqu'au 22 octobre 2027 (échéance) et les investisseurs doivent être prêts à rester investis jusqu'à cette date. Des frais sont applicables si les actions sont rachetées avant la date d'échéance. Veuillez vous référer au prospectus pour obtenir plus de détails.
À PROPOS DE CE FONDS
- Processus discipliné et reproductible : plus de 14 années d'expérience dans la gestion de portefeuilles avec des objectifs spécifiques en termes de rendement et d'échéance. Notre approche active, associée à un processus discipliné et reproductible de suivi de l'évolution des risques du portefeuille, est conçue pour répondre aux attentes de nos clients.
- Expertise en matière de sélection de crédit : une équipe mondiale spécialisée dans les obligations d'entreprises couvrant les solutions Investment Grade, High Yield et mixtes, tirant pleinement parti de notre connaissance du secteur pour améliorer les performances de vos portefeuilles. Nous nous efforçons d'éviter les faillites et les rétrogradations tout en identifiant une compensation adéquate en contrepartie du risque pris.
- Optimisation du risque de portefeuille : l'analyse quantitative soutient la recherche sur le crédit en identifiant les inefficacités de prix et en exploitant les signaux des marchés. La co-responsabilité du risque entre les gérants de portefeuille et les analystes encourage la responsabilisation.
