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US Short Duration Bond Fund

Un fonds d'obligations cœur de portefeuille dynamique, qui a su historiquement générer des performances ajustées du risque et préserver le capital

ISIN
IE00B808G672

NAV
USD 12.08
Au 24/12/2024

Variation journalière
USD 0.00 (0.00%)
 Au 24/12/2024

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce fonds présente, au regard des attentes de l’Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.

Aperçu

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à fournir un niveau de revenu à la fois élevé et consistant dans le but de limiter les pertes en termes de capital (bien qu'aucune garantie ne soit donnée) sur le long terme. Objectif de performance: Surperformer par rapport à l'indice Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index de 1,40 % par an, avant déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans.

Plus

Le Fonds investit au moins 70 % de ses actifs dans des obligations étasuniennes à court et moyen termes. Le Fonds investit au moins 70 % de son actif net dans des titres de créance notés «investment grade». Le Fonds peut également détenir d'autres actifs, y compris des obligations d'autres types émanant de n'importe quel émetteur, des liquidités et des instruments du marché monétaire. Le Conseiller en investissement par délégation peut avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque, pour gérer le Fonds plus efficacement ou pour générer du capital et des revenus supplémentaires pour le Fonds. Le Fonds est géré de façon active en se référant à l'indice Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index, qui est largement représentatif des obligations dans lesquelles le Fonds est susceptible d'investir, dans la mesure où ledit indice constitue la base de l'objectif de performance du Fonds. Le Conseiller en investissement par délégation a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements pour le Fonds ayant des pondérations différentes de celles de l'indice ou n'étant pas présents dans l'indice, mais le Fonds peut occasionnellement détenir des investissements similaires à ceux de l'indice.

Moins

À PROPOS DE CE FONDS

  • S'appuie sur un processus bottom-up fondé sur une analyse fondamentale et une allocation sectorielle dynamique visant à générer de la performance grâce à la sélection de titres individuels
  • L'analyse intégrée des obligations et des actions internationales vise à identifier les meilleures opportunités ajustées du risque
  • La recherche interne et le système de gestion des risques, Quantum Global, sont intégrés au processus d'investissement
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
   

Gérant(s)

Greg Wilensky, CFA
Greg Wilensky, CFA

Responsable des obligations américaines | Responsable de la stratégie Core Plus

Dans l'industrie depuis 1993. A rejoint l'entreprise en 2020.

Michael Keough
Michael Keough

Gestionnaire de portefeuille

Dans l'industrie depuis 2006. A rejoint l'entreprise en 2007.

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.
Performances annuelles cumulatives (%)
Au 30/11/2024
I2 USD (Net) Bloomberg 1-3 Year US Govt/Credit TR USD Diversified Bond - Short Term - OE
  
  Cumulatives Annualisées
1 mois Depuis le début de l'année 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DEPUIS LE LANCEMENT
29/06/2012
I2 USD (Net) 0.50 5.04 6.80 1.48 1.83 1.60 1.54
Bloomberg 1-3 Year US Govt/Credit TR 0.34 4.13 5.38 1.56 1.58 1.58 1.46
USD Diversified Bond - Short Term - OE 0.40 4.02 5.25 2.43 1.62 1.41 1.35
 
  Annualisées
3 ans 5 ans 10 ans DEPUIS LE LANCEMENT
29/06/2012
I2 USD (Gross) - 2.34 2.23 2.22
Bloomberg 1-3 Year US Govt/Credit TR + 0.75% - 2.39 2.36 2.24
Notez que toute différence entre les devises des titres composant le portefeuille, les devises des catégories d'actions et les coûts devant être payés ou déclarés dans des devises autres que votre devise nationale vous exposera au risque de change. Les coûts et les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.
A partir du 31 juillet 2024, le nom, l'objectif de performance et la politique d'investissement du Fonds ont changé. Les performances antérieures au 31 juillet 2024 sont indiquées pour le précédent nom, l'objectif de performance et la politique d'investissement du fonds.
Les données relatives à la performance / l’objectif de performance ne s’afficheront que si elles se rapportent à la date de lancement du fonds / de la catégorie d’actions et à la période de temps cible annualisée.
© Morningstar 2024. VNI-VNI, revenus bruts réinvestis (le cas échéant).
Les frais du fonds auront un impact sur la valeur de votre investissement. Les frais courants en particulier, qui s'appliquent à chaque fonds, dilueront la performance de l'investissement, notamment au fil du temps.
Performance par année civile (%)
Au 30/09/2024
I2 USD (Net) Bloomberg 1-3 Year US Govt/Credit TR USD Diversified Bond - Short Term - OE
Depuis le début de l'année 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
I2 USD (Net) 5.04 5.02 -5.35 0.00 4.70 3.95 0.85 1.05 1.46 0.10 0.49
Bloomberg 1-3 Year US Govt/Credit TR 4.38 4.61 -3.69 -0.47 3.33 4.03 1.60 0.84 1.28 0.65 0.77
USD Diversified Bond - Short Term - OE 4.20 5.49 -2.14 -0.31 1.01 3.30 0.84 1.42 1.24 -0.17 0.01
Performance par année civile (%)
Année I2 USD (Net) Indice de référence
2023 5.02 4.61
2022 -5.35 -3.69
2021 0.00 -0.47
2020 4.70 3.33
2019 3.95 4.03
2018 0.85 1.60
2017 1.05 0.84
2016 1.46 1.28
2015 0.10 0.65
2014 0.49 0.77
2013 0.99 0.64
2012 from 29/06/2012 1.30 0.67
Notez que toute différence entre les devises des titres composant le portefeuille, les devises des catégories d'actions et les coûts devant être payés ou déclarés dans des devises autres que votre devise nationale vous exposera au risque de change. Les coûts et les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.
A partir du 31 juillet 2024, le nom, l'objectif de performance et la politique d'investissement du Fonds ont changé. Les performances antérieures au 31 juillet 2024 sont indiquées pour le précédent nom, l'objectif de performance et la politique d'investissement du fonds.
Les données relatives à la performance / l’objectif de performance ne s’afficheront que si elles se rapportent à la date de lancement du fonds / de la catégorie d’actions et à la période de temps cible annualisée.
© Morningstar 2024. VNI-VNI, revenus bruts réinvestis (le cas échéant).
Les frais du fonds auront un impact sur la valeur de votre investissement. Les frais courants en particulier, qui s'appliquent à chaque fonds, dilueront la performance de l'investissement, notamment au fil du temps.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’objectif de performance doit être atteint sur une période annualisée particulière. Veuillez vous référer au passage qui se rapporte à l’objectif de performance de la section consacrée à l’objectif.

Période de détention recommandée 5 Années

Exemple d'investissement : USD 10,000

Scénarios Si vous quittez l'entreprise après 1 an Si vous quittez l'entreprise après 5 ans
MinimumIl n'y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement
Le stressCe que vous pourriez récupérer après les coûts7,750 USD8,140 USD
Rendement moyen annuel-22.48%-4.03%
DéfavorableCe que vous pourriez récupérer après les coûts9,110 USD9,360 USD
Rendement moyen annuel-8.91%-1.31%
IntermédiaireCe que vous pourriez récupérer après les coûts9 890 USD10 450 USD
Rendement moyen annuel-1.06%0.87%
FavorableCe que vous pourriez récupérer après les coûts10,390 USD11,030 USD
Rendement moyen annuel3.93%1.98%
Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an sur les 10 dernières années par rapport à son indice de référence. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

Au 30/09/2024
I2 USD (Net) Bloomberg 1-3 Year US Govt/Credit TR USD Diversified Bond - Short Term - OE
Notez que toute différence entre les devises des titres composant le portefeuille, les devises des catégories d'actions et les coûts devant être payés ou déclarés dans des devises autres que votre devise nationale vous exposera au risque de change. Les coûts et les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.
Les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances futures. La valeur d’un investissement peut baisser comme augmenter et vous pouvez perdre le montant initialement investi. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Cela peut vous aider à déterminer la manière dont le fonds a été antérieurement géré.
© Morningstar 2024. VNI-VNI, revenus bruts réinvestis (le cas échéant).
Les frais du fonds auront un impact sur la valeur de votre investissement. Les frais courants en particulier, qui s'appliquent à chaque fonds, dilueront la performance de l'investissement, notamment au fil du temps.
INFORMATIONS RELATIVES AUX FRAIS
Frais d'entrée 2.00%
Frais annuels 0.35%
Frais courants
(au 31/12/2023) 		0.47%
Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter la page répertoriant les frais du fonds ou la rubrique « frais » du prospectus du fonds

Portefeuille

Top 10 des sociétés en portefeuille (Au 30/11/2024)
% du Fonds
Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedged 9.44
United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 08/31/26 7.23
Centene Corp, 4.25%, 12/15/27 1.90
Fannie Mae or Freddie Mac, 3.00%, 12/12/24 1.51
280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust, 5.80%, 09/15/34 1.47
Danske Bank A/S, 6.47%, 01/09/26 1.32
United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 10/31/29 1.31
United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 01/31/26 1.15
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities, 6.73%, 11/25/41 1.12
DT Midstream Inc, 4.12%, 06/15/29 1.12
TOTAL 27.57
Toute référence à des titres spécifiques ne constitue pas, et ne saurait être considérée comme une sollicitation d’émission, de vente, de souscription ou d’achat. Les positions peuvent être modifiées sans préavis.

Documentation

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  • La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
  • L’émetteur d’une obligation (ou d’un instrument du marché monétaire) peut devenir incapable ou refuser de payer les intérêts ou de rembourser le capital au Fonds. Si tel est le cas ou si le marché considère cette éventualité comme pertinente, la valeur de l’obligation chutera.
  • Lorsque les taux d’intérêt augmentent (ou baissent), le cours des différents titres sera influencé de différentes manières. Plus particulièrement, la valeur des obligations baisse généralement lorsque les taux d’intérêt augmentent. Ce risque est généralement corrélé à l’échéance de l’investissement dans l’obligation.
  • Le Fonds investit dans des obligations à haut rendement (non « investment grade ») qui offrent généralement des taux d’intérêt plus élevés que les obligations de type « investment grade », mais qui sont plus spéculatives et plus sensibles aux changements défavorables des conditions du marché.
  • Certaines obligations (obligations remboursables par anticipation) donnent à leurs émetteurs le droit de rembourser le capital par anticipation ou de prolonger l'échéance. Les émetteurs peuvent exercer ces droits lorsqu'ils sont favorables, ce qui peut avoir une incidence sur la valeur du fonds.
  • Un Fonds fortement exposé à une région géographique ou à un pays donné implique des risques plus importants qu’un Fonds plus largement diversifié.
  • Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réaliser ses objectifs d’investissement. Cela peut générer un « effet de levier », qui peut amplifier les résultats d’un investissement, et les gains ou les pertes pour le Fonds peuvent être supérieurs au coût de l’instrument dérivé. Les instruments dérivés présentent également d’autres risques, et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
  • Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions/de parts d’une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est «couverte»), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
  • Lorsque le Fonds, ou une catégorie d’actions/de parts couverte, vise à atténuer les fluctuations de change d’une devise par rapport à la devise de référence, la stratégie elle-même peut créer un impact positif ou négatif relativement à la valeur du Fonds en raison des différences de taux d’intérêt à court terme entre les devises.
  • Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.
  • Tout ou partie des frais courants peuvent être prélevés sur le capital, ce qui peut éroder le capital ou réduire le potentiel de croissance du capital.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle le Fonds négocie ne veut ou ne peut plus honorer ses obligations, ou en raison d’un échec ou d’un retard dans les processus opérationnels ou de la défaillance d’un fournisseur tiers.
  • L'achat et la cession des investissements sous-jacents entraînent des coûts pour le fonds, également appelés coûts de transaction de portefeuille, et comprennent les frais tels que les commissions de courtage et le droit de timbre.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
  • Synthèse des droits des investisseurs
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de cet Organisme de Placement Collectif conformément à la réglementation en vigueur.
  • Pour en savoir plus sur le respect de la réglementation de l’UE relative aux informations à fournir en matière de durabilité, voir ici.
  • Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit. Veuillez vous reporter au prospectus de l'OPCVM et au DICI avant de prendre toute décision finale d'investissement.
  • L'identifiant d'entité juridique de ce produit est le YVY16SX4EED4RLPJGB80.

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