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Pour les investisseurs professionnels en France

Pan European Small and Mid-Cap Fund

Un portefeuille combinant des opportunités de croissance et de valeur qui recherche des petites et moyennes entreprises européennes de haute qualité à des valorisations attractives.

ISIN
LU0113993553

NAV
EUR 11.96
Au 19/12/2024

Variation journalière
EUR -0.18 (-1.49%)
 Au 19/12/2024

Morningstar Medalist Rating™

Note des Analystes Morningstar
Au 31/10/2024
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce fonds présente, au regard des attentes de l’Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.

Aperçu

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à fournir un rendement, par une combinaison de croissance du capital et de revenu, et ce sur le long terme (cinq ans ou plus).

Plus

Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans des actions (titres de participation) et titres assimilés de petites et moyennes sociétés, de tous secteurs, sises en Europe (y compris le Royaume-Uni). Les sociétés auront leur siège social ou exerceront leur activité principale (directement ou par le biais de filiales) dans cette région. Le Fonds investira dans des petites et moyennes sociétés dont la capitalisation boursière se situe généralement dans les 50% inférieurs du marché paneuropéen.
Le Fonds peut également investir dans d'autres actifs, y compris des sociétés de toutes tailles et de toutes régions, des liquidités et des instruments du marché monétaire.
Le Gestionnaire d'Investissement peut avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque ou pour gérer le Fonds plus efficacement.
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l'indice MSCI Europe Small Cap Index, qui est largement représentatif des sociétés dans lesquelles le Fonds est susceptible d'investir, dans la mesure où ledit indice peut fournir un élément de comparaison utile pour l'évaluation de la performance du Fonds. Le gestionnaire d'investissement a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements pour le Fonds ayant des pondérations différentes de celles de l'indice ou n'étant pas présents dans l'indice, mais le Fonds peut occasionnellement détenir des investissements similaires à ceux de l'indice.

Moins

La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site web est une communication publicitaire et ne constitue pas une recommendation d'investissement.

Gérant(s)

Ollie Beckett
Ollie Beckett

Gestionnaire de portefeuille

Dans l'industrie depuis 1995. A rejoint l'entreprise en 2005.

Rory Stokes, CFA
Rory Stokes, CFA

Gérant de portefeuille | Gérant adjoint (2014) - The European Smaller Companies Trust PLC

Dans l'industrie depuis 2001. A rejoint l'entreprise en 2013.

Julia Scheufler, CFA
Julia Scheufler, CFA

Gérant de portefeuille | Gérant adjoint (2024) - The European Smaller Companies Trust PLC

Dans l'industrie depuis 2009. A rejoint l'entreprise en 2018.

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.
Performances annuelles cumulatives (%)
Au 30/11/2024
I2 EUR (Net) MSCI Europe Small Cap NR Europe Small-Cap Equity - OE
 
  Cumulatives Annualisées
1 mois Depuis le début de l'année 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DEPUIS LE LANCEMENT
08/11/2013
I2 EUR (Net) -0.09 2.46 9.96 0.43 6.40 8.45 8.26
MSCI Europe Small Cap NR 1.23 5.94 13.33 -1.18 4.85 7.08 7.02
Europe Small-Cap Equity - OE 0.34 1.14 7.88 -6.10 3.16 6.38 6.39
Notez que toute différence entre les devises des titres composant le portefeuille, les devises des catégories d'actions et les coûts devant être payés ou déclarés dans des devises autres que votre devise nationale vous exposera au risque de change. Les coûts et les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.
Depuis le 25 février 2022, le fonds a changé de nom, d'indice de référence et de politique d'investissement. Les performances passées présentées avant le 25 février 2022 ont donc été réalisées dans un cadre qui n'est plus d'actualité.
Les données relatives à la performance / l’objectif de performance ne s’afficheront que si elles se rapportent à la date de lancement du fonds / de la catégorie d’actions et à la période de temps cible annualisée.
© Morningstar 2024. VNI-VNI, revenus bruts réinvestis (le cas échéant).
Les frais du fonds auront un impact sur la valeur de votre investissement. Les frais courants en particulier, qui s'appliquent à chaque fonds, dilueront la performance de l'investissement, notamment au fil du temps.
À compter du 25 février 2022, l'indice de référence du Fonds a changé. Les performances passées avant le 25 février 2022 sont indiquées pour l'indice de référence précédent du fonds.
Performance par année civile (%)
Au 30/09/2024
I2 EUR (Net) MSCI Europe Small Cap NR Europe Small-Cap Equity - OE
Depuis le début de l'année 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
I2 EUR (Net) 9.47 10.85 -15.82 21.80 12.31 36.10 -19.65 17.91 5.27 24.28 5.09
MSCI Europe Small Cap NR 9.62 12.74 -22.60 22.93 7.32 28.65 -14.46 17.15 2.39 21.69 5.13
Europe Small-Cap Equity - OE 4.86 7.08 -26.43 25.72 12.51 27.19 -18.58 21.69 1.51 26.45 5.16
Performance par année civile (%)
Année I2 EUR (Net) Indice de référence
2023 10.85 12.74
2022 -15.82 -22.60
2021 21.80 22.93
2020 12.31 7.32
2019 36.10 28.65
2018 -19.65 -14.46
2017 17.91 17.15
2016 5.27 2.39
2015 24.28 21.69
2014 5.09 5.13
2013 from 08/11/2013 3.71 2.80
Notez que toute différence entre les devises des titres composant le portefeuille, les devises des catégories d'actions et les coûts devant être payés ou déclarés dans des devises autres que votre devise nationale vous exposera au risque de change. Les coûts et les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.
Depuis le 25 février 2022, le fonds a changé de nom, d'indice de référence et de politique d'investissement. Les performances passées présentées avant le 25 février 2022 ont donc été réalisées dans un cadre qui n'est plus d'actualité.
Les données relatives à la performance / l’objectif de performance ne s’afficheront que si elles se rapportent à la date de lancement du fonds / de la catégorie d’actions et à la période de temps cible annualisée.
© Morningstar 2024. VNI-VNI, revenus bruts réinvestis (le cas échéant).
Les frais du fonds auront un impact sur la valeur de votre investissement. Les frais courants en particulier, qui s'appliquent à chaque fonds, dilueront la performance de l'investissement, notamment au fil du temps.
À compter du 25 février 2022, l'indice de référence du Fonds a changé. Les performances passées avant le 25 février 2022 sont indiquées pour l'indice de référence précédent du fonds.

Période de détention recommandée 5 Années

Exemple d'investissement : EUR 10,000

Scénarios Si vous quittez l'entreprise après 1 an Si vous quittez l'entreprise après 5 ans
MinimumIl n'y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement
Le stressCe que vous pourriez récupérer après les coûts1 780 EUR1 620 EUR
Rendement moyen annuel-82,22 %-30,50 %
DéfavorableCe que vous pourriez récupérer après les coûts7 450 EUR8 820 EUR
Rendement moyen annuel-25,51 %-2,47 %
IntermédiaireCe que vous pourriez récupérer après les coûts10 530 EUR14 500 EUR
Rendement moyen annuel5,27 %7,71 %
FavorableCe que vous pourriez récupérer après les coûts20 330 EUR20 220 EUR
Rendement moyen annuel103,30 %15,13 %
Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an sur les 10 dernières années par rapport à son indice de référence. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

Au 30/09/2024
I2 EUR (Net) MSCI Europe Small Cap NR Europe Small-Cap Equity - OE
Notez que toute différence entre les devises des titres composant le portefeuille, les devises des catégories d'actions et les coûts devant être payés ou déclarés dans des devises autres que votre devise nationale vous exposera au risque de change. Les coûts et les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.
Les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances futures. La valeur d’un investissement peut baisser comme augmenter et vous pouvez perdre le montant initialement investi. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Cela peut vous aider à déterminer la manière dont le fonds a été antérieurement géré.
© Morningstar 2024. VNI-VNI, revenus bruts réinvestis (le cas échéant).
Les frais du fonds auront un impact sur la valeur de votre investissement. Les frais courants en particulier, qui s'appliquent à chaque fonds, dilueront la performance de l'investissement, notamment au fil du temps.
INFORMATIONS RELATIVES AUX FRAIS
Frais d'entrée 0.00%
Frais annuels 1.00%
Frais courants
(au 30/09/2022) 		1.08%
Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter la page répertoriant les frais du fonds ou la rubrique « frais » du prospectus du fonds

Portefeuille

Top 10 des sociétés en portefeuille (Au 30/11/2024)
% du Fonds
IG Group 3.34
Van Lanschot Kempen 2.65
TKH Group 2.28
SUSS MicroTec 2.02
ASR Nederland 1.90
Gaztransport Et Technigaz 1.78
Crest Nicholson 1.78
Acerinox 1.76
Banco Comercial Portugues 1.71
Tate & Lyle 1.70
Toute référence à des titres spécifiques ne constitue pas, et ne saurait être considérée comme une sollicitation d’émission, de vente, de souscription ou d’achat. Les positions peuvent être modifiées sans préavis.

Documentation

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  • La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
  • Les actions/parts peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
  • Les actions des sociétés petites et moyennes peuvent être plus volatiles que celles des grandes sociétés, et il peut parfois s’avérer difficile de valoriser ou de vendre des actions au prix ou dans le délai souhaités, ce qui augmente le risque de pertes.
  • Un Fonds fortement exposé à une région géographique ou à un pays donné implique des risques plus importants qu’un Fonds plus largement diversifié.
  • Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire le risque ou de gérer le portefeuille plus efficacement. Toutefois, cela introduit d’autres risques, et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
  • Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions/de parts d’une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est «couverte»), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
  • Lorsque le Fonds, ou une catégorie d’actions/de parts couverte, vise à atténuer les fluctuations de change d’une devise par rapport à la devise de référence, la stratégie elle-même peut créer un impact positif ou négatif relativement à la valeur du Fonds en raison des différences de taux d’intérêt à court terme entre les devises.
  • Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle le Fonds négocie ne veut ou ne peut plus honorer ses obligations, ou en raison d’un échec ou d’un retard dans les processus opérationnels ou de la défaillance d’un fournisseur tiers.
  • L'achat et la cession des investissements sous-jacents entraînent des coûts pour le fonds, également appelés coûts de transaction de portefeuille, et comprennent les frais tels que les commissions de courtage et le droit de timbre.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
  • Synthèse des droits des investisseurs
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de cet Organisme de Placement Collectif conformément à la réglementation en vigueur.
  • Pour en savoir plus sur le respect de la réglementation de l’UE relative aux informations à fournir en matière de durabilité, voir ici.
  • Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit. Veuillez vous reporter au prospectus de l'OPCVM et au DICI avant de prendre toute décision finale d'investissement.
  • L'identifiant d'entité juridique de ce produit est le 213800R7Z49EGZAA3508.

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