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Horizon Global Property Equities Fund

Un fonds géré de manière active et à forte conviction qui se concentre sur les meilleures idées des gérants dans les valeurs immobilières cotées et les FPI, et qui vise à générer une plus-value du capital à long terme

ISIN
LU0209137628

NAV
USD 31.32
Au 04/11/2024

Variation journalière
USD -0.15 (-0.48%)
 Au 04/11/2024

Notation globale Morningstar

Au 30/09/2024
L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce fonds présente, au regard des attentes de l’Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.

Aperçu

Point trimestriel

Regardez le dernier récapitulatif de l'équipe d'investissement.

(Remarque : Video réalisée en oct 2024)

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à fournir une croissance du capital sur le long terme.
Objectif de performance: Surperformer par rapport à l'indice FTSE EPRA Nareit Developed Index d'au moins 2% par an, avant déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans.

Plus

Le Fonds investit au moins 80% de ses actifs dans un portefeuille d'actions (titres de participation) et de titres assimilés de fonds de placement immobiliers (FPI) et de sociétés, qui investissent dans l'immobilier dans n'importe quel pays. Les revenus des titres découleront en majeure partie de la détention, du développement et de la gestion de biens immobiliers.
Le Fonds peut également investir dans d'autres actifs, y compris des liquidités et des instruments du marché monétaire.
Le Gestionnaire d'Investissement peut avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque ou pour gérer le Fonds plus efficacement.
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l'indice FTSE EPRA Nareit Developed Index, qui est largement représentatif des titres dans lesquels celui-ci est susceptible d'investir, dans la mesure où cet indice constitue la base de l'objectif de performance du Fonds et le niveau au-dessus duquel des commissions de performance peuvent être imputées (le cas échéant). Le gestionnaire d'investissement a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements pour le Fonds ayant des pondérations différentes de celles de l'indice ou n'étant pas présents dans l'indice, mais le Fonds peut occasionnellement détenir des investissements similaires à ceux de l'indice.

Moins

La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site web est une communication publicitaire et ne consistitue pas une recommendation d'investissement.

À PROPOS DE CE FONDS

  • Un large univers d'investissement et une approche sélective permettent à l'équipe d'identifier des titres présentant des rendements et des caractéristiques de croissance intéressants.
  • Géré par une équipe internationale d'experts basée à Singapour, au Royaume-Uni et aux États-Unis et forte de plus de 90 années d'expérience cumulée dans ce domaine
  • Offre un moyen liquide de diversification dans l'immobilier international et bénéficie des puissants thèmes séculaires influençant la classe d'actifs
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
   

Gérant(s)

Guy Barnard, CFA
Guy Barnard, CFA

Co-responsable de la gestion Actions internationales immobilier coté

Dans l'industrie depuis 2003. A rejoint l'entreprise en 2006.

Tim Gibson
Tim Gibson

Co-responsable de la gestion Actions internationales immobilier coté

Dans l'industrie depuis 2001. A rejoint l'entreprise en 2011.

Greg Kuhl, CFA
Greg Kuhl, CFA

Gestionnaire de portefeuille

Dans l'industrie depuis 2005. A rejoint l'entreprise en 2015.

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.
Performances annuelles cumulatives (%)
Au 30/09/2024
I2 USD (Net) FTSE EPRA Nareit Developed NR Property - Indirect Global - OE
  
  Cumulatives Annualisées
1 mois Depuis le début de l'année 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DEPUIS LE LANCEMENT
03/01/2005
I2 USD (Net) 2.62 10.82 24.83 -1.58 2.78 5.92 6.22
FTSE EPRA Nareit Developed NR 3.01 11.77 28.86 0.39 1.39 4.06 5.06
Property - Indirect Global - OE 3.25 10.80 27.94 -0.88 1.38 3.25 3.77
 
  Annualisées
3 ans 5 ans 10 ans DEPUIS LE LANCEMENT
03/01/2005
I2 USD (Gross) - 4.06 7.16 7.37
FTSE EPRA Nareit Developed NR + 2.00% - 3.42 6.14 7.16
Notez que toute différence entre les devises des titres composant le portefeuille, les devises des catégories d'actions et les coûts devant être payés ou déclarés dans des devises autres que votre devise nationale vous exposera au risque de change. Les coûts et les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.
Les commissions de performance sont prélevées séparément. Elles permettent de rémunérer le gestionnaire d'investissement pour des rendements supérieurs ou pour avoir dépassé des objectifs préalablement fixés. Les droits à une Commission de Performance s’acquièrent lorsque la VL est supérieure à la VL Hurdle considérée (sous réserve du High Water Mark).
Les données relatives à la performance / l’objectif de performance ne s’afficheront que si elles se rapportent à la date de lancement du fonds / de la catégorie d’actions et à la période de temps cible annualisée.
© Morningstar 2024. VNI-VNI, revenus bruts réinvestis (le cas échéant).
Les frais du fonds auront un impact sur la valeur de votre investissement. Les frais courants en particulier, qui s'appliquent à chaque fonds, dilueront la performance de l'investissement, notamment au fil du temps.
Performance par année civile (%)
Au 30/09/2024
I2 USD (Net) FTSE EPRA Nareit Developed NR Property - Indirect Global - OE
Depuis le début de l'année 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
I2 USD (Net) 10.82 8.01 -26.33 25.18 0.71 30.42 -3.82 13.80 2.98 0.75 12.44
FTSE EPRA Nareit Developed NR 11.77 9.67 -25.09 26.09 -9.04 21.91 -5.63 10.36 4.06 -0.79 15.02
Property - Indirect Global - OE 10.80 9.69 -26.69 24.43 -6.35 22.23 -8.26 12.39 0.39 -1.19 11.29
Performance par année civile (%)
Année I2 USD (Net) Indice de référence
2023 8.01 9.67
2022 -26.33 -25.09
2021 25.18 26.09
2020 0.71 -9.04
2019 30.42 21.91
2018 -3.82 -5.63
2017 13.80 10.36
2016 2.98 4.06
2015 0.75 -0.79
2014 12.44 15.02
2013 2.54 3.67
2012 28.11 27.73
2011 -9.20 -6.12
2010 21.55 20.40
2009 47.41 38.25
2008 -47.74 -47.72
2007 -6.80 -6.96
2006 43.24 42.35
2005 from 03/01/2005 19.10 16.46
Notez que toute différence entre les devises des titres composant le portefeuille, les devises des catégories d'actions et les coûts devant être payés ou déclarés dans des devises autres que votre devise nationale vous exposera au risque de change. Les coûts et les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.
Les commissions de performance sont prélevées séparément. Elles permettent de rémunérer le gestionnaire d'investissement pour des rendements supérieurs ou pour avoir dépassé des objectifs préalablement fixés. Les droits à une Commission de Performance s’acquièrent lorsque la VL est supérieure à la VL Hurdle considérée (sous réserve du High Water Mark).
Les données relatives à la performance / l’objectif de performance ne s’afficheront que si elles se rapportent à la date de lancement du fonds / de la catégorie d’actions et à la période de temps cible annualisée.
© Morningstar 2024. VNI-VNI, revenus bruts réinvestis (le cas échéant).
Les frais du fonds auront un impact sur la valeur de votre investissement. Les frais courants en particulier, qui s'appliquent à chaque fonds, dilueront la performance de l'investissement, notamment au fil du temps.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’objectif de performance doit être atteint sur une période annualisée particulière. Veuillez vous référer au passage qui se rapporte à l’objectif de performance de la section consacrée à l’objectif.
INFORMATIONS RELATIVES AUX FRAIS
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 1.00%
Frais courants
(Au 30/06/2023) 		1.00%
Frais de performance 10% of the 'Relevant Amount'
Taux de rendement minimal FTSE EPRA Nareit Developed Index
Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter la page répertoriant les frais du fonds ou la rubrique « frais » du prospectus du fonds

Portefeuille

Top 10 des sociétés en portefeuille (Au 30/09/2024)
% du Fonds
Equinix 6.57
Realty Income 5.34
Public Storage 5.25
Welltower 4.97
Prologis 4.48
AvalonBay Communities 3.36
Goodman Group 3.15
UDR 2.83
American Homes 4 Rent 2.70
EastGroup Properties 2.64
Toute référence à des titres spécifiques ne constitue pas, et ne saurait être considérée comme une sollicitation d’émission, de vente, de souscription ou d’achat. Les positions peuvent être modifiées sans préavis.

Documentation

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  • La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
  • Les actions/parts peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
  • Les actions des sociétés petites et moyennes peuvent être plus volatiles que celles des grandes sociétés, et il peut parfois s’avérer difficile de valoriser ou de vendre des actions au prix ou dans le délai souhaités, ce qui augmente le risque de pertes.
  • Le Fonds est axé sur des secteurs ou des thématiques d’investissement particuliers, et peut être fortement touché par des facteurs tels que les modifications des règlementations gouvernementales, la concurrence accrue sur les prix, les progrès technologiques et d’autres événements défavorables.
  • Ce Fonds peut avoir un portefeuille particulièrement concentré par rapport à son univers d’investissement ou à d’autres fonds de son secteur. Un événement défavorable, même s’il n’affecte qu’un petit nombre de holdings, peut entraîner une volatilité ou des pertes importantes pour le Fonds.
  • Le Fonds investit dans des fonds de placement immobiliers (FPI) et d’autres sociétés impliquées dans le placement de biens immobiliers, qui impliquent les risques mentionnés ci-avant associés avec l’investissement direct dans les biens immobiliers. En particulier, les FPI peuvent être assujettis à une réglementation moins stricte que le Fonds lui-même et peuvent subir une volatilité plus importante que leurs actifs sous-jacents.
  • Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire le risque ou de gérer le portefeuille plus efficacement. Toutefois, cela introduit d’autres risques, et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
  • Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions/de parts d’une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est «couverte»), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
  • Lorsque le Fonds, ou une catégorie d’actions/de parts couverte, vise à atténuer les fluctuations de change d’une devise par rapport à la devise de référence, la stratégie elle-même peut créer un impact positif ou négatif relativement à la valeur du Fonds en raison des différences de taux d’intérêt à court terme entre les devises.
  • Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.
  • Tout ou partie des frais courants peuvent être prélevés sur le capital, ce qui peut éroder le capital ou réduire le potentiel de croissance du capital.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle le Fonds négocie ne veut ou ne peut plus honorer ses obligations, ou en raison d’un échec ou d’un retard dans les processus opérationnels ou de la défaillance d’un fournisseur tiers.
  • Outre le revenu, cette catégorie d’actions peut distribuer des plus-values réalisées et non réalisées en plus du capital initialement investi. Les frais, charges et dépenses sont également déduits du capital. Les deux facteurs peuvent se traduire par une érosion du capital et un potentiel réduit de croissance du capital. Les investisseurs sont également informés que les distributions de cette nature peuvent être considérés (et imposables) en tant que revenu en fonction de la législation fiscale locale.
  • L'achat et la cession des investissements sous-jacents entraînent des coûts pour le fonds, également appelés coûts de transaction de portefeuille, et comprennent les frais tels que les commissions de courtage et le droit de timbre.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
  • Synthèse des droits des investisseurs
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de cet Organisme de Placement Collectif conformément à la réglementation en vigueur.
  • Pour en savoir plus sur le respect de la réglementation de l’UE relative aux informations à fournir en matière de durabilité, voir ici.
  • Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit. Veuillez vous reporter au prospectus de l'OPCVM et au DICI avant de prendre toute décision finale d'investissement.

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