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Global Multi-Strategy Fund

Ce fonds « market-neutral » vise à générer une performance absolue en investissant dans un ensemble diversifié de stratégies d’investissement alternatives « bottom-up », et en y associant une stratégie de protection « top-down ».

ISIN
LU2114516706

NAV
EUR 10.41
Au 21/11/2024

Variation journalière
EUR 0.03 (0.27%)
Au 21/11/2024

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce fonds présente, au regard des attentes de l’Autorité des marchés financiers, une communication disproportionnée sur la prise en compte des critères extra-financiers dans sa gestion.

Aperçu

Point trimestriel

Regardez le dernier récapitulatif de l'équipe d'investissement.

(Remarque : Video réalisée en oct 2024)

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à fournir un rendement positif (absolu), quelles que soient les conditions de marché, sur une période quelconque de 12 mois. Un rendement positif n'est pas garanti sur une telle période ni sur une quelconque autre période et, tout particulièrement à plus court terme, le Fonds peut connaître des périodes de rendements négatifs. De ce fait, votre capital est exposé au risque.
Objectif de performance: Surperformer de 7% par an le taux de refinancement principal de l'Eurosystème avant déduction des frais sur une période quelconque de 3 ans.

Plus

Le Fonds investit dans un portefeuille mondial d'actifs comprenant des actions de sociétés, des obligations bénéficiant d'une notation «investment grade» et «non investment grade» émises par des gouvernements et des sociétés (notamment des obligations convertibles, des obligations convertibles contingentes et des titres en difficulté) et a largement recours des dérivés (instruments financiers complexes), notamment des swaps de rendement total, pour prendre à la fois des positions «longues» et «courtes» dans des entreprises et des obligations que le Gestionnaire d'investissement voit soit prendre de la valeur (positions longues), soit perdre de la valeur (positions courtes), ce qui signifie que le Fonds peut tirer profit de l'un ou l'autre scénario. Le Fonds peut investir jusqu'à 10% de son actif net dans des Special Purpose Acquisition Companies (SPAC).
Le Fonds détiendra une part significative de ses actifs dans des liquidités et des instruments du marché monétaire grâce à la détention de dérivés ou à des fins d'allocation d'actifs. Le Fonds peut également prendre des expositions longues ou courtes à d'autres catégories d'actifs (telles que les matières premières) et peut détenir d'autres fonds (tels que des organismes de placement collectif et des fonds indiciels cotés en bourse).
Le Gestionnaire d'Investissement peut aussi avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque ou pour gérer le Fonds plus efficacement.
Le Fonds est géré de façon active en faisant référence au taux de refinancement principal de l'Eurosystème, car celui-ci constitue la base de l'objectif de performance du Fonds et le seuil au-dessus duquel des commissions de performance peuvent être imputées (le cas échéant). Pour les catégories d'actions couvertes contre le risque de change, le taux qui correspond à la devise de la catégorie d'actions concernée est utilisé comme base de comparaison des performances et de calcul des commissions de performance. Le Gestionnaire d'Investissement a le pouvoir discrétionnaire absolu de sélectionner les investissements pour le Fonds et n'est pas tenu de suivre un indice de référence particulier.

Moins

La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site web est une communication publicitaire et ne constitue pas une recommendation d'investissement.

À PROPOS DE CE FONDS

  • Faible corrélation attendue avec les classes d'actifs traditionnelles et alternatives : Le caractère neutre du fonds par rapport au marché et les faibles niveaux de corrélation attendus entre les stratégies sous-jacentes visent à améliorer la performance globale ajustée du risque.
  • « Top-down » et « bottom-up » : La mise en œuvre d’une stratégie de protection « top-down » a pour but d'atténuer le risque extrême lié à l’ensemble des stratégies « bottom-up ».
  • Équipe d’investissement stable et expérimentée : Une équipe aux compétences diversifiées avec pour objectif le rendement total du fonds.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
   

Veuillez noter que si la stratégie de protection vise à réduire le risque baissier, elle ne s’engage pas à fournir une protection du capital sur une période donnée, et en particulier à plus court terme, la stratégie peut afficher des périodes de performances négatives. Par conséquent, le capital est à risque.

Gérant(s)

David Elms

Responsable des solutions alternatives diversifiées | Gérant de portefeuille

Dans l'industrie depuis 1992. A rejoint l'entreprise en 2002.

Steve Cain

Gestionnaire de portefeuille

Dans l'industrie depuis 1987. A rejoint l'entreprise en 2010.

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.
Performances annuelles cumulatives (%)
Au 31/10/2024
I2 EUR (Net) Euro Main Refinancing Rate Multistrategy EUR - OE
  
  Cumulatives Annualisées
1 mois Depuis le début de l'année 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DEPUIS LE LANCEMENT
03/06/2020
I2 EUR (Net) -0.28 3.06 1.88 1.24 - - 1.32
Euro Main Refinancing Rate 0.31 3.73 4.50 2.73 - - 1.85
Multistrategy EUR - OE -0.43 3.91 4.63 0.89 - - 2.24
 
  Annualisées
3 ans 5 ans 10 ans DEPUIS LE LANCEMENT
03/06/2020
I2 EUR (Gross) 2.44 - - 2.73
Euro Main Refinancing Rate + 7.00% 9.92 - - 8.98
Performance par année civile (%)
Au 30/09/2024
I2 EUR (Net) Euro Main Refinancing Rate Multistrategy EUR - OE
Depuis le début de l'année 2023 2022 2021 Date de début de la performance
03/06/2020
I2 EUR (Net) 3.35 -0.08 0.04 1.55 1.29
Euro Main Refinancing Rate 3.41 3.91 0.58 0.00 0.00
Multistrategy EUR - OE 4.35 1.86 -3.43 4.38 3.38
INFORMATIONS RELATIVES AUX FRAIS
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 1.00%
Frais courants
(au 30/09/2022)
1.14%
Frais de performance 20% (relative to the hurdle rate and high water mark)
Taux de rendement minimal Euro Main Refinancing Rate

Documentation

  • La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
  • Les actions/parts peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
  • L’émetteur d’une obligation (ou d’un instrument du marché monétaire) peut devenir incapable ou refuser de payer les intérêts ou de rembourser le capital au Fonds. Si tel est le cas ou si le marché considère cette éventualité comme pertinente, la valeur de l’obligation chutera. Les obligations à rendement élevé (de type «non-investment grade») sont plus spéculatives et plus sensibles aux changements défavorables des conditions du marché.
  • Lorsque les taux d’intérêt augmentent (ou baissent), le cours des différents titres sera influencé de différentes manières. Plus particulièrement, la valeur des obligations baisse généralement lorsque les taux d’intérêt augmentent. Ce risque est généralement corrélé à l’échéance de l’investissement dans l’obligation.
  • Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réaliser ses objectifs d’investissement. Cela peut générer un « effet de levier », qui peut amplifier les résultats d’un investissement, et les gains ou les pertes pour le Fonds peuvent être supérieurs au coût de l’instrument dérivé. Les instruments dérivés présentent également d’autres risques, et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
  • Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions/de parts d’une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est «couverte»), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
  • Lorsque le Fonds, ou une catégorie d’actions/de parts couverte, vise à atténuer les fluctuations de change d’une devise par rapport à la devise de référence, la stratégie elle-même peut créer un impact positif ou négatif relativement à la valeur du Fonds en raison des différences de taux d’intérêt à court terme entre les devises.
  • Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.
  • Le Fonds implique un niveau élevé d’activités d’achat et de vente et encourra des frais de transaction plus élevés qu’un fonds qui se négocie moins fréquemment. Ces frais de transaction viennent s’ajouter aux Frais courants du Fonds.
  • Les Coco (Obligations convertibles contingentes) peuvent subir une soudaine chute de valeur si la santé financière d’un émetteur s’affaiblit et si un événement déclencheur prédéterminé a pour effet que les obligations soient converties en actions de l’émetteur ou qu’elles soient totalement ou partiellement amorties.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle le Fonds négocie ne veut ou ne peut plus honorer ses obligations, ou en raison d’un échec ou d’un retard dans les processus opérationnels ou de la défaillance d’un fournisseur tiers.
  • Les SPAC sont des sociétés fictives créées pour acquérir des entreprises. Elles sont complexes et manquent souvent de la transparence des entreprises bien établies, et présentent donc des risques plus importants pour les investisseurs.
  • Pour en savoir plus sur le respect de la réglementation de l’UE relative aux informations à fournir en matière de durabilité, voir ici.
  • L'achat et la cession des investissements sous-jacents entraînent des coûts pour le fonds, également appelés coûts de transaction de portefeuille, et comprennent les frais tels que les commissions de courtage et le droit de timbre.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
  • Synthèse des droits des investisseurs
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de cet Organisme de Placement Collectif conformément à la réglementation en vigueur.
  • Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit. Veuillez vous reporter au prospectus de l'OPCVM et au DICI avant de prendre toute décision finale d'investissement.