Objectif d'investissement
Le Fonds s’efforce de générer des performances positives et régulières (bien que non garanties), supérieures à celles qui seraient obtenues avec des équivalents de trésorerie. Objectif de performance : Surperformer le FTSE 3-Month US Treasury Bill Index d’au moins 2 % par an, avant imputation des frais, sur toute période de 5 ans.
Plus
Le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans un portefeuille mondial d’obligations à duration courte de toute qualité, y compris des obligations high yield (non investment grade) et des titres adossés à des actifs et à des créances hypothécaires, émis par des gouvernements ou des entreprises. La duration globale du Fonds est généralement inférieure à deux ans et peut parfois être négative. Le Fonds peut investir directement ou par le biais de dérivés (des instruments financiers complexes).
Le Fonds peut également investir dans d’autres actifs, notamment d’autres types d’obligations de tout émetteur, des actions privilégiées, des liquidités et des instruments du marché monétaire. Dans certaines conditions de marché, le Fonds peut investir plus de 35 % de ses actifs dans des emprunts d’État émises par un même organisme. Le Fonds n’investira pas plus de 15 % de ses actifs dans des obligations high yield (non investment grade) et n’investira jamais dans des obligations auxquelles les agences de notation de crédit ont attribué une note inférieure à B- ou B3 ou, en l’absence de notation, dans des obligations que le Conseiller en investissement délégué estime être de qualité comparable.
Le Conseiller en investissement délégué peut utiliser des dérivés (des instruments financiers complexes), y compris des swaps total return, dans l’objectif de réaliser des gains en phase avec l’objectif du Fonds, de réduire le risque ou de gérer le Fonds de manière plus efficace.
Le Fonds est géré de manière active par rapport à l’indice FTSE 3-Month US Treasury Bill, qui est à la base de l’objectif de performance du Fonds. Le Conseiller en investissement délégué dispose d'une grande liberté de choix pour sélectionner chaque investissement du Fonds.
Moins
La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site web est une communication publicitaire et ne constitue pas une recommendation d'investissement.
À PROPOS DE CE FONDS
- Une stratégie cash-plus destinée à générer un flux de revenus soutenu et des performances supérieures à un fonds du marché monétaire
- Accorde une priorité élevée à la préservation du capital
- Une source de diversification potentielle dans l'allocation obligataire
