Évaluation de la réaction des marchés du crédit aux propositions d’augmentation des dépenses budgétaires en Allemagne et au changement de ton de la BCE.
Analyses de marché
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Les titrisations européennes sont « risquées » en raison de leur concentration et « opaques », ce qui relève du mythe si l’on considère la diversité évidente de leur principal secteur, c'est-à-dire les CLOs.
Un environnement de baisse des taux est problématique pour les investisseurs en quête de revenus. Où peut-on faire la chasse au rendement lorsque les taux monétaires baissent ?
Examen des tendances saisonnières du high yield et de ses perspectives pour les prochains mois.
Classement des segments obligataires américains les plus performants en 2024.
Les investisseurs dotés d'un volant élevé de liquidités risquent de se priver de performance.
John Kerschner souligne les préjugés qui, selon lui, peuvent dissuader les investisseurs d'investir dans les actifs titrisés américains.
Comment les entreprises et les investisseurs peuvent-ils relever les défis liés à la « guerre des tarifs douaniers, épisode II », lancée par l’administration Trump ?
Brent Olson et Tom Ross considèrent que les obligations à haut rendement offrent pour l'instant un certain confort de conduite, mais que les investisseurs pourraient avoir à faire face à des conditions plus difficiles courant 2025.
Les idées reçues selon lesquelles les titrisations sont « opaques » et « risquées » peuvent être utilisées pour justifier le scepticisme à l'égard de cette classe d'actifs. Quelle est la réalité ?
Dans un contexte de surabondance de nouvelles offres, des opportunités de valeur relative sont apparues sur le marché européen des obligations structurées adossées à des prêts (CLO).