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Horizon Asian Dividend Income Fund

Vise à exploiter les revenus et le potentiel de croissance du capital des entreprises asiatiques, l'une des régions enregistrant la plus forte croissance au monde

ISIN
LU0264606467

NAV
USD 23.85
Au 17/04/2025

Variation journalière
USD 0.17 (0.72%)
 Au 17/04/2025

Aperçu

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à fournir un surcroit de revenu par rapport à l'indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield sur toute période de cinq ans avec un potentiel de croissance du capital sur le long terme (cinq ans ou plus).

Plus

Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille d'actions (titres de participation) et de titres assimilés de sociétés, de toutes tailles, de tous secteurs, sises dans la région Asie-Pacifique (à l'exclusion du Japon), et peut inclure des Actions A chinoises.
Le Fonds peut également investir dans d'autres actifs, y compris des sociétés n'opérant pas dans cette région, des liquidités et des instruments du marché monétaire.
Le Gestionnaire d'Investissement peut avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque, pour gérer le Fonds plus efficacement ou pour générer des revenus supplémentaires pour le Fonds.
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l'indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index, qui est largement représentatif des sociétés dans lesquelles celui-ci est susceptible d'investir, dans la mesure où cet indice constitue la base de l'objectif de revenu du Fonds et le niveau au-dessus duquel des commissions de performance peuvent être imputées (le cas échéant). Le gestionnaire d'investissement a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements pour le Fonds ayant des pondérations différentes de celles de l'indice ou n'étant pas présents dans l'indice, mais le Fonds peut occasionnellement détenir des investissements similaires à ceux de l'indice.

Moins

La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site web est une communication publicitaire et ne constitue pas une recommendation d'investissement.

À PROPOS DE CE FONDS

  • Il est bien placé pour tirer profit des fortes opportunités de croissance structurelles de la région et de la transition vers une culture plus progressive des dividendes
  • Un processus d'investissement rigoureux, orienté « value », la croissance des dividendes et les entreprises à dividendes élevés
  • Vise à générer des flux de revenus en constante augmentation et une appréciation du capital à long terme
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
   

Gérant(s)

Sat Duhra
Sat Duhra

Gestionnaire de portefeuille

Dans l'industrie depuis 2000. A rejoint l'entreprise en 2011.

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.
Performances annuelles cumulatives (%)
Au 31/03/2025
I2 USD (Net) MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield NR Asia-Pacific ex-Japan Equity Income - OE
 
  Cumulatives Annualisées
  1 mois Depuis le début de l'année 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DEPUIS LE LANCEMENT
26/10/2006
I2 USD (Net) -0.16 0.32 5.31 0.18 6.47 2.56 5.05
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield NR 0.33 0.67 9.75 5.42 10.79 5.37 6.08
Asia-Pacific ex-Japan Equity Income - OE -0.38 0.43 6.36 1.05 8.73 3.71 5.48
Notez que toute différence entre les devises des titres composant le portefeuille, les devises des catégories d'actions et les coûts devant être payés ou déclarés dans des devises autres que votre devise nationale vous exposera au risque de change. Les coûts et les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.
Les commissions de performance sont prélevées séparément. Elles permettent de rémunérer le gestionnaire d'investissement pour des rendements supérieurs ou pour avoir dépassé des objectifs préalablement fixés. Les droits à une Commission de Performance s’acquièrent lorsque la VL est supérieure à la VL Hurdle considérée (sous réserve du High Water Mark).
Les données relatives à la performance / l’objectif de performance ne s’afficheront que si elles se rapportent à la date de lancement du fonds / de la catégorie d’actions et à la période de temps cible annualisée.
© Morningstar 2025. VNI-VNI, revenus bruts réinvestis (le cas échéant).
Les frais du fonds auront un impact sur la valeur de votre investissement. Les frais courants en particulier, qui s'appliquent à chaque fonds, dilueront la performance de l'investissement, notamment au fil du temps.
Les performances pour l'année civile sont disponibles dans la fiche d’information du fonds
Performance par année civile (%)
Au 31/03/2025
I2 USD (Net) MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield NR Asia-Pacific ex-Japan Equity Income - OE
Depuis le début de l'année 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
I2 USD (Net) 0.32 8.29 6.99 -12.01 -0.37 -0.65 20.29 -11.02 29.65 2.38 -9.17
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield NR 0.67 11.64 17.59 -8.92 6.64 1.35 14.60 -11.02 36.99 6.75 -9.17
Asia-Pacific ex-Japan Equity Income - OE 0.43 8.03 8.02 -13.98 3.54 11.58 16.42 -11.89 28.35 6.75 -10.20
Performance par année civile (%)
Année I2 USD (Net) Indice de référence
2024 8.29 11.64
2023 6.99 17.59
2022 -12.01 -8.92
2021 -0.37 6.64
2020 -0.65 1.35
2019 20.29 14.60
2018 -11.02 -11.02
2017 29.65 36.99
2016 2.38 6.75
2015 -9.17 -9.17
2014 3.10 3.09
2013 5.63 3.65
2012 24.79 22.63
2011 -11.98 -15.38
2010 14.18 18.42
2009 56.42 73.66
2008 -40.08 -51.63
2007 31.38 37.19
2006 from 26/10/2006 12.80 11.30
Notez que toute différence entre les devises des titres composant le portefeuille, les devises des catégories d'actions et les coûts devant être payés ou déclarés dans des devises autres que votre devise nationale vous exposera au risque de change. Les coûts et les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.
Les commissions de performance sont prélevées séparément. Elles permettent de rémunérer le gestionnaire d'investissement pour des rendements supérieurs ou pour avoir dépassé des objectifs préalablement fixés. Les droits à une Commission de Performance s’acquièrent lorsque la VL est supérieure à la VL Hurdle considérée (sous réserve du High Water Mark).
Les données relatives à la performance / l’objectif de performance ne s’afficheront que si elles se rapportent à la date de lancement du fonds / de la catégorie d’actions et à la période de temps cible annualisée.
© Morningstar 2025. VNI-VNI, revenus bruts réinvestis (le cas échéant).
Les frais du fonds auront un impact sur la valeur de votre investissement. Les frais courants en particulier, qui s'appliquent à chaque fonds, dilueront la performance de l'investissement, notamment au fil du temps.

Période de détention recommandée 5 Années

Exemple d'investissement : USD 10,000

Scénarios Si vous sortez après 1 an Si vous quittez l'entreprise après 5 ans
MinimumIl n'y a pas de performance minimale garantie. Vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement
TensionsCe que vous pourriez récupérer après les coûts2 450 USD2 510 USD
Performance annuelle moyenne-75.52%-24.13%
DéfavorableCe que vous pourriez récupérer après les coûts7 720 USD8,550 USD
Performance annuelle moyenne-22,77 %-3,08 %
IntermédiaireCe que vous pourriez récupérer après les coûts10 240 USD10,710 USD
Performance annuelle moyenne2.38%1,38 %
FavorableCe que vous pourriez récupérer après les coûts13 810 USD15 440 USD
Performance annuelle moyenne38,10 %9,07 %
Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an sur les 10 dernières années par rapport à son indice de référence. Il peut vous aider à évaluer la manière dont le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à son indice de référence.

Au 31/03/2025
I2 USD (Net) MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield NR Asia-Pacific ex-Japan Equity Income - OE
Notez que toute différence entre les devises des titres composant le portefeuille, les devises des catégories d'actions et les coûts devant être payés ou déclarés dans des devises autres que votre devise nationale vous exposera au risque de change. Les coûts et les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.
Les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances futures. La valeur d’un investissement peut baisser comme augmenter et vous pouvez perdre le montant initialement investi. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Cela peut vous aider à déterminer la manière dont le fonds a été antérieurement géré.
© Morningstar 2025. VNI-VNI, revenus bruts réinvestis (le cas échéant).
Les frais du fonds auront un impact sur la valeur de votre investissement. Les frais courants en particulier, qui s'appliquent à chaque fonds, dilueront la performance de l'investissement, notamment au fil du temps.
INFORMATIONS RELATIVES AUX FRAIS
Frais d'entrée 0.00%
Frais annuels 1.00%
Frais courants
(Au 30/06/2023) 		1.00%
Frais de performance 10% of the 'Relevant Amount'
Taux de rendement minimal MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index
Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter la page répertoriant les frais du fonds ou la rubrique « frais » du prospectus du fonds

Portefeuille

Top 10 des sociétés en portefeuille (Au 31/03/2025)
% du Fonds
China Construction Bank 3.72
United Overseas Bank 3.58
Oversea-Chinese Banking 3.48
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3.40
Macquarie Korea Infrastructure Fund 2.98
Alibaba Group 2.79
First Pacific 2.78
China CITIC Bank 2.75
Tencent 2.69
MediaTek 2.57
TOTAL 30.73
Toute référence à des titres spécifiques ne constitue pas, et ne saurait être considérée comme une sollicitation d’émission, de vente, de souscription ou d’achat. Les positions peuvent être modifiées sans préavis.

Documentation

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7 minutes de lecture

  • La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
  • Les actions/parts peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
  • Les marchés émergents exposent le Fonds à une volatilité plus élevée et à un risque de perte plus important que les marchés développés ; ils sont susceptibles aux événements politiques et économiques défavorables, et peuvent être moins bien réglementés avec des procédures de garde et de règlement moins robustes.
  • Un Fonds fortement exposé à une région géographique ou à un pays donné implique des risques plus importants qu’un Fonds plus largement diversifié.
  • Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réduire le risque ou de gérer le portefeuille plus efficacement. Toutefois, cela introduit d’autres risques, et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
  • Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions/de parts d’une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est «couverte»), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
  • Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.
  • Tout ou partie des frais courants peuvent être prélevés sur le capital, ce qui peut éroder le capital ou réduire le potentiel de croissance du capital.
  • Outre le revenu, cette catégorie d’actions peut distribuer des plus-values réalisées et non réalisées en plus du capital initialement investi. Les frais, charges et dépenses sont également déduits du capital. Les deux facteurs peuvent se traduire par une érosion du capital et un potentiel réduit de croissance du capital. Les investisseurs sont également informés que les distributions de cette nature peuvent être considérés (et imposables) en tant que revenu en fonction de la législation fiscale locale.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle le Fonds négocie ne veut ou ne peut plus honorer ses obligations, ou en raison d’un échec ou d’un retard dans les processus opérationnels ou de la défaillance d’un fournisseur tiers.
  • L'achat et la cession des investissements sous-jacents entraînent des coûts pour le fonds, également appelés coûts de transaction de portefeuille, et comprennent les frais tels que les commissions de courtage et le droit de timbre.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
  • Synthèse des droits des investisseurs
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de cet Organisme de Placement Collectif conformément à la réglementation en vigueur.
  • Pour en savoir plus sur le respect de la réglementation de l’UE relative aux informations à fournir en matière de durabilité, voir ici.
  • Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit. Veuillez vous reporter au prospectus de l'OPCVM et au DICI avant de prendre toute décision finale d'investissement.
  • L'identifiant d'entité juridique de ce produit est le 2138007FE4OKZYPJNV91.

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