Veuillez vous assurer que Javascript est activé aux fins d'accessibilité au site web. Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027 - Janus Henderson Investors
Pour les investisseurs qualifiés en Suisse

Fixed Maturity Bond Fund (USD) 2027

Un portefeuille d'obligations à échéances fixes conçu dans une optique de revenu

ISIN
IE00074FGIA4

NAV
USD 108.66
Au 20/11/2024

Variation journalière
USD -0.04 (-0.04%)
Au 20/11/2024

Aperçu

Objectif d'investissement

Le Fonds a pour objectif de générer un revenu régulier tout en cherchant à préserver le capital investi initialement pendant la Durée. Le Fonds est conçu pour être détenu jusqu'à la fin de la Durée et les investisseurs doivent être prêts à demeurer investis jusqu'à cette date. Ni le montant de revenu, ni la valeur du capital ne sont garantis. La valeur des actions à la fin de la Durée peut être inférieure à leur valeur au moment de l'investissement en raison de la politique de dividende du Fonds ou des fluctuations de marché.

Plus

Le Fonds investit au moins 75% de son actif net dans des obligations d'entreprises mondiales «Investment Grade» (soit une notation de BBB ou toute notation supérieure). Le Fonds peut investir jusqu'à 5% dans des titres d'autres Organismes de placement collectif éligibles, jusqu'à 25% dans des obligations à haut rendement (non investment grade) ou des actions préférentielles (dont jusqu'à 5% sont des obligations ou des actions préférentielles de Marchés en développement) et jusqu'à 5% dans des obligations non notées d'une qualité comparable. Le Fonds peut également investir dans des obligations à haut rendement (non Investment Grade), des obligations d'État, des obligations municipales, des billets de trésorerie, des certificats de dépôt et des liquidités. Le Fonds peut investir jusqu'à 10% de son actif net dans des MBS d'agences (à l'exclusion des CMO). Le Fonds n'investira pas dans des obligations convertibles contingentes. Le Conseiller en investissement par délégation peut avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque, pour gérer le Fonds plus efficacement ou pour générer du capital et des revenus supplémentaires pour le Fonds, ainsi qu'à des fins d'investissement. Le Fonds est géré selon une approche Buy and maintain, sans se rapporter à un indice de référence. Le Gestionnaire d'investissement par délégation dispose d'une grande liberté d'action pour choisir des investissements pour le Fonds, mais il s'efforcera de maintenir l'activité du portefeuille à un faible niveau. Pendant la période de souscription, le Fonds peut détenir jusqu'à 100% de son actif net en liquidités ou équivalents de liquidités, tels que des instruments du marché monétaire.

Moins

La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site web est une communication publicitaire et ne constitue pas une recommendation d'investissement.

DATES CLÉS

Date de début de la période de souscription 12 juillet 2023
Date de fin de la période de souscription 10 août 2023
Date d'échéance 29 janvier 2027

Le fonds investit dans un portefeuille bien diversifié composé principalement d'obligations d'entreprises mondiales de statut Investment Grade. Grâce à une recherche fondamentale approfondie sur les entreprises, le fonds vise à exploiter les inefficacités de prix et à améliorer la performance en cherchant à éviter les pertes et un taux de rotation minimum.

Le fonds est conçu pour être détenu jusqu'au 29 janvier 2027 (échéance) et les investisseurs doivent être prêts à rester investis jusqu'à cette date. Des frais sont applicables si les actions sont rachetées avant la date d'échéance. Veuillez vous référer au prospectus pour obtenir plus de détails.

À PROPOS DE CE FONDS

  • Processus discipliné et reproductible : plus de 14 années d'expérience dans la gestion de portefeuilles avec des objectifs spécifiques en termes de rendement et d'échéance. Notre approche active, associée à un processus discipliné et reproductible de suivi de l'évolution des risques du portefeuille, est conçue pour répondre aux attentes de nos clients.
  • Expertise en matière de sélection de crédit : une équipe mondiale spécialisée dans les obligations d'entreprises couvrant les solutions Investment Grade, High Yield et mixtes, tirant pleinement parti de notre connaissance du secteur pour améliorer les performances de vos portefeuilles. Nous nous efforçons d'éviter les faillites et les rétrogradations tout en identifiant une compensation adéquate en contrepartie du risque pris.
  • Optimisation du risque de portefeuille : l'analyse quantitative soutient la recherche sur le crédit en identifiant les inefficacités de prix et en exploitant les signaux des marchés. La co-responsabilité du risque entre les gérants de portefeuille et les analystes encourage la responsabilisation.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
   

Gérant(s)

Brad Smith

Gestionnaire de portefeuille

Dans l'industrie depuis 2010. A rejoint l'entreprise en 2010.

James Briggs, ACA, CFA

Gestionnaire de portefeuille

Dans l'industrie depuis 1998. A rejoint l'entreprise en 2005.

Michael Keough

Gestionnaire de portefeuille

Dans l'industrie depuis 2006. A rejoint l'entreprise en 2007.

Tim Winstone, CFA

Responsable du crédit Investment Grade | Gérant

Dans l'industrie depuis 2003. A rejoint l'entreprise en 2015.

Carl Jones, CFA

Gérant de portefeuille associate

Dans l'industrie depuis 2011. A rejoint l'entreprise en 2022.

Performances

Les performances de cette part sont actuellement en cours de préparation pour notre site web.  Veuillez sélectionner une autre part en haut de la page.
INFORMATIONS RELATIVES AUX FRAIS
Frais d'entrée 2.00%
Frais annuels 0.50%
Ongoing Charge
(As of 31/12/2023)
0.65%

Documentation

  • La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
  • L’émetteur d’une obligation (ou d’un instrument du marché monétaire) peut devenir incapable ou refuser de payer les intérêts ou de rembourser le capital au Fonds. Si tel est le cas ou si le marché considère cette éventualité comme pertinente, la valeur de l’obligation chutera.
  • Lorsque les taux d’intérêt augmentent (ou baissent), le cours des différents titres sera influencé de différentes manières. Plus particulièrement, la valeur des obligations baisse généralement lorsque les taux d’intérêt augmentent. Ce risque est généralement corrélé à l’échéance de l’investissement dans l’obligation.
  • Le Fonds investit dans des obligations à haut rendement (non « investment grade ») qui offrent généralement des taux d’intérêt plus élevés que les obligations de type « investment grade », mais qui sont plus spéculatives et plus sensibles aux changements défavorables des conditions du marché.
  • Certaines obligations (obligations remboursables par anticipation) donnent à leurs émetteurs le droit de rembourser le capital par anticipation ou de prolonger l'échéance. Les émetteurs peuvent exercer ces droits lorsqu'ils sont favorables, ce qui peut avoir une incidence sur la valeur du fonds.
  • Les marchés émergents exposent le Fonds à une volatilité plus élevée et à un risque de perte plus important que les marchés développés ; ils sont susceptibles aux événements politiques et économiques défavorables, et peuvent être moins bien réglementés avec des procédures de garde et de règlement moins robustes.
  • Un Fonds fortement exposé à une région géographique ou à un pays donné implique des risques plus importants qu’un Fonds plus largement diversifié.
  • Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réaliser ses objectifs d’investissement. Cela peut générer un « effet de levier », qui peut amplifier les résultats d’un investissement, et les gains ou les pertes pour le Fonds peuvent être supérieurs au coût de l’instrument dérivé. Les instruments dérivés présentent également d’autres risques, et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
  • Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions/de parts d’une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est «couverte»), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
  • Lorsque le Fonds, ou une catégorie d’actions/de parts couverte, vise à atténuer les fluctuations de change d’une devise par rapport à la devise de référence, la stratégie elle-même peut créer un impact positif ou négatif relativement à la valeur du Fonds en raison des différences de taux d’intérêt à court terme entre les devises.
  • Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.
  • Tout ou partie des frais courants peuvent être prélevés sur le capital, ce qui peut éroder le capital ou réduire le potentiel de croissance du capital.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle le Fonds négocie ne veut ou ne peut plus honorer ses obligations, ou en raison d’un échec ou d’un retard dans les processus opérationnels ou de la défaillance d’un fournisseur tiers.
  • Outre le revenu, cette catégorie d’actions peut distribuer des plus-values réalisées et non réalisées en plus du capital initialement investi. Les frais, charges et dépenses sont également déduits du capital. Les deux facteurs peuvent se traduire par une érosion du capital et un potentiel réduit de croissance du capital. Les investisseurs sont également informés que les distributions de cette nature peuvent être considérés (et imposables) en tant que revenu en fonction de la législation fiscale locale.
  • Pour en savoir plus sur le respect de la réglementation de l’UE relative aux informations à fournir en matière de durabilité, voir ici.
  • L'achat et la cession des investissements sous-jacents entraînent des coûts pour le fonds, également appelés coûts de transaction de portefeuille, et comprennent les frais tels que les commissions de courtage et le droit de timbre.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
  • Synthèse des droits des investisseurs
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de cet Organisme de Placement Collectif conformément à la réglementation en vigueur.
  • Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit. Veuillez vous reporter au prospectus de l'OPCVM et au DICI avant de prendre toute décision finale d'investissement.