Les titrisations européennes sont « risquées » en raison de leur concentration et « opaques », ce qui relève du mythe si l’on considère la diversité évidente de leur principal secteur, c'est-à-dire les CLOs.
Analyses de marché
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Les titrisations sont qualifiées à tort de « risquées » et d’« illiquides », mais en réalité, elles aident les investisseurs à obtenir des performances ajustées en fonction du risque attrayantes, à améliorer la diversification et à gérer le risque de duration.
Classement des segments obligataires américains les plus performants en 2024.
Comment les investisseurs peuvent-ils optimiser leurs portefeuilles dans cet environnement incertain ?
Securitisations are ‘complex’ and ‘risky’, as evidenced by the sector’s acronyms and the Global Financial Crisis. What is the reality?
Les idées fausses selon lesquelles les titrisations sont « complexes “, ” non-liquides “ et ” risquées » peuvent être utilisées pour justifier le scepticisme à l'égard de cette classe d'actifs. Quelle est la réalité ?
Dans le cadre de ses perspectives pour 2025, John Lloyd partage son point de vue sur l'intérêt d'une approche multisectorielle en matière d'investissement obligataire.
Colin Fleury, Head of Secured Credit, étudie comment naviguer dans le crédit multi-actifs en 2025 si la soupe s'avère plus chaude ou plus froide que prévu.
Que sont les titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles non émis par une agence (RMBS) et quel rôle peuvent-ils jouer dans les portefeuilles des investisseurs ?
Les idées reçues selon lesquelles les titrisations sont « opaques » et « risquées » peuvent être utilisées pour justifier le scepticisme à l'égard de cette classe d'actifs. Quelle est la réalité ?
Dans un contexte de surabondance de nouvelles offres, des opportunités de valeur relative sont apparues sur le marché européen des obligations structurées adossées à des prêts (CLO).