Frais du Fonds
Frais
Les sections suivantes expliquent les frais indiqués dans le Document d'information clé (DIC).
| Exemple - Fonds 1 | Exemple - Fonds 2 | |
|---|---|---|
| Somme investie (€) | 20 000 € | 20 000 € |
| Frais d’entrée | 0,00 % | 5 % (1 000 €) |
| Frais courants | 0,3 % (60 €) | 0,5 % (100 €) |
| Coûts de transaction | 0,06 % (12 €) | 0,12 % (24 €) |
| Coûts totaux | 72 € | 1 124 € |
| Solde final | 19 928 € | 18 876 € |
Veuillez noter que le tableau ci-dessus n’est présenté qu’à titre d’illustration. La période considérée est de 12 mois et le montant investi est réputé rester inchangé. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. La valeur d’un investissement peut augmenter ou baisser et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
Politiques de tarification
Les fonds domiciliés au Royaume-Uni appliquent trois différents types de méthodologie de valorisation du portefeuille.
- Prix « Bid/offer »
- Prix simple anti-dilution
- Prix simple avec prélèvement anti-dilution
Janus Henderson only operates single swinging priced funds.
Prix simple anti-dilution
For each fund investors buy and sell shares or units at a single price which is approximately the midpoint between the funds' buying ("offer") and selling ("bid") prices. This use of a single price means that when buying shares or units you, as the investor, potentially pay a lower price than the fund itself would pay to buy the underlying investments in the fund. Equally, when you sell shares or units the price you receive will potentially be higher. Over time, the effect of this mis-match between prices, coupled with various dealing charges, taxes and commissions is to slightly reduce the value of the funds for continuing investors. This is called 'dilution'. In certain circumstances, a dilution adjustment may be applied to ensure fair treatment between investors joining, leaving or remaining in a fund. The price of the shares or units of a fund may be adjusted to protect its value from being reduced in the case of large scale movements into or out of that fund. Further details can be found in the full Prospectuses, under 'Dilution'.
Les fonds doivent également engager des frais dans le cadre de l'achat et de la vente des investissements sous-jacents, qui sont aussi appelés coûts de transaction du portefeuille et qui comprennent des frais comme les commissions de courtage.