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Pour les investisseurs professionnels en Belgique

Global Real Estate Equity Income Fund

Un fonds géré de manière active et à forte conviction qui se concentre sur les meilleures idées des gérants dans les valeurs immobilières cotées et les FPI, et qui vise à générer une plus-value du capital à long terme

ISIN
IE0033534557

NAV
USD 25.19
Au 2024/11/20

Variation journalière
USD -0.14 (-0.55%)
 Au 2024/11/20

Notation globale Morningstar

Au 2024/10/31

Aperçu

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à fournir un niveau de revenu positif avec un potentiel de croissance du capital sur le long terme (cinq ans ou plus).
Objectif de performance: Réaliser un rendement de dividendes supérieur à celui de l'indice FTSE EPRA Nareit Global REIT Index, avant déduction des charges, sur une base annuelle.

Plus

Le Fonds investit au moins 80% de ses actifs dans des actions (aussi appelés titres de participation) et des titres assimilés de sociétés et de fonds de placement immobiliers (FPI), qui tirent l'essentiel de leurs revenus de la propriété, du développement et de la gestion de biens immobiliers. Le Fonds peut investir dans des sociétés de toute taille, basées dans n'importe quel pays. Jusqu'à 30% peuvent être investis dans les marchés en développement.
Le Fonds peut également investir dans d'autres actifs, y compris des liquidités et des instruments du marché monétaire.
Le Conseiller en investissement par délégation peut avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque, pour gérer le Fonds plus efficacement ou pour générer du capital et des revenus supplémentaires pour le Fonds.
Le Fonds est géré de façon active en se référant à l'indice FTSE EPRA Nareit Global REIT Index, qui est largement représentatif des sociétés dans lesquelles le Fonds est susceptible d'investir, dans la mesure où ledit indice constitue la base de l'objectif de performance du Fonds. Le Conseiller en investissement par délégation a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements pour le Fonds ayant des pondérations différentes de celles de l'indice ou n'étant pas présents dans l'indice, mais le Fonds peut occasionnellement détenir des investissements similaires à ceux de l'indice.

Moins

La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site web est une communication publicitaire et ne constitue pas une recommendation d'investissement.

À PROPOS DE CE FONDS

  • Un large univers d'investissement et une approche sélective permettent à l'équipe d'identifier des titres présentant des rendements et des caractéristiques de croissance intéressants.
  • Géré par une équipe internationale d'experts basée à Singapour, au Royaume-Uni et aux États-Unis et forte de plus de 90 années d'expérience cumulée dans ce domaine
  • Offre un moyen liquide de diversification dans l'immobilier international et bénéficie des puissants thèmes séculaires influençant la classe d'actifs
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
   

Gérant(s)

Guy Barnard, CFA
Guy Barnard, CFA

Co-responsable de la gestion Actions internationales immobilier coté

Dans l'industrie depuis 2003. A rejoint l'entreprise en 2006.

Tim Gibson
Tim Gibson

Co-responsable de la gestion Actions internationales immobilier coté

Dans l'industrie depuis 2001. A rejoint l'entreprise en 2011.

Greg Kuhl, CFA
Greg Kuhl, CFA

Gestionnaire de portefeuille

Dans l'industrie depuis 2005. A rejoint l'entreprise en 2015.

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.
Performances annuelles cumulatives (%)
Au 2024/10/31
A2 USD (Net) FTSE EPRA Nareit Global REITs NR Property - Indirect Global - OE
 
  Cumulatives Annualisées
1 mois Depuis le début de l'année 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DEPUIS LE LANCEMENT
2003/09/29
A2 USD (Net) -4.61 8.88 29.92 -2.36 1.86 4.32 4.49
FTSE EPRA Nareit Global REITs NR -4.60 6.77 29.21 -2.27 0.68 3.77 -
Property - Indirect Global - OE -4.94 5.32 27.68 -4.22 -0.24 2.24 5.19
Notez que toute différence entre les devises des titres composant le portefeuille, les devises des catégories d'actions et les coûts devant être payés ou déclarés dans des devises autres que votre devise nationale vous exposera au risque de change. Les coûts et les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.
Les données relatives à la performance / l’objectif de performance ne s’afficheront que si elles se rapportent à la date de lancement du fonds / de la catégorie d’actions et à la période de temps cible annualisée.
© Morningstar 2024. VNI-VNI, revenus bruts réinvestis (le cas échéant).
Les frais du fonds auront un impact sur la valeur de votre investissement. Les frais courants en particulier, qui s'appliquent à chaque fonds, dilueront la performance de l'investissement, notamment au fil du temps.
Les frais courants incluent les commissions payables aux Distributeurs. Lorsque les frais courants dépassent la surperformance cible par rapport à l’indice de référence, le rendement est susceptible d’être inférieur au rendement de l’indice de référence, même lorsque l’objectif de surperformance du Fonds (avant déduction des charges) a été atteint.
Le 30 juin 2021, le fonds Janus Henderson Global Real Estate Fund a changé de nom pour devenir le Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund. L’indice de référence a changé, le FTSE EPRA Nareit Global REITs Index remplaçant le FTSE EPRA Nareit Global Index utilisé précédemment. L'objectif d'investissement du Fonds a également été modifié et un objectif de revenu a été ajouté. La performance passée indiquée avant le 30 juin 2021 a été réalisée dans des circonstances qui ne sont plus d’application.
Performance par année civile (%)
Au 2024/09/30
A2 USD (Net) FTSE EPRA Nareit Global REITs NR Property - Indirect Global - OE
Depuis le début de l'année 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
A2 USD (Net) 14.13 7.70 -23.09 20.88 0.52 29.26 -4.95 15.65 3.11 -4.72 12.23
FTSE EPRA Nareit Global REITs NR 11.92 9.61 -24.45 27.87 -9.16 23.58 -5.55 15.01 4.62 -0.41 14.73
Property - Indirect Global - OE 10.80 9.69 -26.69 24.43 -6.35 22.23 -8.26 12.39 0.39 -1.19 11.29
Performance par année civile (%)
Année A2 USD (Net) Indice de référence
2023 7.70 9.61
2022 -23.09 -24.45
2021 20.88 27.87
2020 0.52 -9.16
2019 29.26 23.58
2018 -4.95 -5.55
2017 15.65 15.01
2016 3.11 4.62
2015 -4.72 -0.41
2014 12.23 14.73
2013 5.98 2.24
2012 33.56 29.85
2011 -15.99 -8.14
2010 18.02 20.03
2009 51.59 41.25
2008 -50.14 -48.90
2007 -12.92 -4.65
2006 21.77 43.72
2005 5.06 -
2004 17.66 -
2003 from 29/09/2003 5.90 -
Notez que toute différence entre les devises des titres composant le portefeuille, les devises des catégories d'actions et les coûts devant être payés ou déclarés dans des devises autres que votre devise nationale vous exposera au risque de change. Les coûts et les rendements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises et des taux de change.
Les données relatives à la performance / l’objectif de performance ne s’afficheront que si elles se rapportent à la date de lancement du fonds / de la catégorie d’actions et à la période de temps cible annualisée.
© Morningstar 2024. VNI-VNI, revenus bruts réinvestis (le cas échéant).
Les frais du fonds auront un impact sur la valeur de votre investissement. Les frais courants en particulier, qui s'appliquent à chaque fonds, dilueront la performance de l'investissement, notamment au fil du temps.
Les frais courants incluent les commissions payables aux Distributeurs. Lorsque les frais courants dépassent la surperformance cible par rapport à l’indice de référence, le rendement est susceptible d’être inférieur au rendement de l’indice de référence, même lorsque l’objectif de surperformance du Fonds (avant déduction des charges) a été atteint.
Le 30 juin 2021, le fonds Janus Henderson Global Real Estate Fund a changé de nom pour devenir le Janus Henderson Global Real Estate Equity Income Fund. L’indice de référence a changé, le FTSE EPRA Nareit Global REITs Index remplaçant le FTSE EPRA Nareit Global Index utilisé précédemment. L'objectif d'investissement du Fonds a également été modifié et un objectif de revenu a été ajouté. La performance passée indiquée avant le 30 juin 2021 a été réalisée dans des circonstances qui ne sont plus d’application.
INFORMATIONS RELATIVES AUX FRAIS
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 1.25%
Ongoing Charge
(As of 2023/12/31) 		2.18%
Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter la page répertoriant les frais du fonds ou la rubrique « frais » du prospectus du fonds

Portefeuille

Top 10 des sociétés en portefeuille (Au 2024/10/31)
% du Fonds
Welltower Inc 7.04
Realty Income Corp 6.52
Public Storage 5.44
Digital Realty Trust Inc 4.88
Prologis Inc 4.16
VICI Properties Inc 3.96
AvalonBay Communities Inc 3.96
American Homes 4 Rent 3.83
Federal Realty Investment Trust 3.76
STAG Industrial Inc 3.42
TOTAL 46.97
Toute référence à des titres spécifiques ne constitue pas, et ne saurait être considérée comme une sollicitation d’émission, de vente, de souscription ou d’achat. Les positions peuvent être modifiées sans préavis.

Documentation

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  • La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
  • Les actions/parts peuvent perdre rapidement de la valeur et impliquent généralement des niveaux de risques plus élevés que les obligations ou les instruments du marché monétaire. La valeur de votre placement peut par conséquent chuter.
  • Les actions des sociétés petites et moyennes peuvent être plus volatiles que celles des grandes sociétés, et il peut parfois s’avérer difficile de valoriser ou de vendre des actions au prix ou dans le délai souhaités, ce qui augmente le risque de pertes.
  • Le Fonds est axé sur des secteurs ou des thématiques d’investissement particuliers, et peut être fortement touché par des facteurs tels que les modifications des règlementations gouvernementales, la concurrence accrue sur les prix, les progrès technologiques et d’autres événements défavorables.
  • Le Fonds investit dans des fonds de placement immobiliers (FPI) et d’autres sociétés impliquées dans le placement de biens immobiliers, qui impliquent les risques mentionnés ci-avant associés avec l’investissement direct dans les biens immobiliers. En particulier, les FPI peuvent être assujettis à une réglementation moins stricte que le Fonds lui-même et peuvent subir une volatilité plus importante que leurs actifs sous-jacents.
  • Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réaliser ses objectifs d’investissement. Cela peut générer un « effet de levier », qui peut amplifier les résultats d’un investissement, et les gains ou les pertes pour le Fonds peuvent être supérieurs au coût de l’instrument dérivé. Les instruments dérivés présentent également d’autres risques, et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
  • Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions/de parts d’une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est «couverte»), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
  • Lorsque le Fonds, ou une catégorie d’actions/de parts couverte, vise à atténuer les fluctuations de change d’une devise par rapport à la devise de référence, la stratégie elle-même peut créer un impact positif ou négatif relativement à la valeur du Fonds en raison des différences de taux d’intérêt à court terme entre les devises.
  • Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.
  • Tout ou partie des frais courants peuvent être prélevés sur le capital, ce qui peut éroder le capital ou réduire le potentiel de croissance du capital.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle le Fonds négocie ne veut ou ne peut plus honorer ses obligations, ou en raison d’un échec ou d’un retard dans les processus opérationnels ou de la défaillance d’un fournisseur tiers.
  • Outre le revenu, cette catégorie d’actions peut distribuer des plus-values réalisées et non réalisées en plus du capital initialement investi. Les frais, charges et dépenses sont également déduits du capital. Les deux facteurs peuvent se traduire par une érosion du capital et un potentiel réduit de croissance du capital. Les investisseurs sont également informés que les distributions de cette nature peuvent être considérés (et imposables) en tant que revenu en fonction de la législation fiscale locale.
  • L'achat et la cession des investissements sous-jacents entraînent des coûts pour le fonds, également appelés coûts de transaction de portefeuille, et comprennent les frais tels que les commissions de courtage et le droit de timbre.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
  • Synthèse des droits des investisseurs
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de cet Organisme de Placement Collectif conformément à la réglementation en vigueur.
  • Pour en savoir plus sur le respect de la réglementation de l’UE relative aux informations à fournir en matière de durabilité, voir ici.
  • Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit. Veuillez vous reporter au prospectus de l'OPCVM et au DICI avant de prendre toute décision finale d'investissement.

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