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Pour les investisseurs professionnels en Belgique

Flexible Income Fund

Un fonds d'obligations cœur de portefeuille flexible avec plus de 20 ans de pratique de la recherche de performances ajustées du risque

ISIN
IE0004445783

NAV
USD 20.54
Au 2024/11/20

Variation journalière
USD -0.03 (-0.15%)
Au 2024/11/20

Aperçu

Objectif d'investissement

Le Fonds vise à fournir un rendement, résultant d'une combinaison de revenu et de croissance du capital, tout en cherchant à limiter les pertes en termes de capital (bien que ce ne soit pas garanti) sur le long terme. Objectif de performance: Surperformer par rapport à l'indice Bloomberg US Aggregate Bond Index de 1,35% par an, avant déduction des charges, sur une période quelconque de cinq ans.

Plus

Le Fonds investit au moins 60% (mais normalement plus de 70%) de ses actifs dans des obligations étasuniennes de toute qualité, y compris des obligations à haut rendement (notation inférieure à «investment grade») ainsi que dans titres adossés à des actifs et à des hypothèques, émis par des gouvernements, des sociétés ou tout autre type d'émetteur. Le Fonds peut également détenir d'autres actifs, y compris des obligations d'autres types émanant de n'importe quel émetteur, des actions privilégiées, des liquidités et des instruments du marché monétaire. Le Conseiller en investissement par délégation peut avoir recours à des dérivés (instruments financiers complexes) pour réduire le risque, pour gérer le Fonds plus efficacement ou pour générer du capital et des revenus supplémentaires pour le Fonds. Le Fonds est géré de façon active en se référant à l'indice Bloomberg US Aggregate Bond Index, qui est largement représentatif des obligations dans lesquelles le Fonds est susceptible d'investir, dans la mesure où ledit indice constitue la base de l'objectif de performance du Fonds. Le Conseiller en investissement par délégation a le pouvoir discrétionnaire de choisir des investissements pour le Fonds ayant des pondérations différentes de celles de l'indice ou n'étant pas présents dans l'indice, mais le Fonds peut occasionnellement détenir des investissements similaires à ceux de l'indice.

Moins

La valeur d’un investissement et le revenu qui en découle peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des variations des marchés et des devises, et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité du montant initialement investi.
Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus du fonds et, le cas échéant, le document d’information clé pour l’investisseur avant d’investir.
Ce site web est une communication publicitaire et ne constitue pas une recommendation d'investissement.

À PROPOS DE CE FONDS

  • Culture de collaboration, d'intégration globale et de défi respectueux avec une mentalité de recherche prioritaire.
  • Un processus d'investissement discipliné cible Performance en utilisant nos fondations structurelles comme meilleur point de départ.
  • Génération d'idées ascendantes à partir d'un ensemble diversifié de sources de rendement, intégrant une allocation dynamique à travers les cycles du marché.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
   

Gérant(s)

Greg Wilensky, CFA

Responsable des obligations américaines | Responsable de la stratégie Core Plus

Dans l'industrie depuis 1993. A rejoint l'entreprise en 2020.

Michael Keough

Gestionnaire de portefeuille

Dans l'industrie depuis 2006. A rejoint l'entreprise en 2007.

John Lloyd

Gérant, stratégie Multi-Sector Credit | Gérant de portefeuille

Dans l'industrie depuis 1998. A rejoint l'entreprise en 2005.

Performances

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Toutes les données de performance incluent les gains et pertes de revenu et de capital et reflètent la déduction de tous frais courants ou de toutes autres charges du fonds.
Performances annuelles cumulatives (%)
Au 2024/10/31
A2 USD (Net) Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index USD Diversified Bond - OE
  
  Cumulatives Annualisées
1 mois Depuis le début de l'année 1 an 3 ans 5 ans 10 ans DEPUIS LE LANCEMENT
1998/12/24
A2 USD (Net) -2.65 1.28 10.40 -3.76 -1.06 0.20 2.83
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index -2.48 1.86 10.55 -2.20 -0.23 1.49 3.83
USD Diversified Bond - OE -2.02 2.23 8.68 -1.30 0.30 1.33 3.03
 
  Annualisées
3 ans 5 ans 10 ans DEPUIS LE LANCEMENT
1998/12/24
A2 USD (Gross) - 0.81 2.12 4.90
Bloomberg U.S. Aggregate Bond TR + 1.25% - 1.02 2.76 5.13
Performance par année civile (%)
Au 2024/09/30
A2 USD (Net) Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index USD Diversified Bond - OE
Depuis le début de l'année 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
A2 USD (Net) 4.03 3.88 -15.24 -2.33 8.89 7.90 -2.23 2.18 1.15 -1.14 3.44
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index 4.45 5.53 -13.01 -1.54 7.51 8.72 0.01 3.54 2.65 0.55 5.97
USD Diversified Bond - OE 4.33 4.75 -10.17 -1.50 6.92 7.66 -1.19 4.08 2.23 -0.63 4.16
Performance par année civile (%)
Année A2 USD (Net) Indice de référence
2023 3.88 5.53
2022 -15.24 -13.01
2021 -2.33 -1.54
2020 8.89 7.51
2019 7.90 8.72
2018 -2.23 0.01
2017 2.18 3.54
2016 1.15 2.65
2015 -1.14 0.55
2014 3.44 5.97
2013 -1.47 -2.02
2012 6.40 4.21
2011 5.27 7.84
2010 6.13 6.54
2009 11.84 5.93
2008 3.70 5.24
2007 5.36 6.97
2006 2.79 4.33
2005 0.53 2.43
2004 2.33 4.34
2003 4.89 4.10
2002 8.68 10.26
2001 5.32 8.44
2000 4.28 11.63
1999 2.39 -0.82
1998 from 24/12/1998 0.40 0.86
INFORMATIONS RELATIVES AUX FRAIS
Frais d'entrée 5.00%
Frais annuels 0.65%
Ongoing Charge
(As of 2023/12/31)
1.90%

Portefeuille

Top 10 des sociétés en portefeuille (Au 2024/10/31)
% du Fonds
United States Treasury Note/Bond, 4.12%, 10/31/29 2.65
United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 08/15/34 2.53
United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 06/30/26 2.32
Janus Henderson Asset-Backed Securities Fund Z Acc USD Hedged 2.03
Fannie Mae or Freddie Mac, 5.50%, 11/14/24 1.26
Freddie Mac Pool, 6.00%, 09/01/53 0.92
Fannie Mae or Freddie Mac, 4.00%, 11/14/24 0.91
United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 10/15/27 0.90
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6, 6.36%, 10/25/41 0.82
Morgan Stanley Capital I Trust 2015-UBS8, 3.81%, 12/15/48 0.73
TOTAL 15.07

Documentation

  • La valeur d’un investissement et ses rendements peuvent augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer l’intégralité du montant investi à l’origine.
  • Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
  • Les données provenant de tiers sont jugées fiables mais nous ne garantissons pas leur complétude et exactitude.
  • L’émetteur d’une obligation (ou d’un instrument du marché monétaire) peut devenir incapable ou refuser de payer les intérêts ou de rembourser le capital au Fonds. Si tel est le cas ou si le marché considère cette éventualité comme pertinente, la valeur de l’obligation chutera.
  • Lorsque les taux d’intérêt augmentent (ou baissent), le cours des différents titres sera influencé de différentes manières. Plus particulièrement, la valeur des obligations baisse généralement lorsque les taux d’intérêt augmentent. Ce risque est généralement corrélé à l’échéance de l’investissement dans l’obligation.
  • Le Fonds investit dans des obligations à haut rendement (non « investment grade ») qui offrent généralement des taux d’intérêt plus élevés que les obligations de type « investment grade », mais qui sont plus spéculatives et plus sensibles aux changements défavorables des conditions du marché.
  • Certaines obligations (obligations remboursables par anticipation) donnent à leurs émetteurs le droit de rembourser le capital par anticipation ou de prolonger l'échéance. Les émetteurs peuvent exercer ces droits lorsqu'ils sont favorables, ce qui peut avoir une incidence sur la valeur du fonds.
  • Un Fonds fortement exposé à une région géographique ou à un pays donné implique des risques plus importants qu’un Fonds plus largement diversifié.
  • Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés dans le but de réaliser ses objectifs d’investissement. Cela peut générer un « effet de levier », qui peut amplifier les résultats d’un investissement, et les gains ou les pertes pour le Fonds peuvent être supérieurs au coût de l’instrument dérivé. Les instruments dérivés présentent également d’autres risques, et en particulier celui qu’une contrepartie à un instrument dérivé ne respecte pas ses obligations contractuelles.
  • Si le Fonds détient des actifs dans des devises autres que la devise de référence du Fonds ou si vous investissez dans une catégorie d’actions/de parts d’une devise différente de celle du Fonds (sauf si elle est «couverte»), la valeur de votre investissement peut être soumise aux variations des taux de change.
  • Lorsque le Fonds, ou une catégorie d’actions/de parts couverte, vise à atténuer les fluctuations de change d’une devise par rapport à la devise de référence, la stratégie elle-même peut créer un impact positif ou négatif relativement à la valeur du Fonds en raison des différences de taux d’intérêt à court terme entre les devises.
  • Les titres du Fonds peuvent devenir difficiles à valoriser ou à céder au prix ou au moment désiré, surtout dans des conditions de marché extrêmes où les prix des actifs peuvent chuter, ce qui augmente le risque de pertes sur investissements.
  • Le Fonds implique un niveau élevé d’activités d’achat et de vente et encourra des frais de transaction plus élevés qu’un fonds qui se négocie moins fréquemment. Ces frais de transaction viennent s’ajouter aux Frais courants du Fonds.
  • Tout ou partie des frais courants peuvent être prélevés sur le capital, ce qui peut éroder le capital ou réduire le potentiel de croissance du capital.
  • Le Fonds peut perdre de l’argent si une contrepartie avec laquelle le Fonds négocie ne veut ou ne peut plus honorer ses obligations, ou en raison d’un échec ou d’un retard dans les processus opérationnels ou de la défaillance d’un fournisseur tiers.
  • Outre le revenu, cette catégorie d’actions peut distribuer des plus-values réalisées et non réalisées en plus du capital initialement investi. Les frais, charges et dépenses sont également déduits du capital. Les deux facteurs peuvent se traduire par une érosion du capital et un potentiel réduit de croissance du capital. Les investisseurs sont également informés que les distributions de cette nature peuvent être considérés (et imposables) en tant que revenu en fonction de la législation fiscale locale.
  • L'achat et la cession des investissements sous-jacents entraînent des coûts pour le fonds, également appelés coûts de transaction de portefeuille, et comprennent les frais tels que les commissions de courtage et le droit de timbre.
  • Avant d'investir, nous vous recommandons de vous assurer de la pertinence de cet investissement et des risques encourus. Nous vous recommandons de consulter un conseiller financier.
  • Synthèse des droits des investisseurs
  • Janus Henderson Investors Europe S.A. peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de cet Organisme de Placement Collectif conformément à la réglementation en vigueur.
  • Pour en savoir plus sur le respect de la réglementation de l’UE relative aux informations à fournir en matière de durabilité, voir ici.
  • Veuillez consulter le Prospectus ou le Rapport annuel si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur le fonds y compris sur les risques associés à un investissement sur ce produit. Veuillez vous reporter au prospectus de l'OPCVM et au DICI avant de prendre toute décision finale d'investissement.