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Para inversores particulares en España

Horizon Global Technology Leaders Fund

Pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera globalmente diversificada compuesta por empresas relacionadas con la tecnología.

ISIN
LU0828813369

NAV
USD 63.29
A 20/12/2024

Variación de 1 día
USD -0.90 (-1.40%)
 A 20/12/2024

Calificación de Morningstar

A 30/11/2024

Información general

Objetivo de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento de capital a largo plazo.
Objetivo de rendimiento: Superar el MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index después de la deducción de los gastos, en un período de cinco años.

Más

El Fondo invierte como mínimo el 90 % de sus activos en una cartera compuesta por acciones (renta variable) y valores de empresas relacionados con renta variable, de cualquier tamaño, que estén relacionadas con la tecnología u obtengan beneficios de ella, en cualquier país. La cartera podrá estar concentrada en lo que respecta al número de posiciones y/o al tamaño de sus posiciones más grandes.
El Fondo también puede invertir en otros activos, entre ellos bonos del Estado con grado de inversión, efectivo e instrumentos del mercado monetario.
El Gestor de inversiones puede recurrir a derivados (instrumentos financieros complejos) para reducir el riesgo o gestionar el Fondo de manera más eficiente.
El Fondo se gestiona activamente con referencia al MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index (conjuntamente, el «Índice»), que es ampliamente representativo de las empresas en las que puede invertir, al constituir la base del objetivo de rentabilidad del Fondo y el nivel por encima del cual podrían aplicarse comisiones de rentabilidad (si procede). El Gestor tiene la libertad de elegir inversiones para el Fondo con ponderaciones que pueden diferir de las del índice o estar excluidas de él, lo que puede arrojar diferencias importantes de rentabilidad entre el Fondo y el Índice.

Menos

El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir y aumentar como resultado de las fluctuaciones del mercado y las divisas y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida en un principio.
Los inversores potenciales deben leer el folleto y, cuando resulte pertinente, el documento de datos fundamentales para el inversor antes de invertir.
Este sitio web es una comunicación publicitaria y no constituye una recomendación de inversión.

Al invertir en el fondo se adquirirán participaciones/acciones del propio fondo y no los activos subyacentes propiedad del fondo.

Acerca de este fondo

  • Trata de descubrir empresas de crecimiento infravaloradas cuya escala o persistencia en el crecimiento de las ganancias se encuentren subestimadas por el mercado.
  • Activamente gestionado por un equipo con amplia experiencia en el Reino Unido que examina especialmente las tendencias a largo plazo que configuran el futuro de la tecnología.
La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
 

GESTORES DE CARTERAS

Graeme Clark
Graeme Clark

Gestor de carteras

En el sector desde 1994. Se incorporó a la empresa en 2013.

Alison Porter
Alison Porter

Gestor de carteras

En el sector desde 1995. Se incorporó a la empresa en 2014.

Richard Clode, CFA
Richard Clode, CFA

Gestor de carteras

En el sector desde 2003. Se incorporó a la empresa en 2014.

Rentabilidad

La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras. Todos los datos de rentabilidad incluyen tanto rendimientos como plusvalías o minusvalías y tienen en cuenta la deducción de los gastos corrientes aplicados u otros gastos del fondo. El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.

Rentabilidad acumulada y anualizada (%)
A 30/11/2024
H2 USD (Net) MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR Sector Equity Technology - OE
 
  Acumulada Anualizada
1MO YTD 1YR 3YR 5YR 10YR DESDE EL LANZAMIENTO
15/10/1996
H2 USD (Net) 3.27 30.97 38.02 9.78 18.00 16.65 12.17
MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR 3.83 29.95 35.50 10.06 18.03 16.67 10.88
Sector Equity Technology - OE 4.96 20.37 28.65 1.70 12.55 12.44 8.43
The H2 USD share class was launched on 03/04/2013. Performance prior to that date is past performance based on the A2 USD share class of the same fund which has a different current ongoing charge included of 1.87.
Téngase en cuenta que cualquier diferencia entre las divisas de los valores de la cartera, las divisas de las clases de acciones y los costes que deben pagarse o representados en divisas distintas a la divisa de su país le expondrá al riesgo de divisas. Los costes y las rentabilidades podrán incrementarse o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas y de los tipos de cambio.
Las comisiones de rentabilidad se cobran separadamente para remunerar al gestor de inversiones por sus rentabilidades superiores o por superar los objetivos indicados. Se devengará una Comisión de rentabilidad cuando el VL supere el VL de corte correspondiente (con sujeción a una Cota máxima).
Los datos relacionados con el rendimiento o el objetivo de rendimiento solo se mostrarán cuando sean relevantes para la fecha de entrada en vigor del fondo o de la clase de acciones y el período de tiempo objetivo anualizado.
© Morningstar 2024. VL a VL, con rendimientos brutos reinvertidos cuando resulta aplicable.
Los gastos de los fondos afectarán al valor de su inversión. En particular, los gastos corrientes aplicables a cada fondo mermarán la rentabilidad de la inversión, especialmente a lo largo del tiempo.
Rentabilidad del año natural {0}
A {2}
H2 USD (Net) MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR Sector Equity Technology - OE
YTD 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
H2 USD (Net) 26.63 51.84 -34.73 18.78 42.06 40.68 -6.17 44.61 6.75 4.92 11.19
MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR 26.05 47.67 -32.28 22.38 38.25 38.53 -5.20 41.77 12.20 3.53 15.73
Sector Equity Technology - OE 15.11 37.26 -36.40 12.13 47.75 35.10 -9.50 37.77 7.51 3.23 8.12
Rentabilidad del año natural (%)
Año H2 USD (Net) Índice
2023 51.84 47.67
2022 -34.73 -32.28
2021 18.78 22.38
2020 42.06 38.25
2019 40.68 38.53
2018 -6.17 -5.20
2017 44.61 41.77
2016 6.75 12.20
2015 4.92 3.53
2014 11.19 15.73
2013 26.00 27.06
2012 13.38 15.79
2011 -3.73 -4.10
2010 13.28 11.69
2009 60.26 58.68
2008 -42.19 -44.45
2007 22.60 13.89
2006 11.40 9.87
2005 6.14 7.05
2004 7.19 3.05
2003 49.55 48.27
2002 -46.29 -37.58
2001 -53.63 -28.04
2000 -9.85 -41.90
1999 191.48 100.91
1998 32.64 67.11
1997 40.80 23.16
1996 from 15/10/1996 18.42 8.18
The H2 USD share class was launched on 03/04/2013. Performance prior to that date is past performance based on the A2 USD share class of the same fund which has a different current ongoing charge included of 1.87.
Téngase en cuenta que cualquier diferencia entre las divisas de los valores de la cartera, las divisas de las clases de acciones y los costes que deben pagarse o representados en divisas distintas a la divisa de su país le expondrá al riesgo de divisas. Los costes y las rentabilidades podrán incrementarse o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas y de los tipos de cambio.
Las comisiones de rentabilidad se cobran separadamente para remunerar al gestor de inversiones por sus rentabilidades superiores o por superar los objetivos indicados. Se devengará una Comisión de rentabilidad cuando el VL supere el VL de corte correspondiente (con sujeción a una Cota máxima).
Los datos relacionados con el rendimiento o el objetivo de rendimiento solo se mostrarán cuando sean relevantes para la fecha de entrada en vigor del fondo o de la clase de acciones y el período de tiempo objetivo anualizado.
© Morningstar 2024. VL a VL, con rendimientos brutos reinvertidos cuando resulta aplicable.
Los gastos de los fondos afectarán al valor de su inversión. En particular, los gastos corrientes aplicables a cada fondo mermarán la rentabilidad de la inversión, especialmente a lo largo del tiempo.
Tenga en cuenta que el objetivo de rendimiento debe alcanzarse a lo largo de un período de tiempo específico anualizado. Consulte la redacción del objetivo de rendimiento de los objetivos del fondo.

Periodo de tenencia recomendado 5 años

Ejemplo de inversión: USD 10,000

Escenarios Si se da de baja después de 1 año Si te retiras después de 5 años
MínimoNo hay una rentabilidad mínima garantizada. Podrías perder parte o la totalidad de tu inversión
EstrésLo que podría recuperar después de los costos2,140 USD1,770 USD
Rentabilidad media anual-78.56%-29.29%
DesfavorableLo que podría recuperar después de los costos6.200 USD10,670 USD
Rentabilidad media anual-37.99%1.30%
ModeradoLo que podría recuperar después de los costos11,230 USD19,830 USD
Rentabilidad media anual12.29%14.67%
FavorableLo que podría recuperar después de los costos16,050 USD32,770 USD
Rentabilidad media anual60.47%26.79%
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdida o ganancia anual durante los últimos 10 años respecto al índice de referencia. Puede ayudarte a determinar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y compararlo con su índice de referencia.

A 30/09/2024
H2 USD (Net) MSCI ACWI/Information Tech & Comm Services NR Sector Equity Technology - OE
Téngase en cuenta que cualquier diferencia entre las divisas de los valores de la cartera, las divisas de las clases de acciones y los costes que deben pagarse o representados en divisas distintas a la divisa de su país le expondrá al riesgo de divisas. Los costes y las rentabilidades podrán incrementarse o disminuir como resultado de las fluctuaciones de las divisas y de los tipos de cambio.
La rentabilidad pasada no predice la rentabilidad futura. El valor de una inversión puede bajar tanto como subir y puedes perder la cantidad invertida originalmente. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro. La rentabilidad pasada puede ayudarte a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado.
© Morningstar 2024. VL a VL, con rendimientos brutos reinvertidos cuando resulta aplicable.
Los gastos de los fondos afectarán al valor de su inversión. En particular, los gastos corrientes aplicables a cada fondo mermarán la rentabilidad de la inversión, especialmente a lo largo del tiempo.
Información sobre comisiones
Comisión inicial 5.00%
Gastos anuales 0.60%
Gastos corrientes
(A 30/06/2022) 		1.07%
Comisión de rentabilidad 10% of the 'Relevant Amount'
Hurdle Rate MSCI ACWI Information Technology Index + MSCI ACWI Communication Services Index
Para más información sobre gastos, vea nuestra página de gastos del fondo o la sección de “gastos” en el prospecto del fondo.

Cartera

Posiciones principales (A 30/11/2024)
% del fondo
Microsoft 8.26
Alphabet 7.27
NVIDIA 7.11
Meta Platforms 5.69
Amazon.com 5.09
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4.82
Apple 4.32
Broadcom 3.40
Marvell Technology 3.36
Advanced Micro Devices 3.32
Las referencias a títulos específicos no constituyen ni forman parte de oferta o petición algunas para la emisión, venta, suscripción o compra. Las posiciones pueden variar sin previo aviso.

Documentos

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  • El valor de los Fondos y los ingresos derivados del mismo no están garantizados y podrían tanto aumentar como disminuir. Cabe la posibilidad de que no recupere íntegramente su inversión inicial.
  • La rentabilidad histórica no predice las rentabilidades futuras.
  • Los datos de terceros son considerados fiables, pero su exhaustividad y fiabilidad no está garantizada.
  • Las acciones/participaciones pueden perder valor con rapidez y, por lo general, implican un mayor riesgo que los bonos o los instrumentos del mercado monetario. Como resultado, el valor de su inversión puede bajar.
  • Si un Fondo tiene una gran exposición a un país o una región geográfica en concreto, lleva un nivel más alto de riesgo que un fondo que está mucho más diversificado.
  • El Fondo se centra en determinados sectores o áreas de inversión y puede verse muy afectado por factores como los cambios en la regulación gubernamental, el aumento de la competencia de precios, los avances tecnológicos y otros acontecimientos adversos.
  • Este Fondo puede tener una cartera especialmente concentrada en relación con su universo de inversión u otros fondos de su sector. Un evento adverso que afecte incluso a un número reducido de tenencias podría generar una volatilidad o pérdidas significativas para el Fondo.
  • El Fondo podrá utilizar derivados con el fin de reducir el riesgo o gestionar la cartera de forma más eficiente. Sin embargo, esto conlleva otros riesgos, en particular, que la contraparte de un derivado no pueda cumplir sus obligaciones contractuales.
  • Si el Fondo mantiene activos en divisas distintas de la divisa base del Fondo o si usted invierte en una clase de acciones/ participaciones de una divisa diferente a la del Fondo (a menos que esté "cubierto"), el valor de su inversión puede verse afectado por las variaciones de los tipos de cambio.
  • Cuando el Fondo, o una clase de acciones/participaciones con cobertura, trata de mitigar los movimientos del tipo de cambio de una divisa en relación con la divisa base, la propia estrategia de cobertura puede tener un impacto positivo o negativo en el valor del Fondo debido a las diferencias en los tipos de interés a corto plazo entre las divisas.
  • Los valores del Fondo podrían resultar difíciles de valorar o de vender en el momento y al precio deseados, especialmente en condiciones de mercado extremas, cuando los precios de los activos pueden estar bajando, lo que aumenta el riesgo de pérdidas en las inversiones.
  • El Fondo podría perder dinero si una contraparte con la que negocia el Fondo no está dispuesto o no es capaz de cumplir sus obligaciones, o como resultado de un fallo o retraso en los procesos operativos o del fallo de un proveedor externo.
  • Los fondos soportan costes como una parte necesaria de la compraventa de las inversiones subyacentes; se denominan “costes transaccionales de la cartera” y son, por ejemplo, las comisiones de intermediación y el impuesto de timbre.
  • Antes de invertir en cualquiera de nuestros fondos, debería cerciorarse de la idoneidad y los riesgos que ello implica, por lo que puede que desee consultar a un asesor financiero.
  • Resumen de derechos de los inversores
  • La información sobre el cumplimiento de los requisitos de la UE en materia de información sobre sostenibilidad puede consultarse aquí.
  • Para obtener información detallada acerca de los productos, incluyendo los riesgos asociados a la inversión, lea el Folleto o el Informe Anual correspondiente. Antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva, consulte el folleto del OICVM y el documento de datos fundamentales para el inversor.
  • El identificador de persona jurídica de este producto es 213800QJI37OX4A6KI81.

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